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Transports fluviaux de passagers

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Chiffre d’affaires

3M €
+161.93%

Taux de rentabilité

-0.41%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

6K €
+0.22%

Statut

Actif

Adresse

QUAI DE LA MOTTE ROUGE, 44000 NANTES

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

croisières fluviales (transports loisirs), toutes opérations se rapportant a l'exploitation sur le territoire national, d'une agence de voyages et en particulier la vente de prestations touristiques receptives et de forfaits touristiques.

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HLP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

350661864
Occupe ce poste depuis le 16/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SA CJP

Président

397501917
Occupe ce poste depuis le 16/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDITEURS ASSOCIES OUEST SARL

Commissaire aux comptes suppléant

479245565
Occupe ce poste depuis le 16/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41477272300014
Crée le 01/09/1997
Adresse quai de la motte rouge, 44000 nantes
Activité Transports par eau
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) BATEAUX NANTAIS

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240090, annonce n°1361

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°3902

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220090, annonce n°1233

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210119, annonce n°2141

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200118, annonce n°1386

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190168, annonce n°1404

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.77M 1.06M 2.06M 3.41M
Marge brute (€) 2.55M 1.39M 1.97M 3.12M
EBITDA - EBE (€) 78.11K -574.43K -154.45K 59.82K
Résultat d'exploitation (€) 6.15K -638.04K -244.50K 23.01K
Résultat net (€) -18.73K -664.50K -249.19K 14.53K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 161.93 -48.52 -39.66 7.58
Taux de marge brute (%) 92 131.36 95.64 91.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.82 -54.27 -7.51 1.76
Taux de marge opérationnelle (%) 0.22 -60.28 -11.89 0.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.87M 2.44M 2.30M 1.95M
BFR exploitation (€) -1.35M -916.71K -1.08M -1.20M
BFR hors exploitation (€) 3.22M 3.36M 3.38M 3.15M
BFR (j de CA) 245.99 842.07 408.34 208.64
BFR exploitation (j de CA) -178.38 -316.11 -191.42 -128.96
BFR hors exploitation (j de CA) 424.37 1.16K 599.75 337.60
Délai de paiement clients (j) 24.25 37.19 19.15 26.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 174.47 140.93 152.71 149.32
Ratio des stocks / CA (j) 6.16 16.93 7.16 5.27
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 53.23K -600.89K -159.14K 51.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.92 -56.77 -7.74 1.51
Fonds de roulement net global (€) 2M 2.83M 2.52M 2.18M
Couverture du BFR 1.07 1.16 1.10 1.12
Trésorerie (€) 136.36K 386.11K 222.12K 231K
Dettes financières (€) 4.43M 5.18M 4.15M 3.56M
Capacité de remboursement 80.59 -7.97 -24.66 64.86
Ratio d'endettement (Gearing) -2.45 -2.77 -3.67 -4.07
Autonomie financière (%) -38.24 -36.66 -23.15 -17.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 54.92 -8.34 -25.41 55.67
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.79M 6.01M - 4.92M
Liquidité générale 0.67 0.68 - 0.81
Couverture des dettes 0.17 0.14 0.17 0.19
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.68 -62.78 -12.12 0.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.07 38.36 23.34 -1.78
Rentabilité économique (%) -0.41 -14.06 -5.40 0.32
Valeur ajoutée (€) 566.57K -567.27K 278.01K 774.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.44 -53.59 13.52 22.74
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 556.36K 458.39K 499.35K 680.19K
Salaires / CA (%) 20.07 43.31 24.29 19.96
Impôts et taxes (€) 31.77K 2.21K 41.03K 55.35K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé quai de la Motte Rouge 44000 Nantes : ORIGINE DU FONDS : ACQUISITION PAR APPORT DE LA STE ARMEMENT LEBER T BUISSON - RCS NANTES B 869 802 322 - (MODIFICATI ON DU 17.12.97) - PUBLICITE : INFORMATEUR JUDICIAI RE DU 19.09.97

Numero: 14

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27-02-2015

Numero: 13

Etat: Ajout
Transmission universelle du patrimoine de la société NAVISERVICE (453 987 513 RCS Nantes) au profit de la société BATEAUX NANTAIS à compter du 24.06.2010.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 414772723

414772723 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 040.0 € son numéro SIREN est 414 772 723. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise 414772723 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTES

414772723 opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 791 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Accords d’entreprise chez 414772723

414772723 a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 14/01/2021

Direction & bénéficiaires de 414772723

414772723 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 414772723

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.77M euros, soit une progression de 1.71M € soit une progression de 161.93% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -18.73K € qui est de 97.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 414772723 il est de 78.11K € en 2022 soit une augmentation de 652.54K € qui est supérieur de 113.60% à l'année précédente .

La masse salariale de 414772723 s’élevait à 556.36K € soit 20.07% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 414772723 s’élève à 4.43M € en 2022 soit une diminution de 749.79K € qui est inférieure de 14.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 414772723 consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)