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Chiffre d’affaires

307K €
-0.38%

Taux de rentabilité

8.72%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-67K €
-21.94%

Statut

Actif

Adresse

DE VERDUN, 55700 STENAY

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

20/09/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquérir, détenir et gérer toutes participations dans des sociétés exercant leurs activités dans le commerce et tous négoces y compris dans le domaine de l'art, et particulièrement et sans que cela soir restrictif, dans le secteur de la distribution. Elle pourra également gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions ou de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes. Toute mission de direction générale opérationnelle et technique, la mise à disposition de tout service de gestion transversal, assistance technique, financière et juridique. L'animation, la fixation des objectifs et la détermination des investissements de ses filiales. L'acquisition, la cession de tout bien immobilier soit directement, soit indirectement par des participations dans des sociétés à prépondérance immobilière; La gestion de l'immobilier figurant à l'actif de la société ou la gestion de toute prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés à prépondérance immobilière. l'acquisition, la vente ou la location de tous biens meubles dans le domaine de l'art ou de collection.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sylvain Georges Adrien FALVY

Président

Occupe ce poste depuis le 27/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marie-Claude Hélène LEFEVRE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADH EXPERTS

Commissaire aux comptes titulaire

478336050
Occupe ce poste depuis le 19/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 42446807200022
Crée le 30/06/2010
Adresse de verdun, 55700 stenay
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 42446807200014
Crée le 20/09/1999
Adresse de verdun, 55700 stenay
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°4427

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°2602

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210168, annonce n°1200

modification

RCS de Bar le Duc
Dénomination: SILORIA Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210026, annonce n°1404

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210019, annonce n°4679

modification

RCS de Bar le Duc
Dénomination: SILORIA Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200166, annonce n°1209

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 307.33K 308.50K 328.17K 327.04K
Marge brute (€) 307.33K 308.50K 330.96K 329.36K
EBITDA - EBE (€) -59.06K -62.23K -40.91K -12.41K
Résultat d'exploitation (€) -67.42K -70.41K -47.38K -18.39K
Résultat net (€) 1.01M 902.17K 1.43M 1.15M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.38 -6 0.35 2.21
Taux de marge brute (%) 100 100 100.85 100.71
Taux de marge d'EBITDA (%) -19.22 -20.17 -12.47 -3.80
Taux de marge opérationnelle (%) -21.94 -22.82 -14.44 -5.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -59.05K -32.33K -195.16K 38.36K
BFR exploitation (€) -11.59K -11.85K -11.98K -12.58K
BFR hors exploitation (€) -47.45K -20.48K -183.18K 50.94K
BFR (j de CA) -70.13 -38.25 -217.06 42.81
BFR exploitation (j de CA) -13.77 -14.02 -13.33 -14.04
BFR hors exploitation (j de CA) -56.36 -24.23 -203.74 56.85
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.10 39.77 34.22 38.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 836.41K 710.35K 1.19M 1.16M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 272.16 230.26 363.05 354.14
Fonds de roulement net global (€) 4.19M 4.31M 998.80K 899.14K
Couverture du BFR -70.91 -133.35 -5.12 23.44
Trésorerie (€) 4.25M 4.34M 1.19M 860.78K
Dettes financières (€) 1.09M 864.12K 389.37K 674.68K
Capacité de remboursement -3.78 -4.90 -0.68 -0.16
Ratio d'endettement (Gearing) -0.30 -0.35 -0.08 -0.02
Autonomie financière (%) 89.82 91.09 94.23 92.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 53.47 55.91 19.67 14.99
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.18M 966.14K 617.92K 724.85K
Liquidité générale 3.63 4.57 1.99 1.31
Couverture des dettes -2.31 -1.85 -11.78 -46.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 328.01 292.44 437.26 352.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.70 9.13 14.23 13.02
Rentabilité économique (%) 8.72 8.32 13.41 12.04
Valeur ajoutée (€) 199.11K 199.74K 200.38K 208.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.79 64.74 61.06 63.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 254.04K 256.90K 240.14K 217.88K
Salaires / CA (%) 82.66 83.28 73.18 66.62
Impôts et taxes (€) 4.12K 5.06K 3.92K 5.02K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F99/000001

Etat: Ajout
(Divers) Historique : JOURNAL : MEUSE ECHOS DECLARATION DU 13 NOVEMBRE 2003 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI No 2001-420 DU 15/05/2001 RELATIVES AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES (PV de l'AGM du 20 JUIN 2003)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 424468072

424468072 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 254 870.4 € son numéro SIREN est 424 468 072. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 424468072 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC

424468072 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 139 entreprises dans le même secteur dans le département Meuse , 55

Direction & bénéficiaires de 424468072

424468072 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 424468072

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 307.33K euros, soit une diminution de 1.17K € soit une diminution de 0.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.01M € qui est de 11.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 424468072 il est de -59.06K € en 2021 soit une augmentation de 3.17K € qui est supérieur de 5.10% à l'année précédente .

La masse salariale de 424468072 s’élevait à 254.04K € soit 82.66% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 424468072 s’élève à 1.09M € en 2021 soit une augmentation de 223.98K € qui est supérieure de 25.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 424468072 consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)