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Info légale & documents de la société

TERGNIER

480 440 809

Hauts-de-France
Aisne
Tergnier
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

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Chiffre d’affaires

1M €
-10.01%

Taux de rentabilité

-33.79%
en 2022

Endettement

300K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-45K €
-4.33%

Statut

Actif

Adresse

RUE DU PONT D’ELVA, 02700 TERGNIER

Activité

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

07/01/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente au détail en gros demi-gros et mise en dépôt de tous objets produits matériels biens matériaux et textiles de toute nature et provenance, commerce de métaux précieux, négoce représentation stockage location sous-location transport pour son propre compte livraison emmagasinage warrantage transit consignation manutention commission et courtage de tous ces objets produits et matériels.

Code NAF ou APE:

47.19B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TOP KEY

Gérant

795286822
Occupe ce poste depuis le 05/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TOP LOGIK

Gérant

802636456
Occupe ce poste depuis le 05/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DIEDRE

Associé en nom

Occupe ce poste depuis le 05/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SUCCESS & CO

Gérant

888236296
Occupe ce poste depuis le 16/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAINE SOFICO

Associé en nom

914637459
Occupe ce poste depuis le 12/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Rozenn Gisèle Renée Gautrais

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48044080900022
Crée le 31/03/2008
Adresse rue du pont d’elva, 02700 tergnier
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes NOZ
SIRET 48044080900014
Crée le 07/01/2005
Adresse 32 rue d anjou, 53320 loiron-ruille
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: TERGNIER Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Gérant : GAUTRAIS Rozenn Gisèle Renée ; Gérant : TOP KEY ; Gérant : TOP LOGIK ; Gérant : SUCCESS & CO ; Gérant : VIGOUREUX Rudy ; Associé en nom : MAINE SOFICO ; Associé indéfiniment et solidairement responsable : LERYA S.A. Associé indéfiniment et solidairement responsable : HYERO S.A
Bodacc B n°20240135, annonce n°89

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: TERGNIER Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GAUTRAIS Rozenn Gisèle Renée ; Gérant : TOP KEY ; Gérant : TOP LOGIK ; Gérant : SUCCESS & CO ; Gérant : VIGOUREUX Rudy ; Associé en nom : DIEDRE ; Associé en nom : MAINE SOFICO
Bodacc B n°20240115, annonce n°36

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240103, annonce n°92

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230111, annonce n°7

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: TERGNIER Description: modification survenue sur l'administration Administration: Associé en nom partant : OFIGEST ; nomination de l'Associé en nom : MAINE SOFICO
Bodacc B n°20220140, annonce n°4

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220107, annonce n°70

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.04M 1.15M 1.02M 1.21M
Marge brute (€) 339.72K 393.38K 378K 360.04K
EBITDA - EBE (€) -43.60K 1.24K 72.10K -44.47K
Résultat d'exploitation (€) -44.94K -970 69.75K -46.63K
Résultat net (€) -48.54K -3.99K 66.36K -50.55K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -10.01 13.26 -15.84 2.03
Taux de marge brute (%) 32.72 34.10 37.11 29.75
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.20 0.11 7.08 -3.67
Taux de marge opérationnelle (%) -4.33 -0.08 6.85 -3.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -34.26K -57.30K -694 -84K
BFR exploitation (€) 8.68K -34.67K 21.81K -81.76K
BFR hors exploitation (€) -42.94K -22.63K -22.51K -2.24K
BFR (j de CA) -12.04 -18.13 -0.25 -25.33
BFR exploitation (j de CA) 3.05 -10.97 7.82 -24.66
BFR hors exploitation (j de CA) -15.10 -7.16 -8.06 -0.67
Délai de paiement clients (j) 30.87 16.45 30.23 8.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.13 32.89 29.07 37.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -47.20K -1.78K 68.71K -48.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.55 -0.15 6.75 -4
Fonds de roulement net global (€) 1.81K -9.98K 78.21K -59.78K
Couverture du BFR -0.05 0.17 -112.70 0.71
Trésorerie (€) 36.08K 47.32K 78.91K 24.22K
Dettes financières (€) 300.09K 241.09K 327.51K 256.65K
Capacité de remboursement -5.59 -109.11 3.62 -4.80
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -0.83 -1.09 -0.79
Autonomie financière (%) -196.04 -172.91 -110.05 -287.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.05 155.89 3.45 -5.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 425.22K 367.82K 437.17K 398.31K
Liquidité générale 0.30 0.32 0.43 0.21
Couverture des dettes 0.06 0.09 0.08 0.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -4.68 -0.35 6.51 -4.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.24 1.71 -28.97 17.11
Rentabilité économique (%) -33.79 -2.96 31.88 -49.12
Valeur ajoutée (€) 139.52K 191.94K 232.86K 152.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.44 16.64 22.86 12.59
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 145.32K 149.91K 123.19K 147.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.17K 12.23K 13.92K 14.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Numero: 2

Etat: Ajout
Transfert du siège de LOIRON (53320) 32 rue d'Anjo u (RCS LAVAL 2005B31) à TERGNIER (02700) Zac du Po nt d'Elva à compter du 31/03/2008. Jaux de transfe rt : Le Courrier de la Mayennne du 19/06/2008 & l' Aisne Nouvelle du 19/06/2008.

Numero: 15

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2016

Numero: 5

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé ZAC du Pont d'Elva 02700 Tergnier : Svt acte ssp en da te à LOIRON (53) du 14/04/2008, achat de clientèle à la société LAFER (RCS CHAUNY 432 320 521). Entr ée en jouissance au 15/04/2008. Oppositions au mag asin NOZ Zac du Pont d'Elva 02700 TERGNIER. Jal l' Aisne Nouvelle du 19/06/2008

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERGNIER

TERGNIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 480 440 809. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise TERGNIER compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

TERGNIER opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.19B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

En France il y a 20 992 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 137 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de TERGNIER

TERGNIER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 4 Gérants , 2 Associés en nom

Performances financières de TERGNIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.04M euros, soit une diminution de 115.45K € soit une diminution de 10.01% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -48.54K € qui est de 1116.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERGNIER il est de -43.60K € en 2022 soit une diminution de 44.85K € qui est inférieur de 3607.96% à l'année précédente .

La masse salariale de TERGNIER s’élevait à 145.32K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERGNIER s’élève à 300.09K € en 2022 soit une augmentation de 59.00K € qui est supérieure de 24.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERGNIER consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)