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Info légale & documents de la société

501148191

501 148 191

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 3e Arrondissement
Transports fluviaux de passagers

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Chiffre d’affaires

2M €
+47.34%

Taux de rentabilité

-1.34%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

20K €
+0.89%

Statut

Actif

Adresse

41 DE LA LIBERTE, 69003 LYON

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

19/11/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le transport de passagers par voie fluviale ; l'hébergement de passagers sur des navires, bateaux et/ou péniches empruntant les voies fluviales ; l'achat, la location et l'exploitation de tous navires, bateaux et/ou péniches destinés à la navigation fluviale, et à l'hébergement de passagers ; l'embarquement et le débarquement de passagers ; excursions annexes.

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

L BOULANJON AUDIT par abréviation LBA

Commissaire aux comptes suppléant

450774898
Occupe ce poste depuis le 20/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

VACHON & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

394348155
Occupe ce poste depuis le 20/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Christopher Anthony ZIGMONT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Shaun Michael IRWIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 50114819100049
Crée le 01/07/2024
Adresse 41 de la liberte, 69003 lyon
Activité Transports par eau
Statut en activité
SIRET 50114819100031
Crée le 06/11/2020
Adresse 1 albert thomas, 69003 lyon
Activité Transports par eau
Statut fermé
SIRET 50114819100023
Crée le 27/02/2015
Adresse 19 rue domer, 69007 lyon
Activité Transports par eau
Statut fermé
SIRET 50114819100015
Crée le 19/11/2007
Adresse 51 jean jaures, 69007 lyon
Activité Transports par eau
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°6008

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°12200

modification

RCS de Lyon
Dénomination: NAVISEINE SARL Description: Modification de l'administration. Administration: IRWIN Shaun Michael nom d'usage : IRWIN devient gérant. LAXTON Simon Charles Wentworth nom d'usage : LAXTON n'est plus gérant
Bodacc B n°20220159, annonce n°2772

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°5646

modification

RCS de Lyon
Dénomination: NAVISEINE SARL Description: Modification de l'administration. Administration: ZIGMONT Christopher Anthony nom d'usage : ZIGMONT devient gérant. FREVERT Mark Christopher nom d'usage : FREVERT n'est plus gérant
Bodacc B n°20210151, annonce n°1919

modification

RCS de Lyon
Dénomination: NAVISEINE SARL Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210009, annonce n°2396

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.27M 1.54M 3.99M 3.81M
Marge brute (€) 2.22M 1.60M 3.61M 3.39M
EBITDA - EBE (€) 31.34K 35.35K 192.88K 192.94K
Résultat d'exploitation (€) 20.17K 8.22K 164.62K 158.75K
Résultat net (€) -128.53K 56.30K -30.70K -24.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 47.34 -61.43 4.89 12.21
Taux de marge brute (%) 97.85 103.97 90.29 89
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.38 2.29 4.83 5.07
Taux de marge opérationnelle (%) 0.89 0.53 4.12 4.17
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 7.92M 7.53M 7.17M 6.66M
BFR exploitation (€) -96.82K -80.42K -110.55K -162.99K
BFR hors exploitation (€) 8.01M 7.61M 7.28M 6.82M
BFR (j de CA) 1.27K 1.78K 654.84 638.45
BFR exploitation (j de CA) -15.57 -19.05 -10.10 -15.62
BFR hors exploitation (j de CA) 1.29K 1.80K 664.95 654.08
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.25 55.61 39.96 49.38
Ratio des stocks / CA (j) 12.20 17.21 8.31 6.79
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -630.66K -505.03K -760.32K -188.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -27.78 -32.78 -19.04 -4.95
Fonds de roulement net global (€) 9.09M 8.40M 8.01M 7.49M
Couverture du BFR 1.15 1.12 1.12 1.12
Trésorerie (€) 24.42K 17.52K 3.35K 192.65K
Dettes financières (€) 6.81M 6.19M 5.89M 5.55M
Capacité de remboursement -10.76 -12.23 -7.75 -28.44
Ratio d'endettement (Gearing) 5.90 4.83 4.82 4.28
Autonomie financière (%) 11.97 14.74 14.03 15.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 216.45 174.67 30.53 27.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.30M 6.43M 6.55M 6.24M
Liquidité générale 1.16 1.21 1.19 1.21
Couverture des dettes 0.01 0.02 0.02 0.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.66 3.65 -0.77 -0.65
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.18 4.40 -2.51 -1.97
Rentabilité économique (%) -1.34 0.65 -0.35 -0.30
Valeur ajoutée (€) 1.03M 519.72K 1.85M 1.72M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.54 33.74 46.25 45.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.03M 592.60K 1.65M 1.52M
Salaires / CA (%) 45.48 38.47 41.19 39.82
Impôts et taxes (€) 20.02K 13.12K 61.61K 52.06K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 501148191

501148191 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 501 148 191. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise 501148191 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

501148191 opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 791 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Accords d’entreprise chez 501148191

501148191 a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 04/06/2024

Direction & bénéficiaires de 501148191

501148191 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Gérants

Performances financières de 501148191

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.27M euros, soit une progression de 729.31K € soit une progression de 47.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -128.53K € qui est de 328.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 501148191 il est de 31.34K € en 2021 soit une diminution de 4.01K € qui est inférieur de 11.35% à l'année précédente .

La masse salariale de 501148191 s’élevait à 1.03M € soit 45.48% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 501148191 s’élève à 6.81M € en 2021 soit une augmentation de 615.32K € qui est supérieure de 9.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 501148191 consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)