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Info légale & documents de la société

LE CAVEAU

485 003 891

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Roquebrune-sur-Argens
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

491K €
-14.73%

Taux de rentabilité

-3.00%
en 2022

Endettement

44K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-39K €
-7.91%

Statut

Actif

Adresse

DES ISSAMBRES, 83380 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

03/11/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

N'A PLUS A ETRE MENTIONNE SUR L'EXTRAIT DECRET 87-970 DU 3.12.87

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain Marie BERNARD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48500389100010
Crée le 03/11/2005
Adresse des issambres, 83380 roquebrune-sur-argens
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: LE CAVEAU Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240132, annonce n°2098

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: S.A.R.L. LE CAVEAU Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : BERNARD Alain
Bodacc B n°20240098, annonce n°3792

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°6969

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°17554

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°8673

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°7008

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 490.73K 575.53K 516.70K 1.20M
Marge brute (€) 423.17K 567.75K 447.91K 941.98K
EBITDA - EBE (€) -15.26K 254.41K 76.31K 290.71K
Résultat d'exploitation (€) -38.83K 227.48K 38.95K 252.29K
Résultat net (€) -42.60K 199.43K 32.17K 188.31K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -14.73 11.39 -56.85 20.51
Taux de marge brute (%) 86.23 98.65 86.69 78.66
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.11 44.20 14.77 24.27
Taux de marge opérationnelle (%) -7.91 39.53 7.54 21.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -23.63K -106.76K 30.48K -139.92K
BFR exploitation (€) -58.85K -56.90K -31.38K -104.71K
BFR hors exploitation (€) 35.23K -49.86K 61.87K -35.20K
BFR (j de CA) -17.57 -67.71 21.53 -42.64
BFR exploitation (j de CA) -43.77 -36.08 -22.17 -31.91
BFR hors exploitation (j de CA) 26.20 -31.62 43.70 -10.73
Délai de paiement clients (j) 0 2.67 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.95 98.54 85.42 90.60
Ratio des stocks / CA (j) 35.65 14.11 24.81 11.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -19.02K 226.36K 69.53K 226.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.88 39.33 13.46 18.93
Fonds de roulement net global (€) 607.20K 644.68K 453.32K 404.75K
Couverture du BFR -25.70 -6.04 14.87 -2.89
Trésorerie (€) 630.83K 751.44K 422.83K 544.67K
Dettes financières (€) 44.06K 23.36K 24.59K 2.59K
Capacité de remboursement 30.85 -3.22 -5.73 -2.39
Ratio d'endettement (Gearing) -0.48 -0.57 -0.37 -0.52
Autonomie financière (%) 86.54 87.26 87.57 79.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) 38.46 -2.86 -5.22 -1.86
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.21 -0.92 -1.70 -1.24
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -8.68 34.65 6.23 15.72
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.47 15.70 3 18.12
Rentabilité économique (%) -3 13.70 2.63 14.32
Valeur ajoutée (€) 201.80K 256.32K 232.35K 627.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.12 44.54 44.97 52.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 164.86K 103.86K 178.25K 294.68K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.22K 11.29K 12.07K 14.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CAVEAU

LE CAVEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 485 003 891. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise LE CAVEAU compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

LE CAVEAU opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 079 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 098 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de LE CAVEAU

LE CAVEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE CAVEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 490.73K euros, soit une diminution de 84.80K € soit une diminution de 14.73% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -42.60K € qui est de 121.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAVEAU il est de -15.26K € en 2022 soit une diminution de 269.67K € qui est inférieur de 106.00% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAVEAU s’élevait à 164.86K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CAVEAU s’élève à 44.06K € en 2022 soit une augmentation de 20.70K € qui est supérieure de 88.65% à l'année précédente .

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