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Chiffre d’affaires

17M €
+79.01%

Taux de rentabilité

-3.59%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-431K €
-2.61%

Statut

Actif

Adresse

5 SAINT PIERRE, 40100 DAX

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

16/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'hôtels et de résidences ainsi que d'établissements de thermes et de balnéothérapie à but thérapeutique ou ludique l'exploitation d'hôtels restaurants cafés exploitation d'un terrain de camping et toutes activités annexes et connexes

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARENADOUR CAPITAL

Président

838847051
Occupe ce poste depuis le 10/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 18/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (10)

SIRET 45150352800031
Crée le 31/12/2006
Adresse rue de la source, 40100 dax
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 45150352800049
Crée le 31/12/2006
Adresse des sports, 40100 dax
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 45150352800056
Crée le 31/12/2006
Adresse rue jean-pierre penicaut, 40990 saint-paul-les-dax
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes SOURCEO
SIRET 45150352800064
Crée le 31/12/2006
Adresse rue rene loustalot, 40990 saint-paul-les-dax
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 45150352800072
Crée le 31/12/2006
Adresse 967 rue rene loustalot, 40990 saint-paul-les-dax
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 45150352800080
Crée le 31/12/2006
Adresse saint pierre, 40100 dax
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Dax
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230176, annonce n°1921

dépôt des comptes

RCS de Dax
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°2477

dépôt des comptes

RCS de Dax
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210186, annonce n°1602

dépôt des comptes

RCS de Dax
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°1070

dépôt des comptes

RCS de Dax
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°4009

modification

RCS de Dax
Dénomination: THERMADOUR Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : ARENADOUR CAPITAL (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SACA)
Bodacc B n°20180180, annonce n°608

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 16.53M 9.24M 26.19M 25.42M
Marge brute (€) 17.95M 9.66M 23.85M 23.25M
EBITDA - EBE (€) 1.67M -4.82M 2.66M 2.57M
Résultat d'exploitation (€) -430.80K -7.02M 342.55K 179.65K
Résultat net (€) -489.34K -7.08M 209.50K 11.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 79.01 -64.73 3.02 3.64
Taux de marge brute (%) 108.56 104.54 91.07 91.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.08 -52.19 10.14 10.12
Taux de marge opérationnelle (%) -2.61 -76.01 1.31 0.71
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -4.10M -2.58M -1.30M -883.94K
BFR exploitation (€) -2.85M -2.80M -2.43M -1.40M
BFR hors exploitation (€) -1.25M 213.23K 1.14M 511.30K
BFR (j de CA) -90.53 -102.06 -18.06 -12.69
BFR exploitation (j de CA) -62.89 -110.48 -33.90 -20.03
BFR hors exploitation (j de CA) -27.64 8.43 15.84 7.34
Délai de paiement clients (j) 5.39 9.12 7.02 6.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.18 93.30 56.64 36.48
Ratio des stocks / CA (j) 4.93 8.29 3.37 4.23
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.61M -4.88M 2.51M 2.23M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.72 -52.85 9.59 8.79
Fonds de roulement net global (€) -2.80M -2.13M -676.51K -484.95K
Couverture du BFR 0.68 0.82 0.52 0.55
Trésorerie (€) 1.30M 453.96K 619.08K 398.99K
Dettes financières (€) 11.74M 13.13M 8.01M 8.47M
Capacité de remboursement 6.49 -2.60 2.94 3.61
Ratio d'endettement (Gearing) -2.19 -2.98 2.71 3.21
Autonomie financière (%) -34.96 -28.57 17.02 16.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.26 -2.63 2.78 3.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.01M 11.97M 5.39M 4.75M
Liquidité générale 0.31 0.32 0.84 0.87
Couverture des dettes 0.97 0.89 1.59 1.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.96 -76.67 0.80 0.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.28 166.56 7.69 0.45
Rentabilité économique (%) -3.59 -47.58 1.31 0.07
Valeur ajoutée (€) 5.43M 169.40K 11.87M 11.55M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.83 1.83 45.31 45.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 6.03M 5.29M 9.14M 8.96M
Salaires / CA (%) 36.46 57.27 34.90 35.26
Impôts et taxes (€) 897.70K 1.03M 1.23M 1.33M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 8405

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 23/06/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 451503528

451503528 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 280 000.0 € son numéro SIREN est 451 503 528. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise 451503528 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DAX

451503528 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 426 entreprises dans le même secteur dans le département Landes , 40

Accords d’entreprise chez 451503528

451503528 a mise en place 20 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/02/2024

Marques déposées par 451503528

451503528 possède actuellement 7 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 451503528

451503528 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 451503528

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 16.53M euros, soit une progression de 7.30M € soit une progression de 79.01% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -489.34K € qui est de 93.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 451503528 il est de 1.67M € en 2021 soit une augmentation de 6.49M € qui est supérieur de 134.56% à l'année précédente .

La masse salariale de 451503528 s’élevait à 6.03M € soit 36.46% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 451503528 s’élève à 11.74M € en 2021 soit une diminution de 1.39M € qui est inférieure de 10.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 451503528 consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 20 accords d’entreprise disponible(s)