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Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

685K €
+3.18%

Taux de rentabilité

38.11%
en 2022

Endettement

27K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

140K €
+20.48%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE JEAN NEYRET, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

achat, vente en gros et au détail aux particuliers aux professionnels aux collectivités de vins, alcools, épicerie, spiritueux ;

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre Jean Marie RAVON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/03/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49088525800023
Crée le 21/11/2011
Adresse 14 rue jean neyret, 42000 saint-etienne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 49088525800015
Crée le 01/07/2006
Adresse 4 rue de dunkerque, 42100 saint-etienne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240037, annonce n°3726

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230043, annonce n°1816

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220037, annonce n°2542

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210068, annonce n°2413

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200075, annonce n°299

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190069, annonce n°1325

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 685.15K 664.02K
Marge brute (€) 242.95K 176.33K
EBITDA - EBE (€) 147.69K 118.45K
Résultat d'exploitation (€) 140.30K 111.07K
Résultat net (€) 123.14K 102.91K
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 3.18 32.98
Taux de marge brute (%) 35.46 26.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.56 17.84
Taux de marge opérationnelle (%) 20.48 16.73
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) -7.59K -14.06K
BFR exploitation (€) 17.21K -5.50K
BFR hors exploitation (€) -24.80K -8.56K
BFR (j de CA) -4.05 -7.73
BFR exploitation (j de CA) 9.17 -3.02
BFR hors exploitation (j de CA) -13.21 -4.71
Délai de paiement clients (j) 31.70 17.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 35 26.21
Ratio des stocks / CA (j) 3.83 0.46
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 130.53K 110.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.05 16.61
Fonds de roulement net global (€) 148.97K 83.73K
Couverture du BFR -19.61 -5.95
Trésorerie (€) 156.57K 97.79K
Dettes financières (€) 27.39K 13.17K
Capacité de remboursement -0.99 -0.77
Ratio d'endettement (Gearing) -0.60 -0.54
Autonomie financière (%) 66.28 70.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.87 -0.71
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 108.94K 60.52K
Liquidité générale 2.12 2.25
Couverture des dettes -0.77 -1.02
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) 17.97 15.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 57.50 65.96
Rentabilité économique (%) 38.11 46.47
Valeur ajoutée (€) 175.27K 128.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.58 19.32
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 29.70K 8.61K
Salaires / CA (%) 4.33 1.30
Impôts et taxes (€) 3.67K 1.81K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 490885258

490885258 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 000.0 € son numéro SIREN est 490 885 258. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

490885258 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 125 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 490885258

490885258 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 490885258

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 685.15K euros, soit une progression de 21.14K € soit une progression de 3.18% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 123.14K € qui est de 19.66% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 490885258 il est de 147.69K € en 2022 soit une augmentation de 29.23K € qui est supérieur de 24.68% à l'année précédente .

La masse salariale de 490885258 s’élevait à 29.70K € soit 4.33% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 490885258 s’élève à 27.39K € en 2022 soit une augmentation de 14.22K € qui est supérieure de 107.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 490885258 consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)