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Chiffre d’affaires

885K €
+51.24%

Taux de rentabilité

2.03%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

25K €
+2.87%

Statut

Actif

Adresse

AIRE MONTS DE GUERETS, 23000 SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS

Activité

Cafétérias et autres libres-services

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

29/07/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation des activités d'hôtellerie restauration produits régionaux Eet annexes sur réseaux routiers / autoroutes

Code NAF ou APE:

56.10B - Cafétérias et autres libres-services

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VISAS 4 COMMISSARIAT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 25/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INCORH

Directeur général

414858837
Occupe ce poste depuis le 25/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SIGHOR

Président

350378360
Occupe ce poste depuis le 25/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 47808110200020
Crée le 01/05/2005
Adresse aire monts de guerets, 23000 saint-sulpice-le-gueretois
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 47808110200012
Crée le 29/07/2004
Adresse 50 albert et elisabeth, 63000 clermont-ferrand
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220206, annonce n°1426

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°1170

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200196, annonce n°1419

modification

RCS de Guéret
Dénomination: SAS RESTAURATION AIRE DES MONTS DE GUERET Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : SIGHOR (SADIR) ; Directeur général : INCORH (SACA) ; Commissaire aux comptes titulaire : VISAS 4 COMMISSARIAT (SARL)
Bodacc B n°20200196, annonce n°599

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190241, annonce n°549

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180199, annonce n°999

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 884.53K 584.87K 574.25K 1.15M
Marge brute (€) 710.12K 573.51K 491.16K 928.49K
EBITDA - EBE (€) 112.97K 121.81K 23.06K 273.38K
Résultat d'exploitation (€) 25.38K 36.37K -65.55K 182.15K
Résultat net (€) 19.37K 29.47K -47.03K 129.79K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 51.24 1.85 -49.98 -1.85
Taux de marge brute (%) 80.28 98.06 85.53 80.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.77 20.83 4.02 23.81
Taux de marge opérationnelle (%) 2.87 6.22 -11.42 15.87
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -162.67K -192.79K -21.47K -115.08K
BFR exploitation (€) -144.94K -178.94K -56.98K -81.45K
BFR hors exploitation (€) -17.73K -13.85K 35.52K -33.63K
BFR (j de CA) -67.13 -120.32 -13.64 -36.59
BFR exploitation (j de CA) -59.81 -111.67 -36.22 -25.90
BFR hors exploitation (j de CA) -7.32 -8.65 22.57 -10.69
Délai de paiement clients (j) 10.32 20.52 9.84 11.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 135.70 220.68 87.64 93.37
Ratio des stocks / CA (j) 7.25 7.68 9.48 6.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 106.96K 114.91K 41.58K 221.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.09 19.65 7.24 19.25
Fonds de roulement net global (€) 173.19K 262.12K 206.90K 203.85K
Couverture du BFR -1.06 -1.36 -9.64 -1.77
Trésorerie (€) 335.86K 454.91K 228.37K 318.93K
Dettes financières (€) 0 101.18K 101.18K 101.89K
Capacité de remboursement -3.14 -3.08 -3.06 -0.98
Ratio d'endettement (Gearing) -0.49 -0.50 -0.19 -0.30
Autonomie financière (%) 71.32 63.36 72.75 68.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.97 -2.90 -5.52 -0.79
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 239.73K 377.48K 221.34K 296.32K
Liquidité générale 1.72 1.43 1.48 1.34
Couverture des dettes -1.67 -1.69 -4.92 -3.14
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.19 5.04 -8.19 11.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.84 4.14 -6.89 17.79
Rentabilité économique (%) 2.03 2.62 -5.01 12.24
Valeur ajoutée (€) 385.41K 211.50K 204.81K 613.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.57 36.16 35.67 53.41
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 278.95K 186.51K 189.78K 329.72K
Salaires / CA (%) 31.54 31.89 33.05 28.72
Impôts et taxes (€) 9.82K 12.31K 13.08K 17.70K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 968

Etat: Ajout
AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 22 JUIN 2007, LES ASSOCIES ONT DECIDE DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE MALGRE L'ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 22/06/2007

Numero: 1521

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2012 : Partant : visas 4 représentée par AUBERT Claude, Commissaire aux comptes suppléant Partant : DELARUE Olivier, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL VISAS 4 COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : TRENTESAUX Jean-François, Commissaire aux comptes suppléant

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 478081102

478081102 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 478 081 102. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise 478081102 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GUERET

478081102 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10B - Cafétérias et autres libres-services

En France il y a 1 205 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Creuse , 23

Accords d’entreprise chez 478081102

478081102 a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/07/2021

Direction & bénéficiaires de 478081102

478081102 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de 478081102

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 884.53K euros, soit une progression de 299.66K € soit une progression de 51.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 19.37K € qui est de 34.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 478081102 il est de 112.97K € en 2022 soit une diminution de 8.84K € qui est inférieur de 7.25% à l'année précédente .

La masse salariale de 478081102 s’élevait à 278.95K € soit 31.54% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 478081102 s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 101.18K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 478081102 consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)