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Info légale & documents de la société

LA FINANCIERE DE LA REGATE

501 163 455

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Nantes
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

179K €
+197.96%

Taux de rentabilité

5.16%
en 2021

Endettement

32K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

12K €
+6.50%

Statut

Actif

Adresse

155 DE GACHET, 44300 NANTES

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

16/11/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion financière et administrative gestion du portefeuille titres de diverses sociétés, prestations de tous autres services techniques ou communs, organisation et animation de séminaires, formation culinaire, restauration à domicile

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Loïc André Marie Joseph PEROU

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 03/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50116345500014
Crée le 16/11/2007
Adresse 155 de gachet, 44300 nantes
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°4865

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230218, annonce n°1694

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220195, annonce n°1751

achat

RCS de Nantes
Dénomination: LES EXPOS Adresse: 14 avenue Carnot 44000 Nantes Activité: Débit de boissons, brasserie.
Bodacc A n°20210227, annonce n°1034

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200171, annonce n°1448

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190055, annonce n°2407

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 178.78K 60K 73K 24.60K
Marge brute (€) 178.78K 63.61K 73K 24.60K
EBITDA - EBE (€) 11.62K -15.21K 9.07K -19.87K
Résultat d'exploitation (€) 11.62K -15.21K 9.07K -19.87K
Résultat net (€) 19.32K 138.56K 37.22K 18.60K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 197.96 -17.81 196.75 -
Taux de marge brute (%) 100 106.02 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.50 -25.35 12.43 -80.78
Taux de marge opérationnelle (%) 6.50 -25.35 12.43 -80.78
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -3.34K 20.85K -39.59K 62.77K
BFR exploitation (€) 16.74K 6.36K -5.41K -7.23K
BFR hors exploitation (€) -20.08K 14.49K -34.18K 70K
BFR (j de CA) -6.83 126.85 -197.95 931.37
BFR exploitation (j de CA) 34.17 38.69 -27.04 -107.23
BFR hors exploitation (j de CA) -41 88.16 -170.91 1.04K
Délai de paiement clients (j) 34.17 43.80 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 92.16 992.42 2.44K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 9.17K 138.46K 8.90K -13.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.13 230.76 12.19 -55.94
Fonds de roulement net global (€) 6.72K 99.47K -34.48K 64.62K
Couverture du BFR -2.01 4.77 0.87 1.03
Trésorerie (€) 10.06K 78.62K 5.11K 1.85K
Dettes financières (€) 31.77K 3.51K 5.61K 3.78K
Capacité de remboursement 2.37 -0.54 0.06 -0.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 -0.25 0 0.02
Autonomie financière (%) 85.84 97.38 74.14 87.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.87 4.94 0.06 -0.10
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 52.96K 8.11K 45.50K 12.74K
Liquidité générale 0.53 12.83 0.12 5.77
Couverture des dettes 15.95 -2.74 341.02 16.77
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 10.81 230.93 50.98 75.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.02 45.91 28.54 19.96
Rentabilité économique (%) 5.16 44.71 21.16 17.56
Valeur ajoutée (€) 120.10K 56.67K 71.01K 23.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.18 94.45 97.28 95.60
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 107.27K 66.87K 57.60K 42.98K
Salaires / CA (%) 0 100 0 100
Impôts et taxes (€) 1.21K 8.63K 4.34K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LA FINANCIERE DE LA REGATE

LA FINANCIERE DE LA REGATE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 558 460.0 € son numéro SIREN est 501 163 455. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTES

LA FINANCIERE DE LA REGATE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 393 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de LA FINANCIERE DE LA REGATE

LA FINANCIERE DE LA REGATE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant, Associé unique

Performances financières de LA FINANCIERE DE LA REGATE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 178.78K euros, soit une progression de 118.78K € soit une progression de 197.96% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 19.32K € qui est de 86.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA FINANCIERE DE LA REGATE il est de 11.62K € en 2021 soit une augmentation de 26.83K € qui est supérieur de 176.39% à l'année précédente .

La masse salariale de LA FINANCIERE DE LA REGATE s’élevait à 107.27K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA FINANCIERE DE LA REGATE s’élève à 31.77K € en 2021 soit une augmentation de 28.26K € qui est supérieure de 805.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA FINANCIERE DE LA REGATE consultables sur Docubiz:

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