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Info légale & documents de la société

TEREVA

434 004 198

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Bourg-en-Bresse
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

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Chiffre d’affaires

460M €
+27.48%

Taux de rentabilité

4.92%
en 2021

Endettement

57M
jours en 2021

Effectif

1 000 - 1 999

Résultat d’exploitation

21M €
+4.54%

Statut

Actif

Adresse

18 ARSENE D'ARSONVAL, 01000 BOURG-EN-BRESSE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Effectif

1000 à 1999 salariés
(donnée 2022)

Création

28/11/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

commerce de tous articles de fer et de métaux, plomberie, robinetterie appareils sanitaires de matériels de chauffage de production thermique et de climatisation

Code NAF ou APE:

46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 20/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 20/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MARTIN BELAYSOUD EXPANSION

Président

352463574
Occupe ce poste depuis le 15/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (207)

SIRET 43400419802021
Crée le 01/07/2024
Adresse 181 jean moulin, 60880 jaux
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419801965
Crée le 24/06/2024
Adresse 6 rue des compagnons, 40230 saint-vincent-de-tyrosse
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419802062
Crée le 20/06/2024
Adresse 87 rue du colombier, 37400 amboise
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419802054
Crée le 15/05/2024
Adresse 9 rue andre kiener, 68000 colmar
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419801858
Crée le 01/05/2024
Adresse rue des petites granges, 49400 saumur
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419801866
Crée le 01/05/2024
Adresse 11 rue jean perrin, 37170 chambray-les-tours
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (42)

immatriculation

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 122 rue du Faubourg Saint-Jean 60000 Beauvais Activité: Commerce de gros, demi-gros, de fourniture pour la plomberie, chauffage, sanitaire.
Bodacc A n°20240158, annonce n°705

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°37

immatriculation

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 37170 Chambray les Tours Activité: Commerce de gros, demi-gros de fourniture pour la plomberie, chauffage, sanitaire.
Bodacc A n°20240133, annonce n°534

immatriculation

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 66 rue Jean Jaurès 59770 Marly Activité: Commerce de gros, demi-gros, de fourniture pour la plomberie, le chauffage, le sanitaire.
Bodacc A n°20240132, annonce n°838

immatriculation

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 24 rue du Marché Commun 44300 Nantes Activité: Commerce de gros, de demi-gros et la vente à distance d'articles pour plomberie, robinetterie, d'appareils sanitaires et de matériel de chauffage.
Bodacc A n°20240100, annonce n°485

achat

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 18 Avenue Arsene d'Arsonval 01000 Bourg-en-Bresse Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240052, annonce n°4

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 459.76M 360.66M 355.59M 327.01M
Marge brute (€) 158.85M 125.05M 124.37M 113.28M
EBITDA - EBE (€) 27.35M 16.05M 18.07M 14.86M
Résultat d'exploitation (€) 20.89M 9.80M 12.62M 10.80M
Résultat net (€) 13.36M 6.09M 6.57M 6.48M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.48 1.42 8.74 3.03
Taux de marge brute (%) 34.55 34.67 34.97 34.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.95 4.45 5.08 4.55
Taux de marge opérationnelle (%) 4.54 2.72 3.55 3.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 35.11M 37.03M 35.04M 31.11M
BFR exploitation (€) 48.29M 34.93M 35.12M 34.08M
BFR hors exploitation (€) -13.18M 2.10M -81.58K -2.97M
BFR (j de CA) 27.87 37.47 35.96 34.72
BFR exploitation (j de CA) 38.34 35.35 36.05 38.04
BFR hors exploitation (j de CA) -10.46 2.12 -0.08 -3.32
Délai de paiement clients (j) 31.12 34.31 30.92 29.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.03 91 77.91 71.35
Ratio des stocks / CA (j) 64.92 75.87 68.12 66.21
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 17.26M 10.03M 12.02M 8.82M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.75 2.78 3.38 2.70
Fonds de roulement net global (€) 37.91M 104.60M 36.65M 36.80M
Couverture du BFR 1.08 2.82 1.05 1.18
Trésorerie (€) 2.81M 67.57M 1.62M 5.69M
Dettes financières (€) 57.05M 128.81M 65.18M 66.98M
Capacité de remboursement 3.14 6.11 5.29 6.95
Ratio d'endettement (Gearing) 0.71 0.93 1.02 1.06
Autonomie financière (%) 28.27 20.47 25.93 25.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.98 3.82 3.52 4.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 138.34M 198.14M 117.72M 106.83M
Liquidité générale 1.26 1.16 1.25 1.27
Couverture des dettes 3.30 2.73 2.51 2.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.91 1.69 1.85 1.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.40 9.20 10.53 11.16
Rentabilité économique (%) 4.92 1.88 2.73 2.87
Valeur ajoutée (€) 89.89M 70.33M 73.90M 65.79M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.55 19.50 20.78 20.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 62.01M 52.41M 53.93M 49.08M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.13M 4.23M 3.88M 3.75M

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F17/015194

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 6 Avenue Édouard Millaud 69290 CRAPONNE à compter du 01/03/2017

Numero: F15/028333

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 24 Avenue Général de Gaulle 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR à compter du 30/06/2015

Numero: 2734

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 10/10/2017 avec effet au 30/09/2017

Numero: 11781

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination TEREVA Forme juridique SAS Siège social 18 Avenue arsène d'arsonval 01000 Bourg-En-Bresse Rcs 414675173

Numero: F17/000453

Etat: Ajout
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 31/08/2016

Numero: F16/002982

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 428 Rue Camille Desmoulins 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE à compter du 31/03/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEREVA

TEREVA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 35 100 000.0 € son numéro SIREN est 434 004 198. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise TEREVA compte 1000 à 1999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

TEREVA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

En France il y a 3 400 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Accords d’entreprise chez TEREVA

TEREVA a mise en place 60 accords d’entreprise dont le dernier date du 23/09/2024

Marques déposées par TEREVA

TEREVA possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TEREVA

TEREVA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de TEREVA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 459.76M euros, soit une progression de 99.10M € soit une progression de 27.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.36M € qui est de 119.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREVA il est de 27.35M € en 2021 soit une augmentation de 11.30M € qui est supérieur de 70.42% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREVA s’élevait à 62.01M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEREVA s’élève à 57.05M € en 2021 soit une diminution de 71.76M € qui est inférieure de 55.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREVA consultables sur Docubiz:

  • ★ 42 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 60 accords d’entreprise disponible(s)