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HOTEL CANAL

478 125 800

Occitanie
Gard
Aigues-Mortes
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Chiffre d’affaires

565K €
+64.85%

Taux de rentabilité

33.57%
en 2021

Endettement

46K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

106K €
+18.71%

Statut

Actif

Adresse

440 DE NIMES, 30220 AIGUES-MORTES

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

30/08/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création et l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie avec ou sans restauration , permettant notamment l'accueil de séminaires ainsi que l'organisation ou la mise a disposition d'équipements de loisirs connexes

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Yvon Roger BRUN

Président

Occupe ce poste depuis le 21/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 47812580000019
Crée le 30/08/2004
Adresse 440 de nimes, 30220 aigues-mortes
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240187, annonce n°3250

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20240002, annonce n°1379

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240002, annonce n°1380

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220238, annonce n°1595

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°1600

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°1268

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 565.06K 342.77K 469.73K 479.62K
Marge brute (€) 583.84K 364.72K 442.87K 476.41K
EBITDA - EBE (€) 119.32K 45.22K 33.92K 42.24K
Résultat d'exploitation (€) 105.73K 35.63K 22.74K 31.46K
Résultat net (€) 94.91K 35.38K 22.66K 31.89K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 64.85 -27.03 -2.06 2.49
Taux de marge brute (%) 103.32 106.40 94.28 99.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.12 13.19 7.22 8.81
Taux de marge opérationnelle (%) 18.71 10.39 4.84 6.56
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 132.18K -15.06K 5.07K -27.38K
BFR exploitation (€) -21.73K -24.98K -10.97K -24.18K
BFR hors exploitation (€) 153.91K 9.92K 16.04K -3.19K
BFR (j de CA) 85.38 -16.04 3.94 -20.83
BFR exploitation (j de CA) -14.04 -26.60 -8.53 -18.41
BFR hors exploitation (j de CA) 99.42 10.56 12.46 -2.43
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.62 38.82 14.59 30.04
Ratio des stocks / CA (j) 0.52 1.74 1.03 1.54
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 108.50K 44.97K 33.84K 42.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.20 13.12 7.20 8.90
Fonds de roulement net global (€) 146.53K 108.76K 69K 218.28K
Couverture du BFR 1.11 -7.22 13.62 -7.97
Trésorerie (€) 14.35K 123.83K 63.93K 245.66K
Dettes financières (€) 45.97K 21.26K 22.77K 42.34K
Capacité de remboursement 0.29 -2.28 -1.22 -4.76
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 -0.91 -0.53 -0.91
Autonomie financière (%) 62.99 64.91 59.41 72.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.26 -2.27 -1.21 -4.81
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 65.53K 61.20K 53.17K 83.06K
Liquidité générale 3.13 2.43 1.87 3.15
Couverture des dettes 2.48 -0.27 -0.80 -0.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 16.80 10.32 4.82 6.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 53.28 31.25 29.11 14.29
Rentabilité économique (%) 33.57 20.29 17.30 10.33
Valeur ajoutée (€) 183.94K 92.86K 161.60K 186.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.55 27.09 34.40 38.78
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 108.05K 79.91K 117.72K 160.07K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.40K 9.09K 9.24K 8.97K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F19/005815

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants TOULLEC Jacques nom d'usage : TOULLEC Jacques n'est plus président BRUN Pascal Yvon Roger nom d'usage : BRUN Pascal devient président à compter du 18/02/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTEL CANAL

HOTEL CANAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 478 125 800. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise HOTEL CANAL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

HOTEL CANAL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 369 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 522 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Marques déposées par HOTEL CANAL

HOTEL CANAL possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de HOTEL CANAL

HOTEL CANAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de HOTEL CANAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 565.06K euros, soit une progression de 222.29K € soit une progression de 64.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 94.91K € qui est de 168.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTEL CANAL il est de 119.32K € en 2021 soit une augmentation de 74.10K € qui est supérieur de 163.86% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTEL CANAL s’élevait à 108.05K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOTEL CANAL s’élève à 45.97K € en 2021 soit une augmentation de 24.71K € qui est supérieure de 116.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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