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Info légale & documents de la société

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Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Blanc-Mesnil
Centrales d'achat non alimentaires

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Chiffre d’affaires

10M €
+28.60%

Taux de rentabilité

26.06%
en 2022

Endettement

893
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

2M €
+20.48%

Statut

Actif

Adresse

7 DES CARRIERES, 93150 LE BLANC-MESNIL

Activité

Centrales d'achat non alimentaires

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/02/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L importation la distribution la chat la vente de tous Apparils destinés à la clientèle professionnelle Chr collectivités et notamment machines à café Expresso Sav tant en france métropolitaine qu' à l étranger

Code NAF ou APE:

46.19A - Centrales d'achat non alimentaires

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GRUPPO CIMBALI S.P.A

Président

Occupe ce poste depuis le 11/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 17/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Enrico BRACESCO

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 41520235700026
Crée le 02/09/2019
Adresse 7 des carrieres, 93150 le blanc-mesnil
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 41520235700018
Crée le 01/02/1998
Adresse 9 rue albert einstein, 93000 bobigny
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°11514

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°11806

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210174, annonce n°4189

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: GRUPPO CIMBALI FRANCE SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GRUPPO CIMBALI S.P.ACIMBALI Maurizio ; Directeur général : BRACESCO Enrico ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20210174, annonce n°2382

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200136, annonce n°6902

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: GRUPPO CIMBALI FRANCE SAS Description: Modification de l'adresse du siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190171, annonce n°3960

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9.97M 7.75M 6.87M 11.59M
Marge brute (€) 8.75M 3.93M 3.65M 5.18M
EBITDA - EBE (€) 2.60M -1.58M -1.53M -975.83K
Résultat d'exploitation (€) 2.04M -1.79M -1.86M -1.33M
Résultat net (€) 1.97M -1.62M -435.89K 273.57K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 28.60 12.87 -40.72 9.76
Taux de marge brute (%) 87.76 50.71 53.17 44.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.11 -20.35 -22.30 -8.42
Taux de marge opérationnelle (%) 20.48 -23.03 -27.13 -11.48
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.01M -2.67M -915.56K -488.27K
BFR exploitation (€) 2.03M -2.06M -388.79K 391.03K
BFR hors exploitation (€) -1.02M -607.81K -526.77K -879.30K
BFR (j de CA) 36.82 -125.52 -48.66 -15.38
BFR exploitation (j de CA) 74.18 -96.91 -20.66 12.32
BFR hors exploitation (j de CA) -37.36 -28.62 -27.99 -27.70
Délai de paiement clients (j) 100.89 105.51 95.22 132.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 276.08 399.07 318.30 277.01
Ratio des stocks / CA (j) 95.40 116.26 131.17 87.26
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.53M -1.55M -172.37K 443.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.40 -20.03 -2.51 3.82
Fonds de roulement net global (€) 1.45M -2.01M -265.21K 259.60K
Couverture du BFR 1.44 0.76 0.29 -0.53
Trésorerie (€) 440.06K 652.73K 650.35K 747.87K
Dettes financières (€) 893 830 1.02K 1.32K
Capacité de remboursement -0.17 0.42 3.77 -1.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 0.48 -2.58 -1.09
Autonomie financière (%) 26.53 -19.24 3.67 7.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.17 0.41 0.42 0.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.86M 7.76M 5.56M 7.78M
Liquidité générale 1.33 0.75 0.98 1.06
Couverture des dettes -8.45 -5.72 -6.01 -5.82
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 19.77 -20.88 -6.35 2.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 98.23 118.42 -173.06 39.78
Rentabilité économique (%) 26.06 -22.78 -6.36 2.79
Valeur ajoutée (€) 6.02M 1.66M 1.31M 2.84M
Valeur ajoutée / CA (%) 60.34 21.46 19.09 24.52
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3.71M 3.45M 3.27M 3.80M
Salaires / CA (%) 37.24 44.50 47.61 32.82
Impôts et taxes (€) 115.85K 109.47K 127.85K 122.21K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 51667

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 415202357

415202357 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 415 202 357. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise 415202357 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

415202357 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.19A - Centrales d'achat non alimentaires

En France il y a 1 651 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 152 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Accords d’entreprise chez 415202357

415202357 a mise en place 6 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/03/2023

Direction & bénéficiaires de 415202357

415202357 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de 415202357

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 9.97M euros, soit une progression de 2.22M € soit une progression de 28.60% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.97M € qui est de 221.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 415202357 il est de 2.60M € en 2022 soit une augmentation de 4.18M € qui est supérieur de 265.06% à l'année précédente .

La masse salariale de 415202357 s’élevait à 3.71M € soit 37.24% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 415202357 s’élève à 893.00 € en 2022 soit une augmentation de 63.00 € qui est supérieure de 7.59% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 415202357 consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 6 accords d’entreprise disponible(s)