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Guyane
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Kourou
Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Chiffre d’affaires

1M €
+3.57%

Taux de rentabilité

-13.98%
en 2020

Endettement

515K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-250K €
-20.05%

Statut

Actif

Adresse

72 ZI DE PARIACABO, 97310 KOUROU

Activité

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

02/07/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception & fabrication de menuiserie aluminium toutes opérations industrielles et commerciales, financières, mobilières et immobilières.

Code NAF ou APE:

25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET ACCENTYS

Commissaire aux comptes titulaire

414119206
Occupe ce poste depuis le 01/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pièrre Marie Christophe MARIE-JOSEPH

Président

Occupe ce poste depuis le 19/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 41294202100012
Crée le 02/07/1997
Adresse 72 zi de pariacabo, 97310 kourou
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230212, annonce n°16732

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230205, annonce n°6079

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°12256

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20210012, annonce n°3807

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210011, annonce n°4490

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210011, annonce n°4491

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.25M 1.20M 1.37M 1.31M
Marge brute (€) 559.24K 792.43K 728.25K 844.92K
EBITDA - EBE (€) -197.63K 22.88K -59.43K 113.94K
Résultat d'exploitation (€) -250.12K -6.28K -86.92K 87.99K
Résultat net (€) -250.81K 7.31K -68.27K 10.31K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 3.57 -11.84 4.14 35.86
Taux de marge brute (%) 44.82 65.78 53.29 64.39
Taux de marge d'EBITDA (%) -15.84 1.90 -4.35 8.68
Taux de marge opérationnelle (%) -20.05 -0.52 -6.36 6.71
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.19M 957.95K 1.10M 1.06M
BFR exploitation (€) 1.11M 874.95K 1.04M 1.02M
BFR hors exploitation (€) 73.61K 83K 57.06K 41.08K
BFR (j de CA) 347.42 290.24 294.13 296.15
BFR exploitation (j de CA) 325.89 265.09 278.89 284.72
BFR hors exploitation (j de CA) 21.53 25.15 15.24 11.43
Délai de paiement clients (j) 115.94 84.14 117.03 108.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.63 54.83 41.91 69.91
Ratio des stocks / CA (j) 275.94 220.35 185.56 238.92
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -198.32K 36.47K -48.06K 36.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -15.89 3.03 -3.52 2.76
Fonds de roulement net global (€) 1.32M 1.11M 1.23M 1.36M
Couverture du BFR 1.12 1.16 1.12 1.28
Trésorerie (€) 137.25K 150.60K 127.18K 293.04K
Dettes financières (€) 514.70K 60K 150K 0
Capacité de remboursement -1.90 -2.48 -0.47 -8.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 -0.08 0.02 -0.21
Autonomie financière (%) 50.15 80.99 76.09 81.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.91 -3.96 -0.38 -2.57
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 320.85K 236.13K 326.32K 298.84K
Liquidité générale 5.15 5.44 4.30 5.54
Couverture des dettes 2.87 -9.53 34.74 -3.22
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -20.10 0.61 -5 0.79
Rentabilité sur fonds propres (%) -27.87 0.64 -5.97 0.73
Rentabilité économique (%) -13.98 0.51 -4.54 0.59
Valeur ajoutée (€) 115.14K 254.18K 125.16K 358.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.23 21.10 9.16 27.31
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 360.01K 246.12K 219.13K 299.08K
Salaires / CA (%) 28.85 20.43 16.04 22.79
Impôts et taxes (€) 2.73K 1.84K 4.60K 14.75K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11

Etat: Ajout
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 412942021

412942021 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 412 942 021. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise 412942021 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAYENNE

412942021 opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

En France il y a 3 800 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 56 entreprises dans le même secteur dans le département Guyane , 97

Direction & bénéficiaires de 412942021

412942021 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 412942021

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.25M euros, soit une progression de 43.02K € soit une progression de 3.57% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -250.81K € qui est de 3531.95% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 412942021 il est de -197.63K € en 2020 soit une diminution de 220.52K € qui est inférieur de 963.71% à l'année précédente .

La masse salariale de 412942021 s’élevait à 360.01K € soit 28.85% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 412942021 s’élève à 514.70K € en 2020 soit une augmentation de 454.70K € qui est supérieure de 757.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 412942021 consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)