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Info légale & documents de la société

420214256

420 214 256

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Nans-les-Pins
Gestion d'installations sportives

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Chiffre d’affaires

4M €
+23.13%

Taux de rentabilité

-7.04%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

38
+15.15%

Résultat d’exploitation

-182K €
-4.36%

Statut

Actif

Adresse

2664 DE BRIGNOLES, 83860 NANS-LES-PINS

Activité

Gestion d'installations sportives

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

17/09/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

exploitation d'un golf

Code NAF ou APE:

93.11Z - Gestion d'installations sportives

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain Jean Antoine BATTEUX

Gérant non associé

Occupe ce poste depuis le 16/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 16/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 16/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 42021425600034
Crée le 01/04/2011
Adresse domaine de servanes, 13890 mouries
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 42021425600042
Crée le 01/04/2011
Adresse 65 des vaudrans, 13011 marseille
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Enseignes GOLF DE MARSEILLE LA SALETTE
SIRET 42021425600026
Crée le 20/01/2011
Adresse 2664 de brignoles, 83860 nans-les-pins
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 42021425600018
Crée le 17/09/1998
Adresse rte nationale 560, 83860 nans-les-pins
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°8492

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°5652

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°7025

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°7694

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200211, annonce n°9568

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°9695

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.19M 3.40M 3.87M 3.60M
Marge brute (€) 3.85M 3.35M 3.65M 3.35M
EBITDA - EBE (€) 79.01K 332.60K 246.76K 102.38K
Résultat d'exploitation (€) -182.43K 84.24K 22.76K -130.12K
Résultat net (€) -178.85K 97.28K 35.03K -120.01K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.13 -12.08 7.39 -2.07
Taux de marge brute (%) 91.88 98.46 94.26 93.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.89 9.78 6.38 2.84
Taux de marge opérationnelle (%) -4.36 2.48 0.59 -3.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -128.38K -3.95K 45.49K -351.03K
BFR exploitation (€) -113.45K -158.46K -156.15K -289.26K
BFR hors exploitation (€) -14.93K 154.51K 201.63K -61.76K
BFR (j de CA) -11.19 -0.42 4.29 -35.58
BFR exploitation (j de CA) -9.89 -17.01 -14.74 -29.32
BFR hors exploitation (j de CA) -1.30 16.58 19.03 -6.26
Délai de paiement clients (j) 16.68 18.30 13.15 18.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.56 32.60 33.68 35.70
Ratio des stocks / CA (j) 11.33 7.35 8.33 9.24
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 82.59K 345.64K 259.04K 96.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.97 10.16 6.70 2.68
Fonds de roulement net global (€) 117.45K 250.16K 210.77K -31.27K
Couverture du BFR -0.91 -63.40 4.63 0.09
Trésorerie (€) 245.82K 254.10K 159.34K 319.75K
Dettes financières (€) 1.61M 1.36M 1.18M 909.52K
Capacité de remboursement 16.49 3.21 3.96 6.12
Ratio d'endettement (Gearing) 21.18 4.56 7.03 5.32
Autonomie financière (%) 2.53 10.56 6.55 4.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17.24 3.33 4.16 5.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.82M 1.67M 1.74M 1.74M
Liquidité générale 0.54 0.57 0.63 0.68
Couverture des dettes 1.24 1.28 1.18 1.94
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.27 2.86 0.91 -3.33
Rentabilité sur fonds propres (%) -278.15 40.01 24.02 -108.29
Rentabilité économique (%) -7.04 4.23 1.57 -5.39
Valeur ajoutée (€) 1.73M 1.43M 1.73M 1.51M
Valeur ajoutée / CA (%) 41.34 41.93 44.68 42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.57M 1.20M 1.41M 1.31M
Salaires / CA (%) 37.56 35.17 36.51 36.44
Impôts et taxes (€) 85.81K 90.06K 95.66K 101.05K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 68816

Etat: Ajout
Renouvellement du contrat de location gérance du 01/07/2012 au 30/06/2014, renouvelable par tacite reconduction.

Numero: 4134

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 19/06/2011

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 420214256

420214256 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 420 214 256. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise 420214256 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN

420214256 opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.11Z - Gestion d'installations sportives

En France il y a 8 805 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 231 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de 420214256

420214256 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant non associé , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 420214256

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.19M euros, soit une progression de 786.60K € soit une progression de 23.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -178.85K € qui est de 283.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 420214256 il est de 79.01K € en 2021 soit une diminution de 253.59K € qui est inférieur de 76.24% à l'année précédente .

La masse salariale de 420214256 s’élevait à 1.57M € soit 37.56% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 420214256 s’élève à 1.61M € en 2021 soit une augmentation de 245.22K € qui est supérieure de 18.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 420214256 consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)