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Info légale & documents de la société

CABESTAN

499 378 503

Bourgogne-Franche-Comté
Territoire de Belfort
Belfort
Formation continue d'adultes

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Chiffre d’affaires

872K €
-13.51%

Taux de rentabilité

5.36%
en 2021

Endettement

135K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

79K €
+9.02%

Statut

Actif

Adresse

34 RUE VICTOR HUGO, 90000 BELFORT

Activité

Formation continue d'adultes

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités en matière de conseils pour les affaires et la gestion d'audits et de formation. Formation continue d'adultes.

Code NAF ou APE:

85.59A - Formation continue d'adultes

Domaine d’activité:

Enseignement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier RICHARDOT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDUCIAIRE DE VINCI AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

789303302
Occupe ce poste depuis le 20/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49937850300027
Crée le 01/09/2011
Adresse 34 rue victor hugo, 90000 belfort
Activité Enseignement
Statut en activité
SIRET 49937850300019
Crée le 01/09/2007
Adresse 8 rue des freres montgolfier, 90000 belfort
Activité Enseignement
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240164, annonce n°4851

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230218, annonce n°5187

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220152, annonce n°5343

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°8070

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°7599

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190184, annonce n°7097

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 871.53K 1.01M 1.21M 646.82K
Marge brute (€) 897.35K 1.01M 1.21M 647.13K
EBITDA - EBE (€) 110.09K 88.67K 181.73K 88.03K
Résultat d'exploitation (€) 78.64K 76.45K 167.68K 79.63K
Résultat net (€) 38.75K 33.82K 83.25K 44.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -13.51 -16.63 86.87 36.19
Taux de marge brute (%) 102.96 100.60 100 100.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.63 8.80 15.04 13.61
Taux de marge opérationnelle (%) 9.02 7.59 13.87 12.31
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -93.25K -8.84K 238.85K 258.01K
BFR exploitation (€) 92.36K 105.85K 142.46K 125.89K
BFR hors exploitation (€) -185.61K -114.68K 96.39K 132.12K
BFR (j de CA) -39.05 -3.20 72.13 145.60
BFR exploitation (j de CA) 38.68 38.34 43.02 71.04
BFR hors exploitation (j de CA) -77.73 -41.54 29.11 74.55
Délai de paiement clients (j) 52.76 52.38 56.43 76.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.47 26.44 23.13 10.52
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 70.20K 46.04K 97.30K 52.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.05 4.57 8.05 8.17
Fonds de roulement net global (€) 281.27K 570.49K 506.64K 447.79K
Couverture du BFR -3.02 -64.56 2.12 1.74
Trésorerie (€) 374.52K 579.32K 267.79K 189.77K
Dettes financières (€) 134.53K 206.07K 39.52K 67.19K
Capacité de remboursement -3.42 -8.11 -2.35 -2.32
Ratio d'endettement (Gearing) -0.66 -0.71 -0.46 -0.30
Autonomie financière (%) 50.43 58.05 72.07 73.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.18 -4.21 -1.26 -1.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 357.52K 379.20K 187.37K 145.42K
Liquidité générale 1.41 1.96 3.51 3.62
Couverture des dettes -0.91 -0.43 -0.11 -0.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.45 3.36 6.89 6.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.64 6.43 16.93 10.89
Rentabilité économique (%) 5.36 3.74 12.20 8.02
Valeur ajoutée (€) 398.63K 481.04K 557.63K 302.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.74 47.74 46.14 46.82
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 296.65K 371.76K 348.69K 199.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.71K 26.13K 24.63K 15.27K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CABESTAN

CABESTAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 499 378 503. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CABESTAN compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT

CABESTAN opère dans le secteur Enseignement sous le code NAF/APE 85.59A - Formation continue d'adultes

En France il y a 134 411 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 134 entreprises dans le même secteur dans le département Territoire de Belfort , 90

Direction & bénéficiaires de CABESTAN

CABESTAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CABESTAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 871.53K euros, soit une diminution de 136.11K € soit une diminution de 13.51% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 38.75K € qui est de 14.59% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CABESTAN il est de 110.09K € en 2021 soit une augmentation de 21.41K € qui est supérieur de 24.15% à l'année précédente .

La masse salariale de CABESTAN s’élevait à 296.65K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CABESTAN s’élève à 134.53K € en 2021 soit une diminution de 71.55K € qui est inférieure de 34.72% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CABESTAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)