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Chiffre d’affaires

45M €
+14.42%

Taux de rentabilité

0.32%
en 2022

Endettement

13M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

336K €
+0.75%

Statut

Actif

Adresse

LA MONTAGNE, 63820 LAQUEUILLE

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

07/11/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités industrielles et commerciales dans le domaine alimentaire et notamment l'exploitation d'eaux de source et d'usines d'embouteillage.

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 30/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Wolfgang Patrick Jean Luc THIBAULT

Membre du comité de direction

Occupe ce poste depuis le 01/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

André Joseph Jean HUGUET

Membre du comité de direction

Occupe ce poste depuis le 09/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christian Yves François RIZZOTTO

Membre du comité de direction

Occupe ce poste depuis le 09/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mikaël Jean-Claude LARGOT

Membre du comité de direction

Occupe ce poste depuis le 21/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jose LOPEZ

Vice-président, membre du comité de direction

Occupe ce poste depuis le 28/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 45079265000043
Crée le 31/05/2014
Adresse renlaigue, 63320 saint-diery
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
SIRET 45079265000035
Crée le 03/10/2005
Adresse la montagne, 63820 laqueuille
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
SIRET 45079265000027
Crée le 26/04/2004
Adresse lieudit le bourg, 63820 laqueuille
Activité Industries alimentaires
Statut fermé
SIRET 45079265000019
Crée le 07/11/2003
Adresse 19 des ramacles, 63170 aubiere
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (29)

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: AQUAMARK Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Membre du comité de direction : PILON Stéphane ; Vice-président, Membre du comité de direction : LOPEZ José ; Membre du comité de direction : HUGUET André ; Membre du comité de direction : THIBAULT Wolfgang Patrick Jean Luc ; Membre du comité de direction : LARGOT Mikaël, Jean-Claude ; Membre du comité de direction : MEZIERE Nicolas, Jean-Luc ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON
Bodacc B n°20230129, annonce n°4961

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°6219

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: AQUAMARK Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Membre du comité de direction : PILON Stéphane ; Vice-président, Membre du comité de direction : LOPEZ José ; Membre du comité de direction : RIZZOTTO Christian ; Membre du comité de direction : HUGUET André ; Membre du comité de direction : THIBAULT Wolfgang Patrick Jean Luc ; Membre du comité de direction : LARGOT Mikaël, Jean-Claude ; Membre du comité de direction : MEZIERE Nicolas, Jean-Luc ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON
Bodacc B n°20230006, annonce n°1301

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: AQUAMARK Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Membre du comité de direction : PILON Stéphane ; Vice-président, Membre du comité de direction : LOPEZ José ; Membre du comité de direction : RIZZOTTO Christian ; Membre du comité de direction : HUGUET André ; Membre du comité de direction : THIBAULT Wolfgang Patrick Jean Luc ; Membre du comité de direction : LARGOT Mikaël, Jean-Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON
Bodacc B n°20220231, annonce n°2012

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°7259

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: AQUAMARK Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Membre du comité de direction : PILON Stéphane ; Vice-président, Membre du comité de direction : LOPEZ José ; Membre du comité de direction : RIZZOTTO Christian ; Membre du comité de direction : HUGUET André ; Membre du comité de direction : THIBAULT Wolfgang Patrick Jean Luc ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON
Bodacc B n°20210199, annonce n°1234

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 44.80M 39.15M 40.57M 39.20M
Marge brute (€) 15.93M 15.35M 18.04M 15.69M
EBITDA - EBE (€) 2.51M 2.19M 4.58M 2.57M
Résultat d'exploitation (€) 336.16K 404.21K 2.64M 660.65K
Résultat net (€) 120.51K 272.95K 1.72M 423.61K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.42 -3.50 3.50 1.07
Taux de marge brute (%) 35.56 39.21 44.46 40.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.60 5.59 11.29 6.56
Taux de marge opérationnelle (%) 0.75 1.03 6.50 1.69
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.39M 3.59M 3.05M 1.50M
BFR exploitation (€) 4.14M 3.39M 3.72M 1.37M
BFR hors exploitation (€) 240.57K 202.15K -669.25K 131.71K
BFR (j de CA) 35.73 33.51 27.42 14.01
BFR exploitation (j de CA) 33.77 31.62 33.45 12.78
BFR hors exploitation (j de CA) 1.96 1.88 -6.02 1.23
Délai de paiement clients (j) 64.66 64.63 60.28 53.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.73 66.60 61.50 74.76
Ratio des stocks / CA (j) 20.21 19.48 18.08 17.34
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.22M 2M 3.66M 2.33M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.96 5.12 9.01 5.95
Fonds de roulement net global (€) 9.15M 11.09M 8.43M 7.29M
Couverture du BFR 2.09 3.08 2.77 4.84
Trésorerie (€) 4.77M 7.49M 5.39M 5.78M
Dettes financières (€) 13.45M 14.37M 10.15M 10.64M
Capacité de remboursement 3.91 3.43 1.30 2.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.54 0.43 0.31 0.35
Autonomie financière (%) 43.43 42.50 47.18 42.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.47 3.14 1.04 1.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.90M 8.73M 8.08M -
Liquidité générale 1.86 2.10 1.93 -
Couverture des dettes 2.65 3.12 4.03 3.91
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.27 0.70 4.23 1.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.75 1.70 11.09 3.08
Rentabilité économique (%) 0.32 0.72 5.23 1.32
Valeur ajoutée (€) 8.52M 7.91M 10.87M 8.38M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.03 20.19 26.79 21.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.98M 2.91M 2.93M 2.73M
Salaires / CA (%) 6.65 7.43 7.22 6.96
Impôts et taxes (€) 2.28M 2.21M 2.58M 2.46M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7414

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 30/05/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE DES EAUX MINERALES DE RENLAIGUE, Société par actions simplifiée (SAS), Lieudit Renlaigue - Saint-Diéry 63320 ST DIERY (RCS CLERMONT FERRAND (6303) 384 721 221) Avec jouissance des biens au 01.01.2014 (fusion simplifiée) BODACC 83A DU 29.04.2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 450792650

450792650 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 000 000.0 € son numéro SIREN est 450 792 650. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise 450792650 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

450792650 opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 164 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de 450792650

450792650 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 4 Membres du comité de direction , 1 Vice-président, Membre du comité de direction

Performances financières de 450792650

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 44.80M euros, soit une progression de 5.64M € soit une progression de 14.42% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 120.51K € qui est de 55.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 450792650 il est de 2.51M € en 2022 soit une augmentation de 319.20K € qui est supérieur de 14.59% à l'année précédente .

La masse salariale de 450792650 s’élevait à 2.98M € soit 6.65% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 450792650 s’élève à 13.45M € en 2022 soit une diminution de 916.57K € qui est inférieure de 6.38% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 450792650 consultables sur Docubiz:

  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)