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Occitanie
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Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

629K €
+20.25%

Taux de rentabilité

6.11%
en 2021

Endettement

89K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

33K €
+5.17%

Statut

Actif

Adresse

DE MENJOUNET, 32550 SAINT-JEAN-LE-COMTAL

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

16/07/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux de terrassement démolition assainissement implantation de clôtures nettoyages de bâtiments voiries espaces verts location matériels négoce de matériels

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Michel Roland PILATTE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49899693300020
Crée le 01/07/2015
Adresse de menjounet, 32550 saint-jean-le-comtal
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PHILI-GERS
SIRET 49899693300012
Crée le 16/07/2007
Adresse le poucet, 32550 lasseran
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220067, annonce n°1643

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210088, annonce n°1768

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200218, annonce n°2318

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190025, annonce n°3171

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2014
Bodacc C n°20170059, annonce n°4170

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2016
Bodacc C n°20170059, annonce n°4172

Finances

Performance 2021 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 628.93K 536.46K 553.04K 468.20K
Marge brute (€) 373.40K 328.66K 334.90K 285.89K
EBITDA - EBE (€) 63.38K 51.79K 43.45K 29.16K
Résultat d'exploitation (€) 32.54K 12.71K 31.14K 20.88K
Résultat net (€) 31.91K 6.56K 17.45K 16.83K
Croissance 2021 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) 20.25 -3 18.12 23.26
Taux de marge brute (%) 59.37 61.27 60.56 61.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.08 9.65 7.86 6.23
Taux de marge opérationnelle (%) 5.17 2.37 5.63 4.46
Gestion BFR 2021 2019 2018 2016
BFR (€) 186.69K 163.38K 115.60K 91.45K
BFR exploitation (€) 225.41K 189.15K 147.41K 115.63K
BFR hors exploitation (€) -38.72K -25.77K -31.81K -24.17K
BFR (j de CA) 108.34 111.17 76.29 71.30
BFR exploitation (j de CA) 130.82 128.70 97.29 90.14
BFR hors exploitation (j de CA) -22.47 -17.53 -21 -18.84
Délai de paiement clients (j) 123.86 118.27 103.68 107.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.02 66.42 91.59 116.51
Ratio des stocks / CA (j) 94.73 58.48 61.44 71.32
Autonomie financière 2021 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 62.75K 45.64K 29.75K 25.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.98 8.51 5.38 5.36
Fonds de roulement net global (€) 263.89K 164.56K 143.89K 112.58K
Couverture du BFR 1.41 1.01 1.24 1.23
Trésorerie (€) 77.20K 1.18K 28.30K 21.13K
Dettes financières (€) 89.05K 97.17K 18.65K 33.60K
Capacité de remboursement 0.19 2.10 -0.32 0.50
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 0.56 -0.06 0.11
Autonomie financière (%) 43.25 43.82 46.80 38.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.19 1.85 -0.22 0.43
Solvabilité 2021 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 169.15K
Liquidité générale - - - 1.56
Couverture des dettes 18.08 1.98 -13.84 10.34
Rentabilité 2021 2019 2018 2016
Marge nette (%) 5.07 1.22 3.15 3.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.13 3.83 10.53 14.46
Rentabilité économique (%) 6.11 1.68 4.93 5.60
Valeur ajoutée (€) 232.75K 191.13K 205.93K 161.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.01 35.63 37.24 34.57
Structure d'activité 2021 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 166K 140.70K 161.44K 126.54K
Salaires / CA (%) 26.39 26.23 29.19 27.03
Impôts et taxes (€) 6.50K 5.79K 7.41K 6.75K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 498996933

498996933 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 498 996 933. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise 498996933 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUCH

498996933 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 343 entreprises dans le même secteur dans le département Gers , 32

Direction & bénéficiaires de 498996933

498996933 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 498996933

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 628.93K euros, soit une progression de 105.93K € soit une progression de 20.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 31.91K € qui est de 386.37% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 498996933 il est de 63.38K € en 2021 soit une augmentation de 11.60K € qui est supérieur de 22.39% à l'année précédente .

La masse salariale de 498996933 s’élevait à 166.00K € soit 26.39% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 498996933 s’élève à 89.05K € en 2021 soit une diminution de 8.12K € qui est inférieure de 8.35% à l'année précédente .

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