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Info légale & documents de la société

THALASSO N 1

445 339 138

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Levallois-Perret
Activités des voyagistes

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Chiffre d’affaires

84M €
+107.47%

Taux de rentabilité

1.09%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

665K €
+0.80%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE DU PDT WILSON, 92300 LEVALLOIS PERRET

Activité

Activités des voyagistes

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

EN FRANCE COMME A L ETRANGER : ORGANISATION ET VENTE DE VOYAGES D AGREMENTS, D AFFAIRES, A THEMES, THALASSOTHERAPIE, THERMALISMES OU SEJOURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS, SERVICES FOURNIS A L OCCASION DE VOYAGES OU DE SEJOURS, DELIVRANCE DE TITRES DE TRANSPORTS, RESERVATION DE CHAMBRES DANS LES ETABLISSEMENTS HOTELIERS OUDANS LES LOCAUX D HEBERGEMENTS TOURISTIQUES, DELIVRANCE DE BONSD HEBERGEMENT OU DE RESTAURATION, SERVICES LIES A L ACCUEIL TOURISTIQUE, L ORGANISATION DE VISITES DE MUSEES OU DE MONUMENTS, PRODUCTION ET VENTE DE FORFAITS TOURISTIQUES ET OPERATIONS LIEES A L ORGANISATION DE CONGRES OU DE MANIFESTATIONS APPARENTEES

Code NAF ou APE:

79.12Z - Activités des voyagistes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Samia GUENAOUI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Commissaire aux comptes titulaire

377507140
Occupe ce poste depuis le 18/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Raouf BENSLIMANE

Président

Occupe ce poste depuis le 18/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 44533913800049
Crée le 01/04/2013
Adresse 22 rue du pdt wilson, 92300 levallois perret
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 44533913800031
Crée le 01/01/2010
Adresse 18 rue de la banque, 75002 paris
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 44533913800023
Crée le 15/03/2004
Adresse 20 rue de la banque, 75002 paris
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
SIRET 44533913800015
Crée le 01/03/2003
Adresse 66 des champs elysees, 75008 paris
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé
Enseignes THALASSO N 1

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THALASSO N°1 Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240160, annonce n°1872

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°7814

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240018, annonce n°3445

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°7776

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210225, annonce n°4821

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210006, annonce n°4172

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 83.56M 40.27M 189.20M 179.19M
Marge brute (€) 86.88M 41.55M 189.34M 179.27M
EBITDA - EBE (€) 909.88K -3.11M 595.75K 775.24K
Résultat d'exploitation (€) 664.58K -3.27M 177.33K 670.18K
Résultat net (€) 588.25K -3.26M 117.81K 226.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 107.47 -78.71 5.59 16.32
Taux de marge brute (%) 103.98 103.16 100.07 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.09 -7.72 0.31 0.43
Taux de marge opérationnelle (%) 0.80 -8.11 0.09 0.37
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3.96M -8.98M -242.04K -611.91K
BFR exploitation (€) 16.53M 43.39M 32.78M 21.25M
BFR hors exploitation (€) -20.49M -52.37M -33.03M -21.86M
BFR (j de CA) -17.28 -81.41 -0.47 -1.25
BFR exploitation (j de CA) 72.23 393.25 63.25 43.29
BFR hors exploitation (j de CA) -89.51 -474.67 -63.71 -44.53
Délai de paiement clients (j) 110.58 378.17 78.53 56.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.28 40.87 22.48 23.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 787.75K -3.15M 492.19K -1.80M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.94 -7.81 0.26 -1
Fonds de roulement net global (€) 8.31M 7.78M 4.02M 3.57M
Couverture du BFR -2.10 -0.87 -16.59 -5.84
Trésorerie (€) 12.28M 16.76M 4.27M 4.17M
Dettes financières (€) 7.02M 7M 0 0
Capacité de remboursement -6.67 3.10 -8.68 2.32
Ratio d'endettement (Gearing) -4.11 -14.14 -1.08 -1.09
Autonomie financière (%) 2.37 0.94 6.50 8.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.77 3.14 -7.17 -5.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 44.93M 64.43M 55.91M 40.32M
Liquidité générale 1.19 1.13 1.08 1.10
Couverture des dettes -0.06 -0.02 -0.06 -0.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.70 -8.10 0.06 0.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.02 -472.78 2.98 5.90
Rentabilité économique (%) 1.09 -4.46 0.19 0.51
Valeur ajoutée (€) 1.43M -1.16M 6.23M 5.70M
Valeur ajoutée / CA (%) 1.72 -2.87 3.29 3.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.70M 3.06M 5.47M 4.79M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 117.44K 60.57K 188.23K 202.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 80032

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THALASSO N 1

THALASSO N 1 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 700 000.0 € son numéro SIREN est 445 339 138. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise THALASSO N 1 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

THALASSO N 1 opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes

En France il y a 4 620 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 233 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par THALASSO N 1

THALASSO N 1 possède actuellement 4 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THALASSO N 1

THALASSO N 1 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de THALASSO N 1

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 83.56M euros, soit une progression de 43.28M € soit une progression de 107.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 588.25K € qui est de 118.03% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALASSO N 1 il est de 909.88K € en 2021 soit une augmentation de 4.02M € qui est supérieur de 129.28% à l'année précédente .

La masse salariale de THALASSO N 1 s’élevait à 3.70M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THALASSO N 1 s’élève à 7.02M € en 2021 soit une augmentation de 23.71K € qui est supérieure de 0.34% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THALASSO N 1 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)