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Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

2M €
-0.56%

Taux de rentabilité

0.21%
en 2021

Endettement

616K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

18K €
+1.12%

Statut

Actif

Adresse

28 D'ANCINNES, 61000 ALENCON

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

12/07/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation, production et distribution d'énergie de la délégation de services publics d'Alençon.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PWC ENTREPRENEURS FRANCE

Commissaire aux comptes titulaire

672009156
Occupe ce poste depuis le 09/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IDEX TERRITOIRES

Président

338701360
Occupe ce poste depuis le 09/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Luc Michel Bernard DESACHY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42362133300016
Crée le 12/07/1999
Adresse 28 d'ancinnes, 61000 alencon
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240118, annonce n°8263

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°9510

modification

RCS de Alençon
Dénomination: IDEX PERSEIGNE ENERGIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : IDEX TERRITOIRES ; Directeur général : DESACHY Jean-luc ; Commissaire aux comptes titulaire : PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX COMPTES
Bodacc B n°20230206, annonce n°1133

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220104, annonce n°2735

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210102, annonce n°4253

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°8861

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.60M 1.61M 1.36M 1.35M
Marge brute (€) 972.36K 1.18M 712.39K 769.92K
EBITDA - EBE (€) 449.19K 477.35K 201.20K 215.50K
Résultat d'exploitation (€) 17.95K 203.69K -54.33K -43.77K
Résultat net (€) 4K 226.35K -22.79K -22.79K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.56 17.90 1.32 1.08
Taux de marge brute (%) 60.80 73.49 52.22 57.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.09 29.68 14.75 16
Taux de marge opérationnelle (%) 1.12 12.66 -3.98 -3.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -652.41K -838.13K -673.27K -381.20K
BFR exploitation (€) -88.74K -26.85K -708.38K -391.83K
BFR hors exploitation (€) -563.67K -811.28K 35.11K 10.63K
BFR (j de CA) -148.89 -190.20 -180.14 -103.34
BFR exploitation (j de CA) -20.25 -6.09 -189.54 -106.22
BFR hors exploitation (j de CA) -128.64 -184.11 9.39 2.88
Délai de paiement clients (j) 117.10 99.94 51.33 58.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 181.04 126.68 276.07 182.52
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 435.24K 500.01K 232.74K 236.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.21 31.09 17.06 17.56
Fonds de roulement net global (€) -652.41K -838.13K -667.52K -365.81K
Couverture du BFR 1 1 0.99 0.96
Trésorerie (€) 0 0 5.75K 15.38K
Dettes financières (€) 615.98K 719.53K 818.24K 909.93K
Capacité de remboursement 1.42 1.44 3.49 3.78
Ratio d'endettement (Gearing) -1.59 -2.28 -1.75 -2.44
Autonomie financière (%) -20.17 -15.32 -24.51 -21.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.37 1.51 4.04 4.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.37M 1.47M 1.19M 804.55K
Liquidité générale 0.44 0.36 0.35 0.43
Couverture des dettes 2.13 2.14 1.82 1.50
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.25 14.07 -1.67 -1.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.03 -71.76 4.90 6.22
Rentabilité économique (%) 0.21 10.99 -1.20 -1.35
Valeur ajoutée (€) 385.93K 262.07K 173.95K 128.74K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.13 16.29 12.75 9.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.45K 6.51K 6.38K 7.04K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3479

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 21/02/2018.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 423621333

423621333 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 32 000.0 € son numéro SIREN est 423 621 333. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ALENCON

423621333 opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 842 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 entreprises dans le même secteur dans le département Orne , 61

Direction & bénéficiaires de 423621333

423621333 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 423621333

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.60M euros, soit une diminution de 9.08K € soit une diminution de 0.56% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.00K € qui est de 98.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 423621333 il est de 449.19K € en 2021 soit une diminution de 28.16K € qui est inférieur de 5.90% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 423621333 s’élève à 615.98K € en 2021 soit une diminution de 103.56K € qui est inférieure de 14.39% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 423621333 consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
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