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Chiffre d’affaires

20M €
+7.80%

Taux de rentabilité

17.98%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

136

Résultat d’exploitation

5M €
+23.60%

Statut

Actif

Adresse

1 DES CHAPELAINS, 71600 PARAY-LE-MONIAL

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil en systèmes et logiciels informatiques, création de sites internet, toutes prestations liées à internet (communication, formation, maintenance de sites et logiciels), gestion et en organisation, négociation de conditions de vente d'achat et de vente de tous matériels

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

A.E.C. AUDIT ET COMMISSARIAT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 17/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHD AUDIT & CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 17/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierre-Antoine Thibaut Catherine COLAS

Président

Occupe ce poste depuis le 30/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 41884122700022
Crée le 31/05/2002
Adresse 1 des chapelains, 71600 paray-le-monial
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE CEDRE-LE CEDRE STRUCTURES CHRETIENNES-LE CEDRE CAMPINGS-LE CEDRE ENTREPRISES-LE CEDRE ASSOCIATION
SIRET 41884122700014
Crée le 01/05/1998
Adresse 2 rue billet, 71600 paray-le-monial
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
Enseignes CLUB D'ETUDES ET DE REFERENCEMENT

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230119, annonce n°8707

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°7956

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°8806

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: LE CEDRE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée SARL THEOS n'est plus président. COLAS Pierre-Antoine Thibaut Catherine nom d'usage : COLAS devient président
Bodacc B n°20200216, annonce n°2976

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200129, annonce n°4612

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190096, annonce n°1356

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 20.21M 18.75M 15.89M 16.60M
Marge brute (€) 20.36M 18.88M 16.05M 16.71M
EBITDA - EBE (€) 5.94M 5.55M 4.51M 4.50M
Résultat d'exploitation (€) 4.77M 4.52M 3.60M 3.72M
Résultat net (€) 3.29M 3.02M 2.27M 2.36M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.80 18 -4.31 4.87
Taux de marge brute (%) 100.76 100.72 101.01 100.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.41 29.59 28.40 27.08
Taux de marge opérationnelle (%) 23.60 24.09 22.64 22.43
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -5.03M -3.95M -2.53M -3.67M
BFR exploitation (€) 6.26M 6.02M 6.15M 4.74M
BFR hors exploitation (€) -11.29M -9.96M -8.68M -8.41M
BFR (j de CA) -90.92 -76.83 -58.11 -80.77
BFR exploitation (j de CA) 113 117.15 141.28 104.15
BFR hors exploitation (j de CA) -203.91 -193.98 -199.39 -184.92
Délai de paiement clients (j) 145.07 136.83 160.44 124.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 174.66 132.06 128.96 117.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.37M 3.82M 3.08M 3.08M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.62 20.38 19.40 18.54
Fonds de roulement net global (€) 2.48M 2.25M 5.50M 2.16M
Couverture du BFR -0.49 -0.57 -2.18 -0.59
Trésorerie (€) 7.52M 6.20M 8.03M 5.84M
Dettes financières (€) 1.19M 1.17M 4.99M 1.63M
Capacité de remboursement -1.45 -1.32 -0.99 -1.37
Ratio d'endettement (Gearing) -1.81 -1.58 -1.25 -1.66
Autonomie financière (%) 19.06 20.25 13.86 18.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.06 -0.91 -0.68 -0.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.76M 12.47M 14.97M 11.42M
Liquidité générale 1.09 1.09 1.04 1.05
Couverture des dettes -0.36 -0.43 -0.69 -0.50
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 16.30 16.10 14.27 14.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 94.34 94.60 92.97 93.26
Rentabilité économique (%) 17.98 19.16 12.88 16.81
Valeur ajoutée (€) 16.53M 16.07M 13.53M 13.72M
Valeur ajoutée / CA (%) 81.77 85.71 85.19 82.61
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 10.14M 10.14M 8.59M 8.85M
Salaires / CA (%) 50.16 54.07 54.04 53.33
Impôts et taxes (€) 323.15K 294.22K 362.90K 335.75K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F12/002745

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - CEDRE ENTREPRISE 1 Allée des Chapelains 71600 PARAY LE MONIAL, 507 571 198 RCS GTC Mâcon, société apporteuse - CEDRE CAMPING 1 Allée des Chapelains 71600 PARAY LE MONIAL, 507 576 387 RCS GTC Mâcon, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2012

Numero: F12/000324

Etat: Ajout
Transmission universelle du patrimoine des sociétés CEDRE SERVICE SARL, RCS MACON 529 612 061 et CEDRE CONSEIL SARL, RCS MACON 525 394 128, avec effet au 31/12/2011

Numero: F20/004702

Etat: Ajout
Déclaration de la qualité de société à mission

Numero: F20/004702

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants Société à responsabilité limitée SARL THEOS n'est plus président COLAS Pierre-Antoine Thibaut Catherine nom d'usage : COLAS Pierre-Antoine devient président à compter du 01/10/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 418841227

418841227 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 33 294.0 € son numéro SIREN est 418 841 227. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise 418841227 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MACON

418841227 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 731 257 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 545 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Accords d’entreprise chez 418841227

418841227 a mise en place 7 accords d’entreprise dont le dernier date du 23/05/2023

Marques déposées par 418841227

418841227 possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 418841227

418841227 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de 418841227

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 20.21M euros, soit une progression de 1.46M € soit une progression de 7.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.29M € qui est de 9.12% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 418841227 il est de 5.94M € en 2022 soit une augmentation de 396.10K € qui est supérieur de 7.14% à l'année précédente .

La masse salariale de 418841227 s’élevait à 10.14M € soit 50.16% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 418841227 s’élève à 1.19M € en 2022 soit une augmentation de 21.42K € qui est supérieure de 1.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 418841227 consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 7 accords d’entreprise disponible(s)