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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

8M €
+73.39%

Taux de rentabilité

0.82%
en 2022

Endettement

200K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-217K €
-2.65%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE DES HAUDRIETTES, 75003 PARIS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

24/07/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion de portefeuilles individualisés sous mandat et la gestion d'organismes de placement collectif de tous types ainsi que des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance numéro 45-2710 du 2 novembre 1945, dans la limite de son agrément et sur la base de son programme d' activité. Gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SLG EXPERTISE

Commissaire aux comptes

320853518
Occupe ce poste depuis le 17/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alain François Esnault

Président

Occupe ce poste depuis le 08/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (13)

SIRET 43874996200132
Crée le 01/03/2024
Adresse 6 rue des haudriettes, 75003 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 43874996200108
Crée le 14/02/2022
Adresse 41 rue de paris, 97400 saint-denis
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 43874996200124
Crée le 18/12/2023
Adresse 16 rue de londres, 75009 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 43874996200116
Crée le 15/07/2022
Adresse 100 de suffren, 75015 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 43874996200090
Crée le 01/05/2021
Adresse 216 jean jaures, 97400 saint-denis
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 43874996200082
Crée le 01/03/2021
Adresse 31 rue de la baume, 75008 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (41)

modification

RCS de Paris
Dénomination: APICAP Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240049, annonce n°703

modification

RCS de Paris
Dénomination: APICAP Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240030, annonce n°2350

modification

RCS de Paris
Dénomination: APICAP Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240018, annonce n°1306

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230007, annonce n°1717

modification

RCS de Paris
Dénomination: APICAP Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220131, annonce n°3309

vente

RCS de Paris
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 31-33 rue de La Baume 75008 Paris Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220040, annonce n°1385

Finances

Performance 2022 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 8.20M 4.73M 8.77M 10.75M
Marge brute (€) 8.30M 4.75M 8.79M 10.77M
EBITDA - EBE (€) 98.53K 405.92K -236.93K 1.61M
Résultat d'exploitation (€) -217.16K 305.35K -434.26K 1.58M
Résultat net (€) 97.60K 246.22K 316.49K 468.06K
Croissance 2022 2021 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 73.39 -40.57 -18.42 -5.42
Taux de marge brute (%) 101.14 100.35 100.27 100.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.20 8.58 -2.70 15
Taux de marge opérationnelle (%) -2.65 6.45 -4.95 14.68
Gestion BFR 2022 2021 2018 2017
BFR (€) 625.58K 394.12K 1.62M -444.09K
BFR exploitation (€) -82.11K 1.19M -138.64K -1.07M
BFR hors exploitation (€) 707.68K -794.43K 1.76M 622.36K
BFR (j de CA) 27.84 30.41 67.35 -15.08
BFR exploitation (j de CA) -3.65 91.70 -5.77 -36.22
BFR hors exploitation (j de CA) 31.49 -61.29 73.12 21.13
Délai de paiement clients (j) 174.36 387.49 143.29 83.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 355 605.83 241.69 255.08
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 413.28K 208.14K -258.75K -148.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.04 4.40 -2.95 -1.39
Fonds de roulement net global (€) 3.25M 3.08M 2.99M 2.46M
Couverture du BFR 5.20 7.82 1.85 -5.55
Trésorerie (€) 2.63M 2.69M 1.38M 2.91M
Dettes financières (€) 199.74K 199.75K 409.45K 58.17K
Capacité de remboursement -5.87 -11.95 3.74 19.14
Ratio d'endettement (Gearing) -0.61 -0.64 -0.33 -1.10
Autonomie financière (%) 33.66 31.93 31.32 28.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -24.64 -6.13 4.08 -1.77
Solvabilité 2022 2021 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.86M 8.29M - 5.76M
Liquidité générale 1.39 1.35 - 1.42
Couverture des dettes -0.39 -0.41 -0.98 -0.28
Rentabilité 2022 2021 2018 2017
Marge nette (%) 1.19 5.20 3.61 4.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.45 6.33 10.87 18.04
Rentabilité économique (%) 0.82 2.02 3.40 5.21
Valeur ajoutée (€) 4.09M 2.42M 3.36M 5.68M
Valeur ajoutée / CA (%) 49.83 51.15 38.33 52.88
Structure d'activité 2022 2021 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 3.79M 1.92M 3.10M 3.24M
Salaires / CA (%) 46.25 40.60 35.32 30.13
Impôts et taxes (€) 261.21K 108.78K 524.27K 854.14K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 49

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT BACKBONE HOLDING SAS 79 Rue La Boétie 75008 Paris RCS 481 666 774 RCS Paris

Numero: 1577

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 18/03/2020 avec effet au 17/07/2019

Numero: 2001B1227749

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT BACKBONE HOLDING SAS 79 Rue La Boétie 75008 Paris RCS 481 666 774 RCS Paris

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 438749962

438749962 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 514 338.00 € son numéro SIREN est 438 749 962. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise 438749962 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

438749962 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 99 632 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 022 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par 438749962

438749962 possède actuellement 4 marques déposées dont 15 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 438749962

438749962 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de 438749962

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.20M euros, soit une progression de 3.47M € soit une progression de 73.39% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 97.60K € qui est de 60.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 438749962 il est de 98.53K € en 2022 soit une diminution de 307.39K € qui est inférieur de 75.73% à l'année précédente .

La masse salariale de 438749962 s’élevait à 3.79M € soit 46.25% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 438749962 s’élève à 199.74K € en 2022 soit une diminution de 14.00 € qui est inférieure de 0.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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