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CUMFIN

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

3M €
+0.41%

Taux de rentabilité

26.58%
en 2021

Endettement

78K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

121K €
+3.82%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE D'ARSONVAL, 69680 CHASSIEU

Activité

Gestion de fonds

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, détention, gestion et cession de titres de sociétés de toute nature (titres de participation ou de placement).

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAFIGEC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

501032866
Occupe ce poste depuis le 21/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AROBASE CONSEIL (SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES)

Commissaire aux comptes suppléant

414435545
Occupe ce poste depuis le 21/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HMS

Commissaire aux comptes suppléant

314282161
Occupe ce poste depuis le 21/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Gérald PARQUET

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RAINER HERMANN EMIL WISSMANNS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42128871300041
Crée le 22/06/2023
Adresse 6 rue d'arsonval, 69680 chassieu
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 42128871300033
Crée le 16/11/2004
Adresse 39 rue ampere, 69680 chassieu
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 42128871300025
Crée le 01/10/1999
Adresse 8 victor hugo, 69450 saint-cyr-au-mont-d'or
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 42128871300017
Crée le 01/01/1999
Adresse 15 marius vivier-merle, 69003 lyon
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°6878

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CUMFIN Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240027, annonce n°2709

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CUMFIN Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230129, annonce n°5664

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230119, annonce n°7239

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°6547

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°7981

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.16M 3.15M 3.56M 2.86M
Marge brute (€) 3.16M 3.07M 3.51M 2.88M
EBITDA - EBE (€) 550.79K 542.34K 434.28K 1.50M
Résultat d'exploitation (€) 120.75K 109.07K 113.97K 1.27M
Résultat net (€) 6.57M 3.81M 5.14M 3.85M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.41 -11.41 24.32 5.60
Taux de marge brute (%) 99.82 97.59 98.72 100.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.41 17.22 12.21 52.60
Taux de marge opérationnelle (%) 3.82 3.46 3.21 44.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.20M 4.30M 8.89M 5.58M
BFR exploitation (€) 125.53K -32.13K 1.18M 570.73K
BFR hors exploitation (€) 4.07M 4.33M 7.72M 5.01M
BFR (j de CA) 484.67 497.81 913.08 712.60
BFR exploitation (j de CA) 14.49 -3.72 120.67 72.84
BFR hors exploitation (j de CA) 470.18 501.54 792.41 639.77
Délai de paiement clients (j) 44.87 30.50 148.33 91.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 125.27 126.99 82.16 67.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 6.84M 4.06M 5.44M 4.09M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 216.20 128.78 152.90 142.96
Fonds de roulement net global (€) 7.13M 4.56M 9.04M 5.68M
Couverture du BFR 1.70 1.06 1.02 1.02
Trésorerie (€) 2.93M 268.31K 142.48K 100.95K
Dettes financières (€) 78.33K 957.26K 7.96M 5.21M
Capacité de remboursement -0.42 0.17 1.44 1.25
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 0.04 0.45 0.35
Autonomie financière (%) 92.62 88.29 65.68 68.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.18 1.27 17.99 3.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.82M 2.51M 8.87M 6.20M
Liquidité générale 4.87 2.47 1.15 1.15
Couverture des dettes -5.55 23.03 2.10 2.73
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 207.72 120.89 144.55 134.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.70 19.56 29.43 26.72
Rentabilité économique (%) 26.58 17.27 19.33 18.30
Valeur ajoutée (€) 2.40M 2.30M 2.36M 2.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 75.75 73.05 66.33 71.96
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.80M 1.72M 1.89M 527.59K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 54.35K 57.02K 49.55K 48.35K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F04/038338

Etat: Ajout
Fusion-absorption de la société CUMFIN S.A. Siège social : 39 rue Ampère 69680 CHASSIEU 403 707 805 RCS LYON avec effet au 16/11/2004

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CUMFIN

CUMFIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 566 235.0 € son numéro SIREN est 421 288 713. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise CUMFIN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CUMFIN opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 245 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Accords d’entreprise chez CUMFIN

CUMFIN a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 18/11/2022

Direction & bénéficiaires de CUMFIN

CUMFIN SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de CUMFIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.16M euros, soit une progression de 13.03K € soit une progression de 0.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 6.57M € qui est de 72.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CUMFIN il est de 550.79K € en 2021 soit une augmentation de 8.45K € qui est supérieur de 1.56% à l'année précédente .

La masse salariale de CUMFIN s’élevait à 1.80M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CUMFIN s’élève à 78.33K € en 2021 soit une diminution de 878.93K € qui est inférieure de 91.82% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CUMFIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)