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Chiffre d’affaires

20M €
+3.34%

Taux de rentabilité

-0.55%
en 2021

Endettement

164M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-5M €
-26.62%

Statut

Actif

Adresse

164 DE BALME, 71850 CHARNAY-LES-MACON

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

03/09/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

prise de participation minoritaire ou majoritaire y compris la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mark Vincent HIGSON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 19/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 47851737800038
Crée le 01/10/2018
Adresse 11 valmy, 92800 puteaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 47851737800020
Crée le 01/12/2004
Adresse 164 de balme, 71850 charnay-les-macon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 47851737800012
Crée le 03/09/2004
Adresse 3 rue du colonel moll, 75017 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (32)

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240024, annonce n°1841

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS Description: Modification de l'administration. Administration: O'MALLEY James Howard nom d'usage : O'MALLEY n'est plus président. ODOM James Stewart Christopher nom d'usage : ODOM devient président
Bodacc B n°20220216, annonce n°2716

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°5519

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS Description: Modification de l'administration. Administration: THAKRAR Sundip nom d'usage : THAKRAR n'est plus directeur général. HIGSON Mark Vincent nom d'usage : HIGSON devient directeur général. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MOROT Patrice nom d'usage : MOROT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SAS à capital variable ERNST & YOUNG et Autres devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220014, annonce n°4182

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°12188

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS Description: Modification de l'administration. Administration: SAS à capital variable ERNST and YOUNG et Autres n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200141, annonce n°990

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 20.10M 19.45M 29.46M 35.20M
Marge brute (€) 20.12M 19.46M 29.42M 35.36M
EBITDA - EBE (€) -5.10M -2.10M -9.59M -26.23M
Résultat d'exploitation (€) -5.35M -2.34M -9.84M -26.46M
Résultat net (€) -3.84M 896.45K -5.43M -13.08M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.34 -33.97 -16.31 123.64
Taux de marge brute (%) 100.10 100.03 99.87 100.46
Taux de marge d'EBITDA (%) -25.36 -10.81 -32.55 -74.52
Taux de marge opérationnelle (%) -26.62 -12.04 -33.40 -75.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 52.36M 63.26M 8.95M 14.38M
BFR exploitation (€) 11.18M 16.41M 20.01M 14.50M
BFR hors exploitation (€) 41.18M 46.86M -11.07M -127.02K
BFR (j de CA) 950.88 1.19K 110.86 149.10
BFR exploitation (j de CA) 203.10 307.87 247.99 150.42
BFR hors exploitation (j de CA) 747.78 879.34 -137.13 -1.32
Délai de paiement clients (j) 648.78 672.06 534.30 437.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 475.46 402.86 252.47 165.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -3.59M 1.14M -5.18M -12.85M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -17.86 5.84 -17.58 -36.51
Fonds de roulement net global (€) 53.22M 67.53M 32.17M 133.53M
Couverture du BFR 1.02 1.07 3.60 9.29
Trésorerie (€) 860.29K 4.30M 1.05M 302K
Dettes financières (€) 164.29M 195.55M 196.94M 206.14M
Capacité de remboursement -45.52 168.41 -37.84 -16.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.32 0.38 0.38 0.34
Autonomie financière (%) 72.35 69.34 68.67 81.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -32.06 -90.96 -20.43 -7.85
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 29.50M 36.48M 39.47M 223.97M
Liquidité générale 2.79 2.67 1.71 0.28
Couverture des dettes 3.78 3.34 3.44 3.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -19.12 4.61 -18.43 -37.17
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.76 0.18 -1.07 -2.13
Rentabilité économique (%) -0.55 0.12 -0.73 -1.75
Valeur ajoutée (€) 1.26M 1.87M -3.95M -25.79M
Valeur ajoutée / CA (%) 6.26 9.60 -13.40 -73.28
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 6.15M 3.52M 5.50M 577.05K
Salaires / CA (%) 30.58 18.11 18.69 1.64
Impôts et taxes (€) 231.46K 148.52K 130.49K 26.10K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F19/005333

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants TYLER Andrew Oliver nom d'usage : TYLER Andrew n'est plus président O'MALLEY James Howard nom d'usage : O'MALLEY James devient président O'MALLEY James Howard nom d'usage : O'MALLEY James n'est plus directeur général LEGENDRE Aude nom d'usage : LEGENDRE Aude n'est plus directeur général à compter du 11/10/2019

Numero: F19/005333

Etat: Ajout
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur O'MALLEY James Nouvelle Adresse : 71-73 Upper Berkeley Street Flat 29 W1H 7DB LONDRES Royaume-Uni

Numero: F06/002987

Etat: Ajout
Fusion-absorption de la société RISTRETTO HOLDINGS SAS dont le siège social est Espace des Berthilliers, 164 chemin de Blame - 71850 CHARNAY LES MACON, RCS MACON 477 813 182 à compter du 29/09/2006.

Numero: F22/000278

Etat: Ajout
Modification relative aux bénéficiaires effectifs

Numero: F22/000277

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants THAKRAR Sundip nom d'usage : THAKRAR Sundip n'est plus directeur général HIGSON Mark Vincent nom d'usage : HIGSON Mark devient directeur général Société par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire MOROT Patrice nom d'usage : MOROT Patrice n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société par actions simplifiée ERNST & YOUNG et Autres devient commissaire aux comptes titulaire à compter du 29/12/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 478517378

478517378 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 724 666 798.0 € son numéro SIREN est 478 517 378. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise 478517378 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MACON

478517378 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 926 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Direction & bénéficiaires de 478517378

478517378 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 478517378

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 20.10M euros, soit une progression de 649.90K € soit une progression de 3.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.84M € qui est de 528.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 478517378 il est de -5.10M € en 2021 soit une diminution de 3.00M € qui est inférieur de 142.45% à l'année précédente .

La masse salariale de 478517378 s’élevait à 6.15M € soit 30.58% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 478517378 s’élève à 164.29M € en 2021 soit une diminution de 31.26M € qui est inférieure de 15.99% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 478517378 consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)