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Chiffre d’affaires

11K €
-45.99%

Taux de rentabilité

27.70%
en 2021

Endettement

123K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-37K €
-326.40%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE MALESHERBES, 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

22/12/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

EVALUATION ET REPRISE D'ENTREPRISES RAPPROCHEMENT D'ENTREPRISES ELABORATION DE PLANS DE RESTRUCTURATION D'ENTREPRISES PRISE DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D'ENTREPRISE PRESTATION DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX AU SEIN DE CES ENTREPRISES ACHAT VENTE NEGOCE DISTRIBUTION IMPORT EXPORT DE TOUS PRODUITS ET NOTAMMENT DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRE. OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES SE RAPPORTANT A L ACTIVITE DE MARCHANDS DE BIENS

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jacques Charles THUILLET

Président

Occupe ce poste depuis le 18/08/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42128445600025
Crée le 01/07/2004
Adresse 15 rue malesherbes, 91700 sainte-genevieve-des-bois
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42128445600017
Crée le 22/12/1998
Adresse 266 daumesnil, 75012 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°21645

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220191, annonce n°3915

modification

RCS de Evry
Dénomination: PHILINE ALPHA Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210252, annonce n°2593

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210170, annonce n°5076

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200171, annonce n°3489

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190170, annonce n°4200

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.49K 21.27K 19.36K 17.54K
Marge brute (€) 11.49K 21.27K 23.32K -378.02K
EBITDA - EBE (€) -4.04K 10.13K 10.94K -400.33K
Résultat d'exploitation (€) -37.49K -30.18K -29.48K -440.75K
Résultat net (€) 129.01K -37.21K -34.91K -29.01K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -45.99 9.84 10.39 296.45
Taux de marge brute (%) 100 100 120.45 -2.16K
Taux de marge d'EBITDA (%) -35.21 47.61 56.52 -2.28K
Taux de marge opérationnelle (%) -326.40 -141.91 -152.26 -2.51K
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -540 -1.58K 34.62K -4.80K
BFR exploitation (€) -540 -2.23K -2.10K -6K
BFR hors exploitation (€) 0 655 36.72K 1.20K
BFR (j de CA) -17.16 -27.07 652.59 -99.91
BFR exploitation (j de CA) -17.16 -38.31 -39.61 -124.89
BFR hors exploitation (j de CA) 0 11.24 692.20 24.97
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.92 145.01 79.28 124.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 162.46K 3.09K 5.52K 11.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.41K 14.54 28.50 65.09
Fonds de roulement net global (€) 329.82K 297.83K 344.33K 320.63K
Couverture du BFR -610.78 -188.86 9.95 -66.78
Trésorerie (€) 330.36K 299.41K 309.72K 325.44K
Dettes financières (€) 122.52K 353.78K 403.37K 415.19K
Capacité de remboursement -1.28 17.58 16.98 7.86
Ratio d'endettement (Gearing) -0.61 0.13 0.21 0.19
Autonomie financière (%) 73.58 53.69 52.60 53.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 51.39 5.37 8.56 -0.22
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.65 8.62 5.43 6.46
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.12K -174.98 -180.29 -165.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.64 -9.02 -7.76 -5.98
Rentabilité économique (%) 27.70 -4.84 -4.08 -3.20
Valeur ajoutée (€) 489 15.65K 9.69K -397.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 4.26 73.58 50.04 -2.26K
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.64K 2.58K 2.50K 2.37K
Salaires / CA (%) 22.96 12.14 12.91 13.52
Impôts et taxes (€) 1.90K 2.94K 207 2.38K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 421284456

421284456 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 445.17 € son numéro SIREN est 421 284 456. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

421284456 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 117 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de 421284456

421284456 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 421284456

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.49K euros, soit une diminution de 9.78K € soit une diminution de 45.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 129.01K € qui est de 446.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 421284456 il est de -4.04K € en 2021 soit une diminution de 14.17K € qui est inférieur de 139.94% à l'année précédente .

La masse salariale de 421284456 s’élevait à 2.64K € soit 22.96% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 421284456 s’élève à 122.52K € en 2021 soit une diminution de 231.26K € qui est inférieure de 65.37% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 421284456 consultables sur Docubiz:

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  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)