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478265838

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Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Sevrier
Promotion immobilière d'autres bâtiments

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Chiffre d’affaires

51K €
+6.98%

Taux de rentabilité

-2.36%
en 2021

Endettement

601K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-25K €
-48.33%

Statut

Actif

Adresse

1447 D'ANNECY, 74320 SEVRIER

Activité

Promotion immobilière d'autres bâtiments

Effectif

Données non disponibles

Création

07/07/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition de tous locaux à usage d'habitation, de commerce, d'hôtellerie ou para-hôtellerie.

Code NAF ou APE:

41.10C - Promotion immobilière d'autres bâtiments

Domaine d’activité:

Construction de bâtiments

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Paul LE DENMAT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 47826583800035
Crée le 05/07/2024
Adresse 1447 d'annecy, 74320 sevrier
Activité Construction de bâtiments
Statut en activité
SIRET 47826583800027
Crée le 08/11/2019
Adresse 5 av de tresum, 74000 annecy
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 47826583800019
Crée le 07/07/2004
Adresse de beauregard, 74290 veyrier-du-lac
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20240072, annonce n°5854

modification

RCS de Annecy
Dénomination: TELESME Description: Modification de l'administration. Administration: LE DENMAT Jean-Paul nom d'usage : LE DENMAT n'est plus gérant. LE DENMAT David nom d'usage : LE DENMAT devient gérant
Bodacc B n°20220228, annonce n°5404

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220181, annonce n°6195

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°7841

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2020
Bodacc C n°20210024, annonce n°13332

modification

RCS de Annecy
Dénomination: TELESME Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190239, annonce n°1142

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 51.32K 47.97K 48.55K 46.05K
Marge brute (€) 51.32K 48.07K 48.55K 46.05K
EBITDA - EBE (€) 29.95K -2.29K 25.23K 3.22K
Résultat d'exploitation (€) -24.80K -47.33K -12.79K -28.32K
Résultat net (€) -32.49K 40.38K -18.04K -30.06K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.98 -1.20 5.44 43.16
Taux de marge brute (%) 100 100.21 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 58.36 -4.77 51.96 6.99
Taux de marge opérationnelle (%) -48.33 -98.67 -26.34 -61.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -190.53K -264.10K 48.78K 246.47K
BFR exploitation (€) 2.42K 9.83K 352.40K 200.54K
BFR hors exploitation (€) -192.95K -273.93K -303.63K 45.93K
BFR (j de CA) -1.36K -2.01K 366.68 1.95K
BFR exploitation (j de CA) 17.22 74.80 2.65K 1.59K
BFR hors exploitation (j de CA) -1.37K -2.08K -2.28K 364.06
Délai de paiement clients (j) 35.38 90.91 97.70 108.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.14 22.29 63.27 56.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.26K 85.42K 19.98K 1.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 43.37 178.08 41.15 3.21
Fonds de roulement net global (€) -69.33K -134.04K 68.22K 249.96K
Couverture du BFR 0.36 0.51 1.40 1.01
Trésorerie (€) 121.20K 130.06K 19.44K 3.49K
Dettes financières (€) 601.30K 554.53K 372.42K 574.15K
Capacité de remboursement 21.57 4.97 17.67 385.58
Ratio d'endettement (Gearing) 0.83 0.70 0.62 0.97
Autonomie financière (%) 41.84 40.88 43.73 50.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.03 -185.68 13.99 177.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.59 3.05 2.47 1.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -63.32 84.17 -37.15 -65.27
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.65 6.64 -3.18 -5.14
Rentabilité économique (%) -2.36 2.72 -1.39 -2.58
Valeur ajoutée (€) 35.01K 13.32K 30.98K 29.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 68.22 27.76 63.79 63.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.18K 1.14K 1.13K 1.21K
Salaires / CA (%) 2.29 2.38 2.32 2.63
Impôts et taxes (€) 3.89K 14.56K 4.62K 24.91K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F13/008058

Etat: Ajout
Transmission universelle du patrimoine de la société ETHEB (483 918 066 RCS ANNECY) avec effet au 14/05/2013.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 478265838

478265838 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 614 000.0 € son numéro SIREN est 478 265 838. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

478265838 opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.10C - Promotion immobilière d'autres bâtiments

En France il y a 5 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 120 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de 478265838

478265838 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 478265838

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 51.32K euros, soit une progression de 3.35K € soit une progression de 6.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -32.49K € qui est de 180.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 478265838 il est de 29.95K € en 2021 soit une augmentation de 32.23K € qui est supérieur de 1410.06% à l'année précédente .

La masse salariale de 478265838 s’élevait à 1.18K € soit 2.29% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 478265838 s’élève à 601.30K € en 2021 soit une augmentation de 46.77K € qui est supérieure de 8.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 478265838 consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)