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Occitanie
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Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

314K €
-17.74%

Taux de rentabilité

2.14%
en 2020

Endettement

21K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

1K €
+0.46%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE PLAISANCE, 81210 SAINT-GERMIER

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Pose et négoce de toutes menuiseries dans tous les matériaux.

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrice REGI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patrice CAVAILLE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 49996578800031
Crée le 01/10/2017
Adresse zac de plaisance, 81210 saint-germier
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 49996578800023
Crée le 01/12/2011
Adresse 29 charles de gaulle, 81100 castres
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 49996578800015
Crée le 01/09/2007
Adresse le roucaillou, 81100 laboulbene
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230203, annonce n°3566

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220245, annonce n°4041

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220006, annonce n°3996

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220006, annonce n°3995

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190223, annonce n°3368

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180199, annonce n°7063

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 314.21K 381.99K 389.05K 371.85K
Marge brute (€) 181.34K 201.19K 207.78K 198.74K
EBITDA - EBE (€) 14.67K 26.62K 25.58K 33.98K
Résultat d'exploitation (€) 1.45K 17.72K 17.34K 25.12K
Résultat net (€) 4.58K 15.16K 14.81K 18.18K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -17.74 -1.81 4.62 -7.74
Taux de marge brute (%) 57.71 52.67 53.41 53.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.67 6.97 6.58 9.14
Taux de marge opérationnelle (%) 0.46 4.64 4.46 6.76
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -12.39K -19.35K 5.05K -9.50K
BFR exploitation (€) 18.37K -9.26K 11.73K -6.89K
BFR hors exploitation (€) -30.76K -10.09K -6.68K -2.60K
BFR (j de CA) -14.40 -18.49 4.74 -9.32
BFR exploitation (j de CA) 21.34 -8.85 11.01 -6.77
BFR hors exploitation (j de CA) -35.74 -9.64 -6.27 -2.56
Délai de paiement clients (j) 18.33 5.50 23.70 7.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.47 41.08 29.59 42.17
Ratio des stocks / CA (j) 18.35 11.15 4.16 11.75
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 17.80K 24.07K 23.05K 27.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.66 6.30 5.92 7.27
Fonds de roulement net global (€) 82.40K 68.63K 47.23K 36K
Couverture du BFR -6.65 -3.55 9.35 -3.79
Trésorerie (€) 94.79K 87.98K 42.18K 45.50K
Dettes financières (€) 20.66K 0 2.67K 6.15K
Capacité de remboursement -4.16 -3.66 -1.71 -1.46
Ratio d'endettement (Gearing) -0.60 -0.73 -0.38 -0.44
Autonomie financière (%) 58.27 66.68 70.21 59.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.05 -3.31 -1.54 -1.16
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.06 -0.71 -1.63 -1.83
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 1.46 3.97 3.81 4.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.68 12.65 14.14 20.23
Rentabilité économique (%) 2.14 8.44 9.93 11.98
Valeur ajoutée (€) 136.15K 152.19K 159.94K 140.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.33 39.84 41.11 37.69
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 112.82K 116.73K 120.32K 104.18K
Salaires / CA (%) 35.91 30.56 30.93 28.02
Impôts et taxes (€) 10.34K 8.84K 14.04K 8.90K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 499965788

499965788 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 499 965 788. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise 499965788 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES

499965788 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 129 204 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 825 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction & bénéficiaires de 499965788

499965788 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 499965788

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 314.21K euros, soit une diminution de 67.78K € soit une diminution de 17.74% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 4.58K € qui est de 69.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 499965788 il est de 14.67K € en 2020 soit une diminution de 11.95K € qui est inférieur de 44.88% à l'année précédente .

La masse salariale de 499965788 s’élevait à 112.82K € soit 35.91% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 499965788 s’élève à 20.66K € en 2020 soit une augmentation de 20.66K € .

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