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Hauts-de-France
Somme
Fouilloy
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

1M €
+14.13%

Taux de rentabilité

5.04%
en 2022

Endettement

389K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

34K €
+2.58%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

2 CHE DE WARFUSEE, 80800 FOUILLOY

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Menuiserie aluminium, la miroiterie, accessoirement toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la serrurerie en bâtiments, à la mécanique

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Y T I

Président

438291437
Occupe ce poste depuis le 14/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 41962702100019
Crée le 01/07/1998
Adresse 2 che de warfusee, 80800 fouilloy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240034, annonce n°3895

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230043, annonce n°5557

modification

RCS de Amiens
Dénomination: CONCEPTALU Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée Y T I devient président représenté(e) par ESCOLAN Bruno Jean Gérard nom d'usage : ESCOLAN. ESCOLAN Bruno Jean Gérard nom d'usage : ESCOLAN n'est plus président
Bodacc B n°20220245, annonce n°2860

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°9555

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°8766

modification

RCS de Amiens
Dénomination: CONCEPTALU Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée AUDISOM n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MAILLARD Frédéric nom d'usage : MAILLARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200141, annonce n°1274

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.33M 1.16M 1.05M 1.15M
Marge brute (€) 820.14K 690.23K 640.97K 662.95K
EBITDA - EBE (€) 42.42K 1.99K 27.84K 40.21K
Résultat d'exploitation (€) 34.27K -675 25.63K 38.13K
Résultat net (€) 35.37K 10.74K 20.72K -1.53K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.13 10.45 -7.99 42.92
Taux de marge brute (%) 61.74 59.30 60.83 57.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.19 0.17 2.64 3.51
Taux de marge opérationnelle (%) 2.58 -0.06 2.43 3.33
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 254.39K 184.43K 333.62K 261.65K
BFR exploitation (€) 348.54K 260.51K 376.48K 211.43K
BFR hors exploitation (€) -94.14K -76.08K -42.86K 50.22K
BFR (j de CA) 69.90 57.84 115.56 83.39
BFR exploitation (j de CA) 95.77 81.70 130.40 67.38
BFR hors exploitation (j de CA) -25.87 -23.86 -14.85 16.01
Délai de paiement clients (j) 92.74 69.05 109.86 70.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.02 99.34 76.56 114.02
Ratio des stocks / CA (j) 67.36 68.79 70.20 70.43
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 43.52K 13.40K 22.93K 551
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.28 1.15 2.18 0.05
Fonds de roulement net global (€) 280.12K 234.49K 370.53K 277.66K
Couverture du BFR 1.10 1.27 1.11 1.06
Trésorerie (€) 25.73K 50.06K 36.91K 16.01K
Dettes financières (€) 388.79K 366.45K 511.14K 437.06K
Capacité de remboursement 8.34 23.60 20.69 764.15
Ratio d'endettement (Gearing) -6.45 -3 -4.11 -3.11
Autonomie financière (%) -8.03 -17.63 -17.56 -21.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.56 158.67 17.04 10.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 701.71K 666.13K 701.75K 414.74K
Liquidité générale 0.93 0.86 0.90 1.43
Couverture des dettes 0.82 0.78 0.48 0.58
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.66 0.92 1.97 -0.13
Rentabilité sur fonds propres (%) -62.81 -10.19 -17.97 1.13
Rentabilité économique (%) 5.04 1.80 3.16 -0.25
Valeur ajoutée (€) 474.29K 379.64K 371.74K 406.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.71 32.62 35.28 35.46
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 402.73K 374.55K 345.50K 361.95K
Salaires / CA (%) 30.32 32.18 32.79 31.60
Impôts et taxes (€) 5.77K 6.43K 4.92K 5.14K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Redressement judiciaire
Depuis le 02/10/2016
Jugement d'ouverture
22/09/2016
Bodacc A n°20160193/2194
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Avis de dépôt
08/08/2017
Bodacc A n°20170183/2310
Dépôt de l'état des créances
Extrait de jugement
16/03/2018
Bodacc A n°20180058/3237
Jugement de plan de redressement

Observations de l'entreprise

Numero: F18/002178

Etat: Ajout
Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 16/03/2018 arrêtant le plan de redressement durée du plan : 9 ans Commissaires à l'exécution du plan : SELARL R&D 9 rue Gribeauval 80000 Amiens

Numero: F16/006109

Etat: Ajout
Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 22/09/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur LAVENS Gérard Mandataire judiciaire : SELARL GRAVE RANDOUX Michel GRAVE chargé du dossier 2 PLACE DES CAMPIONS 02100 SAINT-QUENTIN, Administrateur judiciaire : SELARL R&D 9 RUE GRIBEAUVAL 80000 AMIENS mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/08/2016

Numero: F17/002207

Etat: Ajout
Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 24/03/2017 prolongeant la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 22/09/2017.

Numero: F21/009994

Etat: Ajout
Par ordonnance du 13/07/2021 le Président du Tribunal de Commerce d'Amiens a clôturé la procédure de Redressement judiciaire par reddition des comptes du mandataire judiciaire

Numero: F17/006470

Etat: Ajout
Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 22/09/2017 prolongeant la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 23/03/2018.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 419627021

419627021 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 419 627 021. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise 419627021 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

419627021 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 329 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 182 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Procédures collectives en cours

419627021 est actuellement en redressement judiciaire

Direction & bénéficiaires de 419627021

419627021 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 419627021

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.33M euros, soit une progression de 164.42K € soit une progression de 14.13% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 35.37K € qui est de 229.46% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 419627021 il est de 42.42K € en 2022 soit une augmentation de 40.43K € qui est supérieur de 2027.43% à l'année précédente .

La masse salariale de 419627021 s’élevait à 402.73K € soit 30.32% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 419627021 s’élève à 388.79K € en 2022 soit une augmentation de 22.34K € qui est supérieure de 6.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 419627021 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)