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Info légale & documents de la société

439581612

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Saint-Étienne-le-Molard
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Documents Docubiz Premium

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Chiffre d’affaires

8M €
+51.15%

Taux de rentabilité

9.99%
en 2022

Endettement

596K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

580K €
+7.23%

Statut

Actif

Adresse

180 DES BALMES, 42130 SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités de tôlerie, métallerie et travaux à façon.

Code NAF ou APE:

46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Holding Familiale CELLE

Président

817466253
Occupe ce poste depuis le 17/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BCA COMPTABILITE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

434581898
Occupe ce poste depuis le 15/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43958161200025
Crée le 01/02/2022
Adresse rue alfred kastler lot 12, 33380 mios
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43958161200017
Crée le 01/08/2001
Adresse 180 des balmes, 42130 saint-etienne-le-molard
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240062, annonce n°3081

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230063, annonce n°2075

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ETABLISSEMENTS CELLE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BCA COMPTABILITE AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230055, annonce n°1068

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ETABLISSEMENTS CELLE Description: Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Administration: CELLE Michel nom d'usage : CELLE n'est plus gérant. CELLIER Marie Ange nom d'usage : CELLIER n'est plus gérant. CELLE Manon Marguerite nom d'usage : CELLE n'est plus gérant. CELLE Adrien François nom d'usage : CELLE n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée Holding Familiale CELLE devient président
Bodacc B n°20220206, annonce n°1323

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°3358

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ETABLISSEMENTS CELLE Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210168, annonce n°628

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 8.01M 5.37M 6.04M 4.82M
Marge brute (€) 5.22M 3.26M 3.03M 2.43M
EBITDA - EBE (€) 718.19K 410.73K 658.84K 58.62K
Résultat d'exploitation (€) 579.51K 313.86K 599.24K -1.96K
Résultat net (€) 392.31K 228.74K 438.32K 5.84K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 51.15 -11.05 25.15 46.48
Taux de marge brute (%) 65.19 60.72 50.25 50.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.96 7.65 10.92 1.22
Taux de marge opérationnelle (%) 7.23 5.85 9.93 -0.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 961.73K 808.76K 1.22M 1.12M
BFR exploitation (€) 1.30M 486.08K 1.21M 829.27K
BFR hors exploitation (€) -338.76K 322.68K 3.97K 289.44K
BFR (j de CA) 43.81 54.98 73.58 84.66
BFR exploitation (j de CA) 59.25 33.05 73.34 62.76
BFR hors exploitation (j de CA) -15.43 21.94 0.24 21.90
Délai de paiement clients (j) 73.71 64.21 77.50 82.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.83 75.31 63.56 83.50
Ratio des stocks / CA (j) 29.51 27.39 46.32 64.26
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 531K 325.61K 497.93K 66.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.63 6.06 8.25 1.38
Fonds de roulement net global (€) 1.58M 1.24M 1.67M 1.24M
Couverture du BFR 1.65 1.53 1.38 1.11
Trésorerie (€) 620.57K 430.87K 457.14K 121.41K
Dettes financières (€) 596.33K 118.47K 86.75K 106.28K
Capacité de remboursement -0.05 -0.96 -0.74 -0.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.15 -0.20 -0.01
Autonomie financière (%) 46.93 61.82 59.19 52.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.03 -0.76 -0.56 -0.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.53M 1.19M 1.23M 1.26M
Liquidité générale 1.98 2 2.31 1.91
Couverture des dettes -63.59 -4.27 -2.70 -72.66
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.90 4.26 7.26 0.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.28 11.15 24.05 0.42
Rentabilité économique (%) 9.99 6.89 14.24 0.22
Valeur ajoutée (€) 1.95M 1.03M 1.16M 591.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.29 19.10 19.20 12.26
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.19M 680.59K 482.87K 523.38K
Salaires / CA (%) 14.89 12.68 8 10.85
Impôts et taxes (€) 41.10K 25.77K 23.75K 15.32K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 23/10/2001 : --- SIRET 439 581 612 00017 APE 525Z

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 23/10/2001 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A 1325 le 23/10/2001 --- Publicité au Journal : L'ESSOR --- Parution au Journal le 19/10/2001

Numero: 5

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé Villedieu 42130 Saint-Etienne-le-Molard : Observation depuis le 23/10/2001 : --- FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 206 000 F --- Election de domicile pour les oppositions : AU SIEGE DU FONDS VENDU *** Ancien(s) propriétaire(s) : CELLE MARIE ANGE - Réf. immatriculation : A334231404 - radiation le 22/10/2001 *** Journal d'annonces légales : L'ESSOR en date du 19/10/2001 *** Précédent Exploitant : CELLE MARIE ANGE - RCS : A334231404

Numero: F21/015309

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif de la branche en date du 24/06/2021 "achat, vente de tout matériel et matériaux neufs/occasion, lots divers, location matériel récupération et démolition de machines outils" avec effet au 01/10/2020 à la société CELLE MAGASIN (RCS Saint-Etienne 892 373 747).

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 439581612

439581612 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 439 581 612. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise 439581612 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

439581612 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

En France il y a 1 872 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 439581612

439581612 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 439581612

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.01M euros, soit une progression de 2.71M € soit une progression de 51.15% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 392.31K € qui est de 71.51% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 439581612 il est de 718.19K € en 2022 soit une augmentation de 307.46K € qui est supérieur de 74.86% à l'année précédente .

La masse salariale de 439581612 s’élevait à 1.19M € soit 14.89% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 439581612 s’élève à 596.33K € en 2022 soit une augmentation de 477.87K € qui est supérieure de 403.38% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 439581612 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)