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Chiffre d’affaires

242K €
-18.31%

Taux de rentabilité

-139.27%
en 2022

Endettement

330K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-248K €
-102.85%

Statut

Actif

Adresse

DE LA CROIX SAINT-MARTIN, 03200 VICHY

Activité

Traduction et interprétation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

31/12/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger, la vente de prestations de services liées à la permanence téléphonique, pour toutes entreprises, collectivités et autres

Code NAF ou APE:

74.30Z - Traduction et interprétation

Domaine d’activité:

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier Marcel Robert SAFIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bertrand AUCAGNE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48086722500017
Crée le 31/12/2004
Adresse de la croix saint-martin, 03200 vichy
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
Enseignes GROUPE SATEL

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240096, annonce n°149

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°221

vente

RCS de Cusset
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 38-40 Avenue de la Croix Saint-Martin 03200 Vichy Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230116, annonce n°38

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°467

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°209

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200135, annonce n°198

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 241.56K 295.70K 309.39K 362.36K
Marge brute (€) 241.56K 297.72K 309.39K 362.79K
EBITDA - EBE (€) -48.44K -9.27K 12.82K 45.55K
Résultat d'exploitation (€) -248.44K -9.37K 12.65K 43.96K
Résultat net (€) -256.03K 4.45K 645 37.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -18.31 -4.42 -14.62 -4.63
Taux de marge brute (%) 100 100.68 100 100.12
Taux de marge d'EBITDA (%) -20.05 -3.13 4.14 12.57
Taux de marge opérationnelle (%) -102.85 -3.17 4.09 12.13
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -13.91K 315.95K 240.77K 193.95K
BFR exploitation (€) -15.07K 57.57K 38.52K 24.71K
BFR hors exploitation (€) 1.15K 258.38K 202.25K 169.24K
BFR (j de CA) -21.02 389.99 284.05 195.37
BFR exploitation (j de CA) -22.77 71.06 45.45 24.89
BFR hors exploitation (j de CA) 1.74 318.93 238.60 170.47
Délai de paiement clients (j) 45.63 75.25 76.74 51.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 192.82 13.16 116.14 112.36
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -56.03K 4.55K 823 38.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -23.20 1.54 0.27 10.72
Fonds de roulement net global (€) -8.34K 331.26K 247.70K 196.38K
Couverture du BFR 0.60 1.05 1.03 1.01
Trésorerie (€) 5.57K 15.31K 6.93K 2.42K
Dettes financières (€) 330.09K 613.66K 534.65K 438.95K
Capacité de remboursement -5.79 131.56 641.21 11.24
Ratio d'endettement (Gearing) -1.34 40.99 51.98 8.01
Autonomie financière (%) -131.33 2.06 1.56 9.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.70 -64.58 41.15 9.58
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 425.28K 692.50K 642.05K 548.70K
Liquidité générale 0.20 0.59 0.55 0.56
Couverture des dettes 0.30 0.50 0.56 0.68
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -105.99 1.50 0.21 10.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 106.05 30.46 6.35 68.34
Rentabilité économique (%) -139.27 0.63 0.10 6.18
Valeur ajoutée (€) 155.87K 201.64K 226.03K 275.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.53 68.19 73.06 76.03
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 197.38K 208.63K 203.94K 223.41K
Salaires / CA (%) 81.71 70.55 65.92 61.66
Impôts et taxes (€) 6.25K 4.19K 9.26K 6.55K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 480867225

480867225 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 480 867 225. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise 480867225 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

480867225 opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.30Z - Traduction et interprétation

En France il y a 56 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 127 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de 480867225

480867225 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 480867225

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 241.56K euros, soit une diminution de 54.15K € soit une diminution de 18.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -256.03K € qui est de 5857.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 480867225 il est de -48.44K € en 2022 soit une diminution de 39.18K € qui est inférieur de 422.85% à l'année précédente .

La masse salariale de 480867225 s’élevait à 197.38K € soit 81.71% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 480867225 s’élève à 330.09K € en 2022 soit une diminution de 283.57K € qui est inférieure de 46.21% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 480867225 consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)