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Chiffre d’affaires

3M €
+55.36%

Taux de rentabilité

2.79%
en 2021

Endettement

311
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

37K €
+1.17%

Statut

Actif

Adresse

5 DU PONT DE L'ANE, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de titres de participations; prestations de services administratives,financieres et de direction.Négoce de matières premières et de produits finis.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Bernard LARGUIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43847031200028
Crée le 31/08/2013
Adresse 5 du pont de l'ane, 42000 saint-etienne
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 43847031200010
Crée le 01/06/2001
Adresse 4 des tilleuls, 43220 riotord
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°4455

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°1225

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210191, annonce n°2079

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: N.T.A. Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A. n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DUFFAY Mireille nom d'usage : DUFFAY n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200243, annonce n°1992

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°4540

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°10194

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.19M 2.05M 2.72M 2.71M
Marge brute (€) 324.92K 319.52K 323.27K 347.80K
EBITDA - EBE (€) 70.71K 74.58K -5.17K 33.69K
Résultat d'exploitation (€) 37.30K 41.58K -38.35K -1.78K
Résultat net (€) 331.19K 702.05K 323.75K 263.89K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 55.36 -24.50 0.40 -15.91
Taux de marge brute (%) 10.18 15.56 11.88 12.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.22 3.63 -0.19 1.24
Taux de marge opérationnelle (%) 1.17 2.02 -1.41 -0.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.51M 1.61M 2.67M 1.60M
BFR exploitation (€) 1.23M 424.14K 212.05K 202.61K
BFR hors exploitation (€) 1.29M 1.19M 2.46M 1.39M
BFR (j de CA) 287.20 287.03 358.04 215.12
BFR exploitation (j de CA) 140.19 75.38 28.45 27.30
BFR hors exploitation (j de CA) 147.01 211.65 329.59 187.82
Délai de paiement clients (j) 30.10 27.30 27.49 21.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 8.78 25.29 25.53 37.58
Ratio des stocks / CA (j) 119.88 73.07 23.23 39.31
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 357.40K 733.79K 277.57K 214.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.20 35.73 10.20 7.90
Fonds de roulement net global (€) 11.30M 10.24M 10.65M 10.30M
Couverture du BFR 4.50 6.34 3.99 6.45
Trésorerie (€) 8.79M 8.62M 7.98M 8.70M
Dettes financières (€) 311 7.06K 8.78K 8.67K
Capacité de remboursement -24.58 -11.74 -28.73 -40.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 -0.77 -0.73 -0.82
Autonomie financière (%) 97.52 97.25 96.91 96.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -124.27 -115.54 1.54K -257.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.15 -0.17 -0.06 -0.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.38 34.18 11.90 9.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.86 6.24 2.95 2.48
Rentabilité économique (%) 2.79 6.07 2.86 2.38
Valeur ajoutée (€) 268.54K 262.54K 229.73K 273.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.42 12.78 8.45 10.08
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 189.74K 179.76K 227.10K 216K
Salaires / CA (%) 5.95 8.75 8.35 7.97
Impôts et taxes (€) 8.10K 8.20K 7.80K 23.48K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 438470312

438470312 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 600 000.0 € son numéro SIREN est 438 470 312. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

438470312 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 395 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 438470312

438470312 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 438470312

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.19M euros, soit une progression de 1.14M € soit une progression de 55.36% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 331.19K € qui est de 52.82% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 438470312 il est de 70.71K € en 2021 soit une diminution de 3.87K € qui est inférieur de 5.19% à l'année précédente .

La masse salariale de 438470312 s’élevait à 189.74K € soit 5.95% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 438470312 s’élève à 311.00 € en 2021 soit une diminution de 6.75K € qui est inférieure de 95.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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