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Chiffre d’affaires

6M €
+75.10%

Taux de rentabilité

2.80%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

17
+142.86%

Résultat d’exploitation

253K €
+4.48%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

12/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la propriété, l'administration de toutes valeurs mobilières ou immobilières, qu'elles soient françaises ou étrangères.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ACCOMPLYS

Commissaire aux comptes titulaire

499640910
Occupe ce poste depuis le 19/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BDO PARIS AUDIT & ADVISORY

Commissaire aux comptes titulaire

480307131
Occupe ce poste depuis le 19/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Ian HETHERINGTON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 16/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alain Bailly

Président

Occupe ce poste depuis le 16/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 45143575400051
Crée le 01/12/2023
Adresse 7 rue gustave serrurier, 76620 le havre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 45143575400044
Crée le 01/01/2021
Adresse 10 rue de marengo, 62200 boulogne-sur-mer
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 45143575400028
Crée le 23/05/2016
Adresse 16 rue du travy, 94320 thiais
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 45143575400036
Crée le 01/01/2021
Adresse 41 rue du pont vi, 76600 le havre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 45143575400010
Crée le 12/12/2003
Adresse 2 rue de concarneau, 94150 rungis
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

modification

RCS de Créteil
Dénomination: COMPTOIRS DES 3 CAPS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NTC WISMETTAC EUROPE B.V. Directeur général : SAVIGNER-BOUTRUCHE Mathieu ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS AUDIT & ADVISORY ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCOMPLYS
Bodacc B n°20240133, annonce n°4812

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230226, annonce n°12094

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230226, annonce n°12093

modification

RCS de Créteil
Dénomination: COMPTOIRS DES 3 CAPS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NTC WISMETTAC EUROPE B.V. Directeur général : HETHERINGTON Ian ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS AUDIT & ADVISORY ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCOMPLYS
Bodacc B n°20230172, annonce n°1863

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220211, annonce n°6822

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220211, annonce n°6821

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.66M 3.23M 2.28M 2.24M
Marge brute (€) 5.67M 3.23M 2.29M 2.24M
EBITDA - EBE (€) 254.91K 199.03K 146.78K 138.23K
Résultat d'exploitation (€) 253.19K 194.91K 140.66K 132.42K
Résultat net (€) 246.47K 194.44K 154.15K 135.20K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 75.10 41.41 1.89 7.38
Taux de marge brute (%) 100.31 100.04 100.05 100.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.51 6.16 6.43 6.17
Taux de marge opérationnelle (%) 4.48 6.03 6.16 5.91
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 451.13K 71.60K 199.30K 159.67K
BFR exploitation (€) 655.36K 159.14K 264.75K 219.91K
BFR hors exploitation (€) -204.23K -87.54K -65.45K -60.25K
BFR (j de CA) 29.11 8.09 31.85 26
BFR exploitation (j de CA) 42.29 17.98 42.31 35.81
BFR hors exploitation (j de CA) -13.18 -9.89 -10.46 -9.81
Délai de paiement clients (j) 79.05 100.47 54.91 46.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.46 120.35 33.18 25.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 248.19K 198.56K 160.27K 141.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.39 6.15 7.02 6.29
Fonds de roulement net global (€) 659.35K 275.85K 775.89K 159.85K
Couverture du BFR 1.46 3.85 3.89 1
Trésorerie (€) 208.22K 204.24K 576.59K 184
Dettes financières (€) 2.15M 2.01M 1.75K 668.79K
Capacité de remboursement 7.81 9.08 -3.59 4.74
Ratio d'endettement (Gearing) 0.38 0.37 -0.12 0.15
Autonomie financière (%) 57.82 62.02 95.81 83.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.61 9.06 -3.92 4.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.71M 964.15K 202.97K 869.07K
Liquidité générale 1.30 1.28 4.81 0.41
Couverture des dettes 3.39 3.65 -6.74 7.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.36 6.02 6.75 6.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.84 4.02 3.32 3.01
Rentabilité économique (%) 2.80 2.49 3.18 2.52
Valeur ajoutée (€) 1.61M 1.02M 1.42M 1.32M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.51 31.46 62.01 58.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.35M 794.16K 1.24M 1.16M
Salaires / CA (%) 23.83 24.59 54.39 51.57
Impôts et taxes (€) 27.95K 24.11K 28K 27.58K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 451435754

451435754 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 211 945.0 € son numéro SIREN est 451 435 754. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise 451435754 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

451435754 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 463 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Marques déposées par 451435754

451435754 possède actuellement 2 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 451435754

451435754 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de 451435754

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.66M euros, soit une progression de 2.43M € soit une progression de 75.10% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 246.47K € qui est de 26.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 451435754 il est de 254.91K € en 2021 soit une augmentation de 55.88K € qui est supérieur de 28.08% à l'année précédente .

La masse salariale de 451435754 s’élevait à 1.35M € soit 23.83% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 451435754 s’élève à 2.15M € en 2021 soit une augmentation de 139.79K € qui est supérieure de 6.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 451435754 consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)