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422089003

422 089 003

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
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Chiffre d’affaires

127K €
+100.00%

Taux de rentabilité

4.29%
en 2022

Endettement

46K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-8K €
-6.08%

Statut

Actif

Adresse

195 ZONE DE MONTAVA, 74370 ARGONAY

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

23/02/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE DE PARTICPATION OU D'INTERETS DANS TTES STES INDUSTRIELLES, ARTISANALES, COMMERCIALES - ACQUISITION DE VALEURS MOBILIERES DE TTE NATURE - GESTION DE CES PARTICIPATIONS ET VALEURS MOBILIERES, ET PLACEMENT DISPONIBILITES

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain Charles FALABRINO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Didier GALMICHE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42208900300020
Crée le 01/01/2005
Adresse 195 zone de montava, 74370 argonay
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42208900300012
Crée le 23/02/1999
Adresse 115 rte des argos, 74000 annecy
Activité Intermédiation financière
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240032, annonce n°7361

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220233, annonce n°7248

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°6235

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200249, annonce n°6298

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190215, annonce n°5302

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180213, annonce n°6382

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 127.20K 63.60K 127.20K 127.20K
Marge brute (€) 133.46K 75.65K 127.21K 127.21K
EBITDA - EBE (€) -1.08K -63.62K -20.85K -30.86K
Résultat d'exploitation (€) -7.73K -70.27K -25.65K -37.70K
Résultat net (€) 24.10K -40.97K 37.14K 53.67K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 100 -50 0 0
Taux de marge brute (%) 104.92 118.94 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.85 -100.03 -16.39 -24.26
Taux de marge opérationnelle (%) -6.08 -110.48 -20.17 -29.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 219.17K 211.45K 245.86K 211.90K
BFR exploitation (€) 42.75K 26.83K 27.31K 26.05K
BFR hors exploitation (€) 176.42K 184.62K 218.56K 185.84K
BFR (j de CA) 628.90 1.21K 705.51 608.03
BFR exploitation (j de CA) 122.67 153.99 78.36 74.76
BFR hors exploitation (j de CA) 506.23 1.06K 627.14 533.27
Délai de paiement clients (j) 132.72 168.57 84.28 78.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 140.16 122.32 98.68 60.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 30.75K -34.32K 41.95K 60.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.18 -53.96 32.98 47.57
Fonds de roulement net global (€) 248.72K 234.25K 273.38K 273.70K
Couverture du BFR 1.13 1.11 1.11 1.29
Trésorerie (€) 29.55K 22.80K 27.52K 61.80K
Dettes financières (€) 46K 42.27K 37.09K 22.52K
Capacité de remboursement 0.53 -0.57 0.23 -0.65
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.04 0.02 -0.08
Autonomie financière (%) 85.50 86.20 91.33 90.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) -15.24 -0.31 -0.46 1.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 26.10K 51.46K
Liquidité générale - - 10.97 5.88
Couverture des dettes 16.88 14.60 30.41 -6.72
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 18.95 -64.41 29.20 42.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.02 -8.60 7.05 10.42
Rentabilité économique (%) 4.29 -7.41 6.43 9.47
Valeur ajoutée (€) 118.08K 56.02K 119.57K 120.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.83 88.08 94 94.52
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 124.88K 131.14K 138.44K 150.49K
Salaires / CA (%) 98.18 206.20 108.84 118.31
Impôts et taxes (€) 526 529 1.22K 545

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 422089003

422089003 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 422 089 003. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 422089003 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

422089003 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 715 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de 422089003

422089003 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 422089003

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 127.20K euros, soit une progression de 63.60K € soit une progression de 100.00% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 24.10K € qui est de 158.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 422089003 il est de -1.08K € en 2022 soit une augmentation de 62.54K € qui est supérieur de 98.30% à l'année précédente .

La masse salariale de 422089003 s’élevait à 124.88K € soit 98.18% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 422089003 s’élève à 46.00K € en 2022 soit une augmentation de 3.73K € qui est supérieure de 8.83% à l'année précédente .

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