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Info légale & documents de la société

482308095

482 308 095

Hauts-de-France
Nord
Toufflers
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Chiffre d’affaires

2M €
-6.94%

Taux de rentabilité

7.29%
en 2020

Endettement

43K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

172K €
+8.10%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DU RIEZ D'ELBECQ, 59390 TOUFFLERS

Activité

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

13/05/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et vente de joints compensateurs de dilation fabriqués à base de tissus et composants textiles ou de toute nature

Code NAF ou APE:

13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CA - CONSULTANTS AUDITEURS ASSOCIES

Commissaire aux comptes

334961554
Occupe ce poste depuis le 03/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Arnaud MARIN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48230809500025
Crée le 01/03/2015
Adresse 1 rue du riez d'elbecq, 59390 toufflers
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 48230809500017
Crée le 13/05/2005
Adresse 85 rue monge, 59100 roubaix
Activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20240068, annonce n°2296

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220249, annonce n°2059

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210152, annonce n°3102

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20200203, annonce n°2878

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20200203, annonce n°2877

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2014
Bodacc C n°20190115, annonce n°5708

Finances

Performance 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.12M 2.28M 2.10M 2M
Marge brute (€) 1.79M 2M 1.75M 1.69M
EBITDA - EBE (€) 206.25K 238.69K 110.96K 236.90K
Résultat d'exploitation (€) 171.61K 201.71K 81.14K 213.20K
Résultat net (€) 125.69K 165.20K 52.85K 149.50K
Croissance 2020 2019 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -6.94 -1.53 4.67 17.16
Taux de marge brute (%) 84.57 87.96 83.49 84.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.74 10.49 5.29 11.83
Taux de marge opérationnelle (%) 8.10 8.86 3.87 10.64
Gestion BFR 2020 2019 2017 2016
BFR (€) 340.56K 338.49K 403.52K 221.66K
BFR exploitation (€) 459.96K 442.94K 408.71K 312.62K
BFR hors exploitation (€) -119.40K -104.45K -5.19K -90.96K
BFR (j de CA) 58.70 54.30 70.25 40.39
BFR exploitation (j de CA) 79.29 71.05 71.15 56.96
BFR hors exploitation (j de CA) -20.58 -16.76 -0.90 -16.57
Délai de paiement clients (j) 85.60 72.76 63.48 59.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.77 29.07 26.07 43.38
Ratio des stocks / CA (j) 19.36 16.92 26.09 23.38
Autonomie financière 2020 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 160.33K 202.18K 82.68K 173.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.57 8.89 3.94 8.65
Fonds de roulement net global (€) 902.73K 885.94K 599.54K 656.94K
Couverture du BFR 2.65 2.62 1.49 2.96
Trésorerie (€) 562.16K 547.45K 196.02K 435.28K
Dettes financières (€) 43.13K 31.89K 60.31K 59.06K
Capacité de remboursement -3.24 -2.55 -1.64 -2.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.38 -0.38 -0.13 -0.34
Autonomie financière (%) 79.89 81.95 78.95 75.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.52 -2.16 -1.22 -1.59
Solvabilité 2020 2019 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 323.08K 280.48K 245.86K 313.41K
Liquidité générale 3.73 4.11 3.35 3.04
Couverture des dettes -1.21 -1.17 -5.01 -1.72
Rentabilité 2020 2019 2017 2016
Marge nette (%) 5.94 7.26 2.52 7.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.12 12.22 4.95 13.40
Rentabilité économique (%) 7.29 10.01 3.90 10.16
Valeur ajoutée (€) 791.24K 791.44K 636.96K 795.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.37 34.78 30.38 39.71
Structure d'activité 2020 2019 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 576.01K 540.15K 512.63K 539.58K
Salaires / CA (%) 27.20 23.74 24.45 26.94
Impôts et taxes (€) 26.38K 19.66K 23.21K 22.26K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 19 /05/2005

Numero: 9

Etat: Ajout
Acquisition d'une branche d'activité de métallerie (annexe à la fabrication de compensateurs de dilatation, mais non pour le bâtiment) qui sera exploité Zi Roubaix Est 2 rue du Riez d'Elbecq 59390 Toufflers. Précédent propriétaire : SARL AJBB FRANCE (RCS Douai 484 823 828) - à compter du 01/07/2016.

Numero: 5

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 20.05.2005.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 482308095

482308095 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 482 308 095. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise 482308095 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix

482308095 opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

En France il y a 564 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de 482308095

482308095 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président de SAS

Performances financières de 482308095

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 2.12M euros, soit une diminution de 157.95K € soit une diminution de 6.94% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 125.69K € qui est de 23.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 482308095 il est de 206.25K € en 2020 soit une diminution de 32.43K € qui est inférieur de 13.59% à l'année précédente .

La masse salariale de 482308095 s’élevait à 576.01K € soit 27.20% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 482308095 s’élève à 43.13K € en 2020 soit une augmentation de 11.24K € qui est supérieure de 35.27% à l'année précédente .

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