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Info légale & documents de la société

493503767

493 503 767

Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
Theillay
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

13M €
-3.28%

Taux de rentabilité

-1.86%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-324K €
-2.57%

Statut

Actif

Adresse

RN 20, 41300 THEILLAY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

26/12/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ACHAT VENTE D'ENGINS POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS. LOCATION DE TOUS MATERIELS INSTRUMENTS APPAREILS CONCERNANT LE BATIMENT LES TRAVAUX PUBLICS, L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELPHINE MADELEINE ODETTE MENG

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DANIEL RAVINEAU AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

443995337
Occupe ce poste depuis le 23/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Denis Gaston Louis Guerin

Président

Occupe ce poste depuis le 23/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 49350376700078
Crée le 01/05/2024
Adresse 37 leonard de vinci, 37270 montlouis-sur-loire
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 49350376700045
Crée le 01/07/2020
Adresse 400 des platanes, 45700 pannes
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 49350376700037
Crée le 01/02/2009
Adresse rn 20, 41300 theillay
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 49350376700060
Crée le 27/05/2024
Adresse rte nationale 20, 41300 theillay
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 49350376700052
Crée le 01/05/2024
Adresse 14 rue des ailes, 37210 parcay-meslay
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 49350376700029
Crée le 01/10/2008
Adresse che de la herse, 45700 pannes
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Blois
Dénomination: W 45 TP Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240128, annonce n°2228

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°4261

modification

RCS de Tours
Dénomination: W 45 TP Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220147, annonce n°1085

modification

RCS de Tours
Dénomination: W 45 TP Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210134, annonce n°793

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°1984

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200125, annonce n°2402

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.62M 13.05M 14.58M 14.60M
Marge brute (€) 4.21M 4.06M 4.27M 4.24M
EBITDA - EBE (€) 460.88K 862.61K 986.37K 962.89K
Résultat d'exploitation (€) -324.35K 26.35K 56.46K 100.13K
Résultat net (€) -183K 6.08K 17.20K 47.06K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.28 -10.50 -0.13 16.78
Taux de marge brute (%) 33.39 31.13 29.30 29.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.65 6.61 6.76 6.60
Taux de marge opérationnelle (%) -2.57 0.20 0.39 0.69
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.89M 2.58M 2.69M 2.93M
BFR exploitation (€) 1.85M 2.66M 2.59M 2.85M
BFR hors exploitation (€) 45.87K -83.28K 98.65K 82.57K
BFR (j de CA) 54.78 72.11 67.41 73.34
BFR exploitation (j de CA) 53.46 74.44 64.94 71.28
BFR hors exploitation (j de CA) 1.33 -2.33 2.47 2.06
Délai de paiement clients (j) 58.42 66.55 70.14 40.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 149.77 105.83 125.73 59.64
Ratio des stocks / CA (j) 154.26 88.45 111.28 85.45
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 602.22K 842.34K 947.11K 909.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.77 6.45 6.50 6.23
Fonds de roulement net global (€) 2.05M 2.79M 2.76M 3.01M
Couverture du BFR 1.08 1.08 1.02 1.03
Trésorerie (€) 159.79K 213.36K 66.34K 79.65K
Dettes financières (€) 3.23M 3.60M 3.65M 4.23M
Capacité de remboursement 5.10 4.02 3.79 4.56
Ratio d'endettement (Gearing) 11.87 7.67 8.23 9.91
Autonomie financière (%) 2.64 5.80 4.61 5.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.67 3.93 3.64 4.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.38M 6.79M 8.42M 6.46M
Liquidité générale 0.89 0.93 0.96 0.91
Couverture des dettes 2.20 1.32 1.63 1.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.45 0.05 0.12 0.32
Rentabilité sur fonds propres (%) -70.67 1.38 3.95 11.24
Rentabilité économique (%) -1.86 0.08 0.18 0.62
Valeur ajoutée (€) 1.60M 2.02M 2.29M 2.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 12.66 15.50 15.73 14.01
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.86M 1.70M 1.61M 1.44M
Salaires / CA (%) 14.73 13.06 11.03 9.89
Impôts et taxes (€) 89.20K 105.51K 99.25K 90.96K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 26/12/2006.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 493503767

493503767 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 518 378.38 € son numéro SIREN est 493 503 767. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise 493503767 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

493503767 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 146 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Loir-et-Cher , 41

Direction & bénéficiaires de 493503767

493503767 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 493503767

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.62M euros, soit une diminution de 428.02K € soit une diminution de 3.28% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -183.00K € qui est de 3109.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 493503767 il est de 460.88K € en 2021 soit une diminution de 401.74K € qui est inférieur de 46.57% à l'année précédente .

La masse salariale de 493503767 s’élevait à 1.86M € soit 14.73% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 493503767 s’élève à 3.23M € en 2021 soit une diminution de 369.78K € qui est inférieure de 10.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 493503767 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)