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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 11.31M | 11.47M | 11.42M | 12.26M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.66M | -2.74M | -2.64M | -4.01M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.26M | -3.35M | -2.85M | -4.02M |
| Résultat net (€) | 51.02M | 36.25M | 22.38M | 32.97M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -18.73M | -11.72M | -2.46M | -11.85M |
| BFR exploitation (€) | -637.61K | -94.08K | -6.62M | -3.89M |
| BFR hors exploitation (€) | -18.09M | -11.63M | 4.16M | -7.97M |
| BFR (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29.66 | 4.25 | 305 | 124.87 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.80M | 36.52M | 16.26M | 28.40M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 22.04M | 64.76M | 52.05M | 71.17M |
| Couverture du BFR | -1.18 | -5.52 | -21.13 | -6 |
| Trésorerie (€) | 40.77M | 76.49M | 54.51M | 83.02M |
| Dettes financières (€) | 240.47M | 299.03M | 299.03M | 304.36M |
| Capacité de remboursement | 4.01 | 6.09 | 15.04 | 7.79 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.49 |
| Autonomie financière (%) | 63.91 | 58.77 | 57.91 | 58.03 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -75.22 | -81.09 | -92.55 | -55.14 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 8.53M | 311.22M | 18.83M | 31.34M |
| Liquidité générale | 5.02 | 0.26 | 3.62 | 2.84 |
| Couverture des dettes | 3.42 | 3.08 | 2.80 | 3.09 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | - | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.99 | 8.06 | 5.14 | 7.34 |
| Rentabilité économique (%) | 7.02 | 4.74 | 2.98 | 4.26 |
| Valeur ajoutée (€) | -7.85M | -8.11M | -7.93M | -11.36M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.86M | 5.19M | 4.30M | 3.33M |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 738.12K | 626.75K | 669.87K | 1.11M |