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Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

693K €
+2.05%

Taux de rentabilité

4.29%
en 2020

Endettement

247K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

54K €
+7.85%

Statut

Actif

Adresse

1789 DU MONT D'EVIAN, 74430 SAINT-JEAN-D'AULPS

Activité

Débits de boissons

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

10/11/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar petite restauration crêperie vente à emporter accessoirement

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANELSATIZ

Président

483852810
Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT ET FINANCE

Commissaire aux comptes titulaire

349147280
Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 41442612200043
Crée le 17/07/2024
Adresse 57 de la combe a zore, 74110 morzine
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LA REMISE BY LE CREPU
SIRET 41442612200035
Crée le 01/11/2017
Adresse 1789 du mont d'evian, 74430 saint-jean-d'aulps
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 41442612200027
Crée le 19/03/2003
Adresse taille de mas du pleney, 74110 morzine
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 41442612200019
Crée le 10/11/1997
Adresse 35 rue guillemard, 76600 le havre
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
Enseignes L'ABRI COTIER

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°12340

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°8065

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220034, annonce n°6798

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°5723

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200061, annonce n°2599

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190092, annonce n°3657

Finances

Performance 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 693.11K 679.20K 740.54K
Marge brute (€) 527.07K 514.31K 570.79K
EBITDA - EBE (€) 94.57K 94.61K 157.30K
Résultat d'exploitation (€) 54.40K 64.25K 127K
Résultat net (€) 31.23K 46.12K 94.92K
Croissance 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.05 -8.28 20.51
Taux de marge brute (%) 76.04 75.72 77.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.64 13.93 21.24
Taux de marge opérationnelle (%) 7.85 9.46 17.15
Gestion BFR 2020 2019 2018
BFR (€) -49.48K 9.98K 78.37K
BFR exploitation (€) -85.58K -29.92K -23.71K
BFR hors exploitation (€) 36.11K 39.89K 102.09K
BFR (j de CA) -26.05 5.36 38.63
BFR exploitation (j de CA) -45.07 -16.08 -11.69
BFR hors exploitation (j de CA) 19.01 21.44 50.32
Délai de paiement clients (j) 24.48 20.78 23.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.28 61.18 68.61
Ratio des stocks / CA (j) 4.49 2.57 5.45
Autonomie financière 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 71.40K 76.47K 125.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.30 11.26 16.91
Fonds de roulement net global (€) -39.97K 29.12K 97.14K
Couverture du BFR 0.81 2.92 1.24
Trésorerie (€) 9.51K 19.14K 18.77K
Dettes financières (€) 247.22K 106K 127.06K
Capacité de remboursement 3.33 1.14 0.86
Ratio d'endettement (Gearing) 0.77 0.27 0.27
Autonomie financière (%) 42.32 61.62 60.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.51 0.92 0.69
Solvabilité 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 248.10K 182.57K 212.64K
Liquidité générale 0.54 0.69 1.07
Couverture des dettes 2.54 4.70 4.08
Rentabilité 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.51 6.79 12.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.14 14.11 23.68
Rentabilité économique (%) 4.29 8.69 14.40
Valeur ajoutée (€) 227.31K 235.28K 303.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.80 34.64 41.04
Structure d'activité 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 139.90K 128.44K 137.88K
Salaires / CA (%) 20.18 18.91 18.62
Impôts et taxes (€) 2.90K 3.40K 4.49K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3673

Etat: Ajout
Transfert du siège social et de l'établissement principal SUIVANT DECISION EN DATE DU 1ER FEVRIER 2005 LE SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL SITUES 35, RUE GUILLEMARD - 76600 LE HAVRE, ONT ETE TRANSFERES A : CAPITAL II - TAILLE DE MAS DU PLENEY - 74110 MORZINE. EN CONSEQUENCE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SITUE CAPITAL II - TAILLE DE MAS DU PLEY A MORZINE DEVIENT SIEGE ET PRINCIPAL. ANNONCE PARUE DANS LE JOURNAL L'UNION AGRICOLE LE 10 FEVRIER 2005. Date d'effet : 10/02/2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 414426122

414426122 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 44 992.0 € son numéro SIREN est 414 426 122. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise 414426122 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

414426122 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 281 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Marques déposées par 414426122

414426122 possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 414426122

414426122 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 414426122

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 693.11K euros, soit une progression de 13.91K € soit une progression de 2.05% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 31.23K € qui est de 32.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 414426122 il est de 94.57K € en 2020 soit une diminution de 37.00 € qui est inférieur de 0.04% à l'année précédente .

La masse salariale de 414426122 s’élevait à 139.90K € soit 20.18% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 414426122 s’élève à 247.22K € en 2020 soit une augmentation de 141.22K € qui est supérieure de 133.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 414426122 consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)