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Info légale & documents de la société

TIKEHAU CAPITAL

477 599 104

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

15M €
+12.04%

Taux de rentabilité

3.11%
en 2022

Endettement

1Mds
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-37M €
-251.44%

Statut

Actif

Adresse

32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

25/06/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation directe ou indirecte, la réalisation d'investissements dans le domaine de l'immobilier ainsi que dans les petites et moyennes entreprises - la gestion, l'administration et la cession ou la liquidation, dans les meilleures conditions, de ces participations

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 09/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PICARLE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

410105894
Occupe ce poste depuis le 09/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean Charest

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 09/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TROISMER

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 15/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Constance De Montaigne de Poncins

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 15/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christian De Labriffe

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 15/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 47759910400049
Crée le 17/03/2014
Adresse 32 rue de monceau, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 47759910400031
Crée le 28/01/2010
Adresse 134 haussmann, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 47759910400023
Crée le 19/05/2005
Adresse 5 rue royale, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 47759910400015
Crée le 25/06/2004
Adresse 11 rue portalis, 75008 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (70)

modification

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU CAPITAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Membre du conseil de surveillance partant : TROISMER représenté par RCS Belgique 0890432977 ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Pauly, François
Bodacc B n°20240148, annonce n°4496

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°3344

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°3343

modification

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU CAPITAL Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240073, annonce n°1271

modification

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU CAPITAL Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240065, annonce n°3240

modification

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU CAPITAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : PICARLE & ASSOCIES
Bodacc B n°20230179, annonce n°2838

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 14.86M 13.26M 10.96M 11.10M
Marge brute (€) 23.48M 24.27M 12.88M 17.11M
EBITDA - EBE (€) -34.27M -25.26M -80.09M -62.06M
Résultat d'exploitation (€) -37.37M -30.45M -83.89M -65.04M
Résultat net (€) 191.10M 196.93M -275.20M 126.83M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.04 21.06 -1.27 167.81
Taux de marge brute (%) 158.02 182.99 117.57 154.21
Taux de marge d'EBITDA (%) -230.64 -190.45 -730.99 -559.24
Taux de marge opérationnelle (%) -251.44 -229.56 -765.62 -586.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -858.35M 32.45M 111.09M -291.34M
BFR exploitation (€) -612K -20K 33K -650K
BFR hors exploitation (€) -857.74M 32.48M 111.06M -290.69M
BFR (j de CA) -21.08K 893.10 3.70K -9.58K
BFR exploitation (j de CA) -15.03 -0.55 1.10 -21.38
BFR hors exploitation (j de CA) -21.07K 893.65 3.70K -9.56K
Délai de paiement clients (j) 122.46 194.36 133.28 294.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.78 76.90 15.81 45.58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -139.62M 96.36M -547.03M 23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -939.51 726.48 -4.99K 0.21
Fonds de roulement net global (€) -496.92M 1.07Mds 884.87M 990.18M
Couverture du BFR 0.58 32.92 7.97 -3.40
Trésorerie (€) 368.60M 643.52M 758.08M 655.57M
Dettes financières (€) 1.48Mds 2.06Mds 1.75Mds 1Mds
Capacité de remboursement -7.96 14.74 -1.81 15.14K
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.37 0.38 0.12
Autonomie financière (%) 60.71 64.79 58.84 68.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -32.43 -56.21 -12.35 -5.61
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 9.58M 3.44M -
Liquidité générale - 114.60 259.95 -
Couverture des dettes 5.15 3.41 3.51 8.54
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.29K 1.48K -2.51K 1.14K
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.12 5.11 -10.67 4.29
Rentabilité économique (%) 3.11 3.31 -6.28 2.93
Valeur ajoutée (€) -24.60M -20.35M -80.67M -65.76M
Valeur ajoutée / CA (%) -165.51 -153.45 -736.21 -592.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 15.61M 13.64M 0 0
Salaires / CA (%) 100 100 0 0
Impôts et taxes (€) 1.69M 1.22M 326K 1.31M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2004B1204787

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SALVEPAR FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 32 rue de Monceau 75008 Paris RCS 552 004 327 Paris

Numero: 25

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION TIKEHAU PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS FORME JURIDIQUE Société par actions simplifiée (à associé unique) SIEGE SOCIAL 134 boulevard Haussmann 75008 Paris RCS 753 890 177 R.C.S Paris

Numero: 2004B12047106

Etat: Rectification
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION TIKEHAU CAPITAL GENERAL PARTNER FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 32 rue de Monceau 75008 Paris RCS 800 453 433 R.C.S. Paris

Numero: 2004B12047105

Etat: Rectification
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION TIKEHAU CAPITAL ADVISORS FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 32 rue de Monceau 75008 Paris RCS 480 622 026 R.C.S. Paris

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TIKEHAU CAPITAL

TIKEHAU CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en commandite simple , au capital social de 2 108 081 016.00 € son numéro SIREN est 477 599 104. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise TIKEHAU CAPITAL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TIKEHAU CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 995 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TIKEHAU CAPITAL

TIKEHAU CAPITAL possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TIKEHAU CAPITAL

TIKEHAU CAPITAL Société en commandite simple est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 4 Membres du conseil de surveillance

Performances financières de TIKEHAU CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 14.86M euros, soit une progression de 1.60M € soit une progression de 12.04% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 191.10M € qui est de 2.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIKEHAU CAPITAL il est de -34.27M € en 2022 soit une diminution de 9.01M € qui est inférieur de 35.68% à l'année précédente .

La masse salariale de TIKEHAU CAPITAL s’élevait à 15.61M € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TIKEHAU CAPITAL s’élève à 1.48Mds € en 2022 soit une diminution de 583.41M € qui est inférieure de 28.27% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Informations réglementées des sociétés cotées en Bourse

L’entreprise TIKEHAU CAPITAL possède 466 documents d’informations réglementées dont le dernier document est daté du 28/03/2024

Veuillez télécharger les documents d’informations réglementées

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TIKEHAU CAPITAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 70 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 466 informations réglementées disponible(s)