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Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

4M €
-24.84%

Taux de rentabilité

-1.99%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-95K €
-2.29%

Statut

Actif

Adresse

27 AV DES SAULES, 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

10/10/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, la fabrication, le montage et la vente de systèmes de manutention.

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Arnaud André René MASSIP

Président

Occupe ce poste depuis le 25/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 25/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 49239495200039
Crée le 19/07/2019
Adresse 27 av des saules, 69310 oullins-pierre-benite
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
Enseignes TG CONCEPT
Dénomination usuelle (CFE 2008) TG CONCEPT
SIRET 49239495200021
Crée le 01/01/2008
Adresse 109 rue du premier mars 1943, 69100 villeurbanne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé
SIRET 49239495200013
Crée le 10/10/2006
Adresse 36 rue antoine primat, 69100 villeurbanne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé
Enseignes TG CONCEPT

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240108, annonce n°7159

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TG CONCEPT Description: Modification de l'administration. Administration: SA DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes
Bodacc B n°20230207, annonce n°2908

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°4437

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°10716

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°13287

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200056, annonce n°6859

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.16M 5.54M 5.54M 3.74M
Marge brute (€) 4.18M 5.53M 5.60M 3.57M
EBITDA - EBE (€) -36.24K 27.57K 355.63K 377.24K
Résultat d'exploitation (€) -95.23K -199.85K 211.30K 243.37K
Résultat net (€) -39.38K -190.78K 154.81K 211.86K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -24.84 -0.03 48.08 -24.90
Taux de marge brute (%) 100.45 99.88 101.11 95.28
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.87 0.50 6.42 10.08
Taux de marge opérationnelle (%) -2.29 -3.61 3.81 6.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 19.57K 601.95K 611.53K -175.48K
BFR exploitation (€) 1.26M 1.28M 2.23M 1.22M
BFR hors exploitation (€) -1.24M -675.10K -1.62M -1.40M
BFR (j de CA) 1.72 39.67 40.29 -17.12
BFR exploitation (j de CA) 110.25 84.15 147.06 119.13
BFR hors exploitation (j de CA) -108.54 -44.49 -106.77 -136.25
Délai de paiement clients (j) 113.40 84.07 156.70 123.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.91 14.75 31.74 33.41
Ratio des stocks / CA (j) 11.71 9.20 10.79 11.09
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 19.61K 36.64K 299.14K 345.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.47 0.66 5.40 9.24
Fonds de roulement net global (€) 341.64K 611.91K 634.12K 980.27K
Couverture du BFR 17.46 1.02 1.04 -5.59
Trésorerie (€) 327.27K 9.85K 22.73K 1.16M
Dettes financières (€) 0 260.30K 81.11K 350.23K
Capacité de remboursement -16.69 6.84 0.20 -2.33
Ratio d'endettement (Gearing) -0.64 0.45 0.08 -1.09
Autonomie financière (%) 25.90 27.33 23.61 25.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.03 9.08 0.16 -2.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.46M 1.46M 2.32M 2.08M
Liquidité générale 1.24 1.24 1.24 1.30
Couverture des dettes -0.94 1.39 7.55 -0.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.95 -3.44 2.79 5.66
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.68 -34.55 20.84 28.70
Rentabilité économique (%) -1.99 -9.44 4.92 7.37
Valeur ajoutée (€) 1.58M 2.11M 1.97M 1.86M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.87 38.17 35.62 49.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.60M 2.07M 1.58M 1.51M
Salaires / CA (%) 38.36 37.37 28.51 40.38
Impôts et taxes (€) 47.37K 110.39K 71.84K 83.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 492394952

492394952 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 74 000.0 € son numéro SIREN est 492 394 952. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise 492394952 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

492394952 opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 211 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de 492394952

492394952 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 492394952

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.16M euros, soit une diminution de 1.38M € soit une diminution de 24.84% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -39.38K € qui est de 79.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 492394952 il est de -36.24K € en 2021 soit une diminution de 63.81K € qui est inférieur de 231.43% à l'année précédente .

La masse salariale de 492394952 s’élevait à 1.60M € soit 38.36% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 492394952 s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 260.30K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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