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Guadeloupe
Guadeloupe
Moule
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

12M €
-7.92%

Taux de rentabilité

8.78%
en 2020

Endettement

25K
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

6M €
+47.71%

Statut

Actif

Adresse

LD DISTILLERIE BELLEVUE, 97160 LE MOULE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de distillerie en vue de la production de rhums d'eaux de vie naturelles et de spiritueux l'achat auprès des propriétaires et planteurs des matières premières nécessaires à la production tels que canne à Sucre mélasse la transformation de ces matières en rhum.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANTILLES AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

333941417
Occupe ce poste depuis le 24/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes suppléant

632013843
Occupe ce poste depuis le 24/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LADY BIRD

Président

480246057
Occupe ce poste depuis le 26/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49823531600011
Crée le 01/04/2007
Adresse ld distillerie bellevue, 97160 le moule
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240091, annonce n°11766

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230119, annonce n°11823

modification

RCS de Pointe à Pitre
Dénomination: RHUM DAMOISEAU Description: Modification de l'administration. Administration: DAMOISEAU Herve Marie Laurent nom d'usage : DAMOISEAU n'est plus président. Sté par actions simplifiée LADY BIRD devient président représenté(e) par DAMOISEAU Hervé Marie Laurent nom d'usage : DAMOISEAU
Bodacc B n°20220174, annonce n°4382

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°10768

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°11933

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200091, annonce n°5393

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 11.88M 0 12.67M 12.09M
Marge brute (€) 9.55M 0 9.06M 9.62M
EBITDA - EBE (€) 6.64M 0 5.92M 6.59M
Résultat d'exploitation (€) 5.67M 0 4.87M 5.60M
Résultat net (€) 4.47M 0 3.88M 4.47M
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -7.92 - 4.78 13.33
Taux de marge brute (%) 80.40 0 71.48 79.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 55.85 0 46.69 54.47
Taux de marge opérationnelle (%) 47.71 0 38.47 46.35
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 4.91M 4.87M 5.85M 3.86M
BFR exploitation (€) 5.02M 5.37M 5.47M 4.18M
BFR hors exploitation (€) -107.78K -502.70K 383.94K -312.15K
BFR (j de CA) 150.92 - 168.56 116.62
BFR exploitation (j de CA) 154.23 - 157.50 126.04
BFR hors exploitation (j de CA) -3.31 - 11.06 -9.42
Délai de paiement clients (j) 61.82 - 83.46 59.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.47 0 40.33 47.84
Ratio des stocks / CA (j) 92.28 0 77.64 73.69
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 5.23M 0 4.78M 5.25M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 44.04 - 37.69 43.45
Fonds de roulement net global (€) 41.74M 36.89M 33.04M 29.03M
Couverture du BFR 8.49 7.58 5.65 7.51
Trésorerie (€) 36.82M 32.02M 27.19M 25.16M
Dettes financières (€) 25.39K 165.36K 301.84K 434.27K
Capacité de remboursement -7.03 - -5.63 -4.71
Ratio d'endettement (Gearing) -0.75 -0.71 -0.65 -0.66
Autonomie financière (%) 96.69 96.07 94.65 92.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.54 - -4.55 -3.75
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.54M 1.53M 1.52M 2.01M
Liquidité générale 28.07 25.10 22.61 15.37
Couverture des dettes -0.29 -0.35 -0.44 -0.49
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 37.58 - 30.66 36.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.08 0 9.44 11.89
Rentabilité économique (%) 8.78 0 8.93 11.02
Valeur ajoutée (€) 6.96M 0 6.24M 6.66M
Valeur ajoutée / CA (%) 58.58 - 49.24 55.05
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 959.03K 0 950.10K 836.51K
Salaires / CA (%) 8.07 - 7.50 6.92
Impôts et taxes (€) 238.59K 0 232.29K 221.43K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 572

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/03/2013 :Partant : DEVARIEUX Raymond, Joseph, Henri, Commissaire aux comptes titulairePartant : DESGRANGES Eric, Commissaire aux comptes suppléantNouveau : ANTILLES AUDIT (SARL) représentée par DEVARIEUX Raymond, Joseph, Henri, Commissaire aux comptes titulaireNouveau : GRANT THORNTON (SACA) représentée par KURKDJIAN Daniel, Commissaire aux comptes suppléantJal : le probant du 25/06/2013

Numero: 6512

Etat: Ajout
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL : 5 354 000 EUROS / NOUVEAU CAPITAL : 6 693 000 EUROSDate d'effet : 31/10/2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 498235316

498235316 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 693 000.0 € son numéro SIREN est 498 235 316. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise 498235316 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE

498235316 opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 385 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 85 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97

Marques déposées par 498235316

498235316 possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 498235316

498235316 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de 498235316

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 11.88M euros, soit une diminution de 1.02M € soit une diminution de 7.92% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 4.47M € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 498235316 il est de 6.64M € en 2020 soit une augmentation de 6.64M € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de 498235316 s’élevait à 959.03K € soit 8.07% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 498235316 s’élève à 25.39K € en 2020 soit une diminution de 139.96K € qui est inférieure de 84.64% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 498235316 consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)