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Chiffre d’affaires

439K €
-0.62%

Taux de rentabilité

6.38%
en 2022

Endettement

56K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

29K €
+6.66%

Statut

Actif

Adresse

1 PHILIBERT DELPRAT, 46100 FIGEAC

Activité

Programmation informatique

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ETUDE ET CONCEPTION DE PROJETS INFORMATIQUES, ACHAT ET VENTE DE MATERIELS INFORMATIQUES OU ELECTRONIQUES ET TOUS SERVICES DANS LES DOMAINES DE L'INTERNET ET DE L'INTRANET, INGENIERIE RESEAUX ET INFORMATIQUES, LES ACTIONS DE FORMATION.

Code NAF ou APE:

62.01Z - Programmation informatique

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre Jean Jacques Andre CAYRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 42099122600036
Crée le 01/07/2003
Adresse 1 philibert delprat, 46100 figeac
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 42099122600028
Crée le 22/05/2001
Adresse 7 rue paul bert, 46100 figeac
Activité Activités informatiques
Statut fermé
SIRET 42099122600010
Crée le 01/01/1999
Adresse ld la balme, 46100 lunan
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°3086

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°8134

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220118, annonce n°2982

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°4892

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200123, annonce n°4983

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190090, annonce n°4498

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 438.75K 441.50K 444.97K 426.53K
Marge brute (€) 388.39K 412.03K 391.71K 360.02K
EBITDA - EBE (€) 58.35K 53.49K 48.45K 33.66K
Résultat d'exploitation (€) 29.21K 27.02K 19.99K 3.32K
Résultat net (€) 15.81K 13.83K 16.65K 100
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.62 -0.78 4.32 13.15
Taux de marge brute (%) 88.52 93.33 88.03 84.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.30 12.11 10.89 7.89
Taux de marge opérationnelle (%) 6.66 6.12 4.49 0.78
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 42.33K 48.35K 35.73K 34.69K
BFR exploitation (€) 83.46K 82.04K 64.66K 48.05K
BFR hors exploitation (€) -41.14K -33.69K -28.92K -13.36K
BFR (j de CA) 35.21 39.97 29.31 29.69
BFR exploitation (j de CA) 69.43 67.82 53.04 41.12
BFR hors exploitation (j de CA) -34.22 -27.85 -23.73 -11.43
Délai de paiement clients (j) 66.89 52.81 68.17 41.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.49 22.77 65.98 36.56
Ratio des stocks / CA (j) 21.71 15.60 14.23 18.05
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 44.95K 40.30K 45.11K 30.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.25 9.13 10.14 7.14
Fonds de roulement net global (€) 69.98K 87.73K 56.05K 41.36K
Couverture du BFR 1.65 1.81 1.57 1.19
Trésorerie (€) 27.66K 39.38K 20.32K 6.67K
Dettes financières (€) 56.22K 81.56K 81.24K 78.33K
Capacité de remboursement 0.64 1.05 1.35 2.35
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.42 0.89 1.38
Autonomie financière (%) 38.86 42.08 28.79 27.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.49 0.79 1.26 2.13
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 4.55 2.69 1.83 1.54
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 3.60 3.13 3.74 0.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.42 13.73 24.25 0.19
Rentabilité économique (%) 6.38 5.78 6.98 0.05
Valeur ajoutée (€) 291.27K 286.34K 259.38K 232.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 66.39 64.86 58.29 54.42
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 229.96K 226.45K 206.44K 193.80K
Salaires / CA (%) 52.41 51.29 46.39 45.44
Impôts et taxes (€) 3.68K 6.99K 5.57K 6.41K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 420991226

420991226 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 58 000.0 € son numéro SIREN est 420 991 226. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 420991226 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS

420991226 opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.01Z - Programmation informatique

En France il y a 196 629 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 261 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Marques déposées par 420991226

420991226 possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 420991226

420991226 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 420991226

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 438.75K euros, soit une diminution de 2.75K € soit une diminution de 0.62% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 15.81K € qui est de 14.30% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 420991226 il est de 58.35K € en 2022 soit une augmentation de 4.87K € qui est supérieur de 9.10% à l'année précédente .

La masse salariale de 420991226 s’élevait à 229.96K € soit 52.41% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 420991226 s’élève à 56.22K € en 2022 soit une diminution de 25.34K € qui est inférieure de 31.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 420991226 consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)