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Info légale & documents de la société

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Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Chabeuil
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

3M €
-7.14%

Taux de rentabilité

6.23%
en 2022

Endettement

258K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

107K €
+3.09%

Statut

Actif

Adresse

2 DE MALISSARD, 26120 CHABEUIL

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Ventes, location, service après vente de tous matériels neufs et d'occasion de bâtiment, achats réparations d'outillage d'entreprise de travaux publics et d'industrie

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CANADIAN TRUCK

Président

452227879
Occupe ce poste depuis le 28/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41958623500030
Crée le 15/05/2017
Adresse 2 de malissard, 26120 chabeuil
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 41958623500022
Crée le 30/06/2004
Adresse du barrage, 26300 chatuzange-le-goubet
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 41958623500014
Crée le 01/07/1998
Adresse 33 departementale 68, 26120 malissard
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Romans
Dénomination: REY MATERIEL Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée CANADIAN TRUCK n'est plus président. BAUDOIN Olivier Laurent Maurice nom d'usage : BAUDOIN devient président
Bodacc B n°20230175, annonce n°797

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°3360

modification

RCS de Romans
Dénomination: REY MATERIEL Description: Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Administration: CAMPORELLI Peggy Jacqueline Valérie nom d'usage : CAMPORELLI n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée CANADIAN TRUCK devient président
Bodacc B n°20220201, annonce n°754

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°2271

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210109, annonce n°986

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200093, annonce n°55

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.47M 3.74M 3.58M 4.54M
Marge brute (€) 952.71K 1.04M 928.60K 945.13K
EBITDA - EBE (€) 168.78K 251.46K 169.18K 207.50K
Résultat d'exploitation (€) 107.26K 184.96K 124.31K 169.30K
Résultat net (€) 120.28K 152.18K 108.09K 130.36K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -7.14 4.46 -21.13 19.69
Taux de marge brute (%) 27.42 27.75 25.93 20.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.86 6.72 4.72 4.57
Taux de marge opérationnelle (%) 3.09 4.94 3.47 3.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -31.20K -29.51K -113.49K -109.27K
BFR exploitation (€) 45.70K 111.89K 10.46K -7.01K
BFR hors exploitation (€) -76.90K -141.40K -123.94K -102.25K
BFR (j de CA) -3.28 -2.88 -11.56 -8.78
BFR exploitation (j de CA) 4.80 10.92 1.07 -0.56
BFR hors exploitation (j de CA) -8.08 -13.79 -12.63 -8.22
Délai de paiement clients (j) 24.18 31.05 28.36 19.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.30 55.35 55.12 40.43
Ratio des stocks / CA (j) 45.41 25.78 18.28 14.34
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 181.81K 218.68K 152.88K 168.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.23 5.84 4.27 3.71
Fonds de roulement net global (€) 870.39K 1.24M 1.04M 587.15K
Couverture du BFR -27.90 -41.89 -9.14 -5.37
Trésorerie (€) 901.59K 1.27M 1.15M 696.42K
Dettes financières (€) 258.38K 737.43K 632.95K 117.48K
Capacité de remboursement -3.54 -2.42 -3.38 -3.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.67 -0.59 -0.65 -0.76
Autonomie financière (%) 49.40 39.71 38.91 51.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.81 -2.10 -3.06 -2.79
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 900.21K 755.44K 701.97K 659.97K
Liquidité générale 1.77 2.46 2.35 1.80
Couverture des dettes -1.20 -1.25 -1.10 -0.82
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.46 4.07 3.02 2.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.60 17.02 13.65 17.07
Rentabilité économique (%) 6.23 6.76 5.31 8.78
Valeur ajoutée (€) 652.76K 722.42K 621.38K 609.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.79 19.31 17.35 13.41
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 491.95K 479.53K 437.39K 407.99K
Salaires / CA (%) 14.16 12.82 12.21 8.98
Impôts et taxes (€) 15.56K 15.29K 17.14K 13.96K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F11/006300

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis Route DU BARRAGE PIZANCON 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET à compter du 01/06/2011

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 419586235

419586235 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 419 586 235. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise 419586235 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

419586235 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 146 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de 419586235

419586235 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 419586235

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.47M euros, soit une diminution de 267.01K € soit une diminution de 7.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 120.28K € qui est de 20.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 419586235 il est de 168.78K € en 2022 soit une diminution de 82.67K € qui est inférieur de 32.88% à l'année précédente .

La masse salariale de 419586235 s’élevait à 491.95K € soit 14.16% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 419586235 s’élève à 258.38K € en 2022 soit une diminution de 479.05K € qui est inférieure de 64.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 419586235 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)