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Transformation du thé et du café

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Chiffre d’affaires

25M €
-26.02%

Taux de rentabilité

-5.04%
en 2021

Endettement

21M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-1M €
-4.16%

Statut

Actif

Adresse

84 BERNARD PALISSY, 26000 VALENCE

Activité

Transformation du thé et du café

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1958

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Torréfaction et négoce de cafés négoce de tous produits alimentaires ou non, ainsi que toutes prestations de service se rapportant à l'objet principal

Code NAF ou APE:

10.83Z - Transformation du thé et du café

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

UCC Coffee Holding France

Président

410191183
Occupe ce poste depuis le 22/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 22/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (6)

SIRET 43588050500050
Crée le 01/07/1993
Adresse 84 bernard palissy, 26000 valence
Activité Industries alimentaires
Statut en activité
Enseignes UCC COFFEE FRANCE
Dénomination usuelle (CFE 2008) UCC COFFEE FRANCE
SIRET 43588050500068
Crée le 01/10/2017
Adresse 55 eugene ducretet, 26000 valence
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
Enseignes UCC COFFEE FRANCE
Dénomination usuelle (CFE 2008) UCC COFFEE FRANCE
SIRET 43588050500043
Crée le 01/01/1985
Adresse 7 rue president felix faure, 26100 romans-sur-isere
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 43588050500035
Crée le 01/04/1984
Adresse 6 rue tortorel, 26100 romans-sur-isere
Activité Services personnels
Statut fermé
SIRET 43588050500027
Crée le 01/11/1983
Adresse 4 rue tortorel, 26100 romans-sur-isere
Activité Industries alimentaires
Statut fermé
SIRET 43588050500019
Crée le 01/01/1900
Adresse 3 rue barthelemy roux, 26000 valence
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°2189

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°3652

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°2318

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°1874

modification

RCS de Romans
Dénomination: UCC Coffee France Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : président UCC Coffee Holding France Société à responsabilité limitée
Bodacc B n°20200245, annonce n°1343

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°2215

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 25.23M 34.10M 39.48M 54.21M
Marge brute (€) 14.82M 14.91M 14.60M 22.12M
EBITDA - EBE (€) 2.06M 1.42M -730.14K 887.48K
Résultat d'exploitation (€) -1.05M -1.55M -3.87M -2.24M
Résultat net (€) -1.43M -6.84M -3.88M -2.67M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -26.02 -13.64 -27.17 2.46
Taux de marge brute (%) 58.77 43.74 36.99 40.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.17 4.17 -1.85 1.64
Taux de marge opérationnelle (%) -4.16 -4.56 -9.79 -4.12
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 12.58M 13.64M 9.18M 5.96M
BFR exploitation (€) 6.59M 8.88M 7.03M 4.03M
BFR hors exploitation (€) 5.99M 4.76M 2.15M 1.93M
BFR (j de CA) 182.04 146 84.88 40.15
BFR exploitation (j de CA) 95.30 95.03 65.01 27.14
BFR hors exploitation (j de CA) 86.74 50.97 19.87 13
Délai de paiement clients (j) 54.11 51.64 40.61 48.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.37 26.94 61.73 104.56
Ratio des stocks / CA (j) 76.52 62.46 71.22 69.17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.23M -7.60M -800.36K 457.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -8.86 -22.29 -2.03 0.84
Fonds de roulement net global (€) 12.71M 13.82M 9.32M 6.25M
Couverture du BFR 1.01 1.01 1.02 1.05
Trésorerie (€) 128.25K 177.52K 141.93K 284.68K
Dettes financières (€) 20.76M 20.41M 15.82M 47.01M
Capacité de remboursement -9.23 -2.66 -19.59 102.09
Ratio d'endettement (Gearing) 5.05 3.67 1.27 -2.34
Autonomie financière (%) 14.44 18.20 35.06 -46.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.02 14.22 -21.47 52.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.47M 5.62M 22.28M 53.62M
Liquidité générale 4.50 2.87 0.71 0.41
Couverture des dettes 0.87 0.99 1.73 0.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.66 -20.07 -9.83 -4.92
Rentabilité sur fonds propres (%) -34.92 -124.14 -31.42 13.33
Rentabilité économique (%) -5.04 -22.59 -11.02 -6.17
Valeur ajoutée (€) 6.59M 8.09M 6.60M 8.46M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.13 23.72 16.73 15.60
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.57M 6.50M 7.23M 7.15M
Salaires / CA (%) 18.13 19.05 18.31 13.20
Impôts et taxes (€) 333.92K 347.37K 521.34K 594.01K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F20/008022

Etat: Ajout
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société civile - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOURETTES 84 Allée Bernard Palissy 26000 VALENCE, 300 536 695 RCS GTC Romans, société apporteuse avec date d'effet au 22/10/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 435880505

435880505 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 075.0 € son numéro SIREN est 435 880 505. L’entreprise a été créée en 1958 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise 435880505 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

435880505 opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.83Z - Transformation du thé et du café

En France il y a 1 829 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Accords d’entreprise chez 435880505

435880505 a mise en place 43 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/05/2024

Marques déposées par 435880505

435880505 possède actuellement 3 marques déposées dont 25 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 435880505

435880505 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 435880505

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 25.23M euros, soit une diminution de 8.87M € soit une diminution de 26.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.43M € qui est de 79.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 435880505 il est de 2.06M € en 2021 soit une augmentation de 637.53K € qui est supérieur de 44.81% à l'année précédente .

La masse salariale de 435880505 s’élevait à 4.57M € soit 18.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 435880505 s’élève à 20.76M € en 2021 soit une augmentation de 357.54K € qui est supérieure de 1.75% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 435880505 consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 43 accords d’entreprise disponible(s)