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Chiffre d’affaires

139K €
+321.72%

Taux de rentabilité

42.07%
en 2022

Endettement

28K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

12K €
+8.37%

Statut

Actif

Adresse

CHATEAU ROLLAN DE BY, 33340 BEGADAN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

29/10/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité hôtelière ou quasi hôtelière

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Daniel Francois MARTEAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/06/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42899711800016
Crée le 29/10/1999
Adresse chateau rollan de by, 33340 begadan
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240097, annonce n°1883

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230070, annonce n°1160

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°2536

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210085, annonce n°786

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200110, annonce n°963

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190106, annonce n°2430

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 138.91K 130.93K 286.20K 276.32K
Marge brute (€) 133.73K 122.60K 264K 260.38K
EBITDA - EBE (€) 17.06K -75.52K 8.05K 12.59K
Résultat d'exploitation (€) 11.63K -83.50K 196 6.74K
Résultat net (€) 11.63K -81.12K 990 6.66K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 321.72 -54.25 3.58 0.91
Taux de marge brute (%) 96.27 93.64 92.24 94.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.28 -57.68 2.81 4.55
Taux de marge opérationnelle (%) 8.37 -63.78 0.07 2.44
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -5.18K -26.14K 43.67K 54.79K
BFR exploitation (€) 7.83K -12.14K 60.14K 68.55K
BFR hors exploitation (€) -13.01K -14K -16.47K -13.75K
BFR (j de CA) -13.61 -72.88 55.69 72.38
BFR exploitation (j de CA) 20.59 -33.85 76.70 90.55
BFR hors exploitation (j de CA) -34.19 -39.04 -21.01 -18.17
Délai de paiement clients (j) 24.85 11.22 81.78 99.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.46 79.50 26.60 41.35
Ratio des stocks / CA (j) 12.35 13.56 7.51 7.88
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 17.07K -73.14K 8.84K 12.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.28 -55.86 3.09 4.53
Fonds de roulement net global (€) -3.90K -18.75K 55.19K 57.58K
Couverture du BFR 0.75 0.72 1.26 1.05
Trésorerie (€) 1.28K 7.40K 11.52K 2.79K
Dettes financières (€) 27.66K 27.18K 27.09K 29.43K
Capacité de remboursement 1.55 -0.27 1.76 2.13
Ratio d'endettement (Gearing) -1.02 -0.66 0.30 0.53
Autonomie financière (%) -93.51 -68.05 42.52 38.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.55 -0.26 1.93 2.12
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 69.33K 78.89K
Liquidité générale - - 1.41 1.36
Couverture des dettes 0.39 1.06 1.87 1.06
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.37 -61.96 0.35 2.41
Rentabilité sur fonds propres (%) -45 271.96 1.93 13.24
Rentabilité économique (%) 42.07 -185.06 0.82 5.16
Valeur ajoutée (€) 78.80K 33.35K 150.73K 138.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.73 25.47 52.67 50.11
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 55.67K 110.81K 137.83K 121.24K
Salaires / CA (%) 40.07 84.63 48.16 43.88
Impôts et taxes (€) 3.69K 2.48K 4.85K 4.70K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 27435

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 428997118

428997118 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 428 997 118. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise 428997118 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

428997118 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 996 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de 428997118

428997118 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 428997118

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 138.91K euros, soit une progression de 105.97K € soit une progression de 321.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 11.63K € qui est de 114.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 428997118 il est de 17.06K € en 2022 soit une augmentation de 92.59K € qui est supérieur de 122.59% à l'année précédente .

La masse salariale de 428997118 s’élevait à 55.67K € soit 40.07% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 428997118 s’élève à 27.66K € en 2022 soit une augmentation de 470.00 € qui est supérieure de 1.73% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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