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Nouvelle-Aquitaine
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Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Chiffre d’affaires

55M €
+1.22%

Taux de rentabilité

6.01%
en 2020

Endettement

40M
jours en 2020

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

9M €
+17.19%

Statut

Actif

Adresse

RUE EDMEE MARIOTTE, 17180 PERIGNY

Activité

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2021)

Création

09/04/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de matériels pour travaux publics et bâtiments

Code NAF ou APE:

77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 23/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Paul-henri Louis DUBREUIL

Président

Occupe ce poste depuis le 29/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (55)

SIRET 44173418300557
Crée le 01/05/2024
Adresse 10 rue de la haie de terre, 35650 le rheu
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 44173418300532
Crée le 16/02/2024
Adresse 15 rue alessandro volta, 33700 merignac
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 44173418300540
Crée le 01/01/2024
Adresse de nantes, 85300 challans
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 44173418300524
Crée le 28/12/2023
Adresse rue ferdinand buisson, 47240 castelculier
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 44173418300516
Crée le 02/01/2023
Adresse 27 gontran bienvenu, 56000 vannes
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 44173418300508
Crée le 01/05/2021
Adresse des temps modernes, 86360 chasseneuil-du-poitou
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (35)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210118, annonce n°995

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: NEWLOC Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : DUBREUIL Paul-Henri, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SAS)
Bodacc B n°20200189, annonce n°963

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°1929

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190117, annonce n°1340

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180121, annonce n°1225

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170059, annonce n°1655

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 54.92M 54.26M 47.52M 41.75M
Marge brute (€) 58.02M 56.47M 50.07M 44.18M
EBITDA - EBE (€) 25.33M 23.96M 18.84M 13.03M
Résultat d'exploitation (€) 9.44M 9.59M 7.74M 4.99M
Résultat net (€) 4.79M 2.96M 1.53M 752.17K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 1.22 14.18 13.82 24.28
Taux de marge brute (%) 105.66 104.08 105.37 105.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 46.13 44.16 39.65 31.20
Taux de marge opérationnelle (%) 17.19 17.67 16.29 11.95
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 4.05M 2.12M 792.71K 4.61M
BFR exploitation (€) 10.29M 8.91M 8.37M 7.27M
BFR hors exploitation (€) -6.24M -6.79M -7.58M -2.66M
BFR (j de CA) 26.95 14.26 6.09 40.31
BFR exploitation (j de CA) 68.39 59.95 64.30 63.59
BFR hors exploitation (j de CA) -41.44 -45.69 -58.21 -23.28
Délai de paiement clients (j) 81.91 76.72 85.56 81.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.31 56.10 64.33 51.29
Ratio des stocks / CA (j) 7.01 6.41 7 7.91
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 15.80M 10.77M 6.70M 4.55M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.78 19.86 14.09 10.89
Fonds de roulement net global (€) 5.05M 3.45M 1.52M 6.45M
Couverture du BFR 1.25 1.63 1.91 1.40
Trésorerie (€) 998.22K 1.33M 725.24K 1.84M
Dettes financières (€) 40.24M 41.91M 35.64M 28.39M
Capacité de remboursement 2.48 3.77 5.21 5.84
Ratio d'endettement (Gearing) 1.34 1.63 1.77 1.76
Autonomie financière (%) 36.67 31.89 28.75 29.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.55 1.69 1.85 2.04
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 40.35M 11.20M 13.15M 35.42M
Liquidité générale 0.38 1.31 1.12 0.38
Couverture des dettes 1.67 1.58 1.57 1.43
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 8.72 5.45 3.23 1.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.38 11.89 7.79 4.98
Rentabilité économique (%) 6.01 3.79 2.24 1.49
Valeur ajoutée (€) 32.31M 31.59M 26.44M 20.98M
Valeur ajoutée / CA (%) 58.83 58.23 55.65 50.26
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 11.07M 11.56M 10.34M 9.58M
Salaires / CA (%) 20.15 21.30 21.76 22.95
Impôts et taxes (€) 1.04M 1.01M 992.02K 823.23K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Date de début d'activité : 01/11/2005.

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 09/12/2005 : RCS LA ROCHELLE 441 734 183 - 2002B419

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 441734183

441734183 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000 000.0 € son numéro SIREN est 441 734 183. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise 441734183 compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

441734183 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

En France il y a 7 087 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Marques déposées par 441734183

441734183 possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 441734183

441734183 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 441734183

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 54.92M euros, soit une progression de 659.75K € soit une progression de 1.22% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 4.79M € qui est de 61.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 441734183 il est de 25.33M € en 2020 soit une augmentation de 1.37M € qui est supérieur de 5.72% à l'année précédente .

La masse salariale de 441734183 s’élevait à 11.07M € soit 20.15% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 441734183 s’élève à 40.24M € en 2020 soit une diminution de 1.67M € qui est inférieure de 3.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 441734183 consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)