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Chiffre d’affaires

11K €
+4.98%

Taux de rentabilité

2.90%
en 2021

Endettement

5K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-107K €
-949.25%

Statut

Actif

Adresse

5 LA TUILERIE, 78240 CHAMBOURCY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

23/04/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA PRISE DE PARTICIPATION SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ET NOTAMMENT PAR SOUSCRIPTION OU ACHAT DE TOUTES VALEURS MOBILIERES ACTIONS OBLIGATIONS PARTS OU TITRES COTES OU NON COTES OU FIGURANT AU HORS COTE DANS TOUTES ASOCIETES DE QUELQUE FORME QU'ELLES SOIENT CONSTITUEES OU A CONSTITUER LA GESTION DE CES PARTICIPATIONS ET INTERETS AINSI QUE LE PLACEMENT DE SES FONDS LIBRES

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ORCOM AUDIT IDF

Commissaire aux comptes titulaire

820131449
Occupe ce poste depuis le 02/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BENOIT MARIE JACQUES PAUL DESBOIS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 02/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean François DOMONT

Président

Occupe ce poste depuis le 05/03/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45386298900010
Crée le 23/04/2004
Adresse 5 la tuilerie, 78240 chambourcy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°6932

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°5655

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°13621

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210015, annonce n°2366

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200211, annonce n°9184

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200211, annonce n°9183

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.25K 10.72K 7.54K 6.66K
Marge brute (€) 11.25K 10.72K 8.17K 6.66K
EBITDA - EBE (€) -77.10K -83.57K -83.22K -19.60K
Résultat d'exploitation (€) -106.83K -97.39K -95.14K -26.44K
Résultat net (€) 341.38K 491.93K 222.89K 9.23M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.98 42.19 13.15 75.53
Taux de marge brute (%) 100 100 108.42 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -685.13 -779.54 -1.10K -294.13
Taux de marge opérationnelle (%) -949.25 -908.51 -1.26K -396.88
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 27.03K -98.28K 16.32K -3.74M
BFR exploitation (€) 50.22K -5.95K -8.54K -20.22K
BFR hors exploitation (€) -23.19K -92.33K 24.86K -3.71M
BFR (j de CA) 876.60 -3.35K 790.28 -204.61K
BFR exploitation (j de CA) 1.63K -202.59 -413.32 -1.11K
BFR hors exploitation (j de CA) -752.12 -3.14K 1.20K -203.51K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 65.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.79 24.02 36.60 306.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 331.75K 177.69K -82.42K 9.11M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.95K 1.66K -1.09K 136.72K
Fonds de roulement net global (€) 11.05M 10.86M 10.65M 10.65M
Couverture du BFR 408.70 -110.50 652.16 -2.85
Trésorerie (€) 11.02M 10.96M 10.63M 14.38M
Dettes financières (€) 5.01K 5.90K 13.57K 9.53K
Capacité de remboursement -33.20 -61.63 128.79 -1.58
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -0.95 -0.96 -1.29
Autonomie financière (%) 99.60 99.05 96.99 74.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 142.85 131.05 127.55 733.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.03K 4.59K 2.96K 138.59K
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.91 4.26 2.02 82.58
Rentabilité économique (%) 2.90 4.22 1.96 61.77
Valeur ajoutée (€) -71.20K -79.70K -77.59K -18.80K
Valeur ajoutée / CA (%) -632.67 -743.49 -1.03K -282.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.43K 1.48K 1.63K 0
Salaires / CA (%) 12.66 13.83 21.55 0
Impôts et taxes (€) 4.48K 2.29K 4.52K 793

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 41856

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme SOCIETE CIVILE 04D717 Se transforme en SAS 06B2586 A compter du 11.07.2006

Numero: 47888

Etat: Ajout
Pli Non Distribuable

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 453862989

453862989 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 155 238.0 € son numéro SIREN est 453 862 989. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

453862989 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 015 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de 453862989

453862989 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de 453862989

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.25K euros, soit une progression de 534.00 € soit une progression de 4.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 341.38K € qui est de 30.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 453862989 il est de -77.10K € en 2021 soit une augmentation de 6.46K € qui est supérieur de 7.73% à l'année précédente .

La masse salariale de 453862989 s’élevait à 1.43K € soit 12.66% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 453862989 s’élève à 5.01K € en 2021 soit une diminution de 888.00 € qui est inférieure de 15.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 453862989 consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)