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Chiffre d’affaires

116K €
-1.15%

Taux de rentabilité

4.95%
en 2022

Endettement

500K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

41K €
+35.34%

Statut

Actif

Adresse

5207 DE GLAPIGNY, 74230 THONES

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

13/11/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et la gestion de titres de participation.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Vincent François Marie HELLE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Bernard Guy CARTERON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50123771300018
Crée le 13/11/2007
Adresse 5207 de glapigny, 74230 thones
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Annecy
Dénomination: FINANCIERE PHILIPPE CARTERON Description: Modification de l'administration. Administration: TAILLANDIER Théo Yoann nom d'usage : TAILLANDIER n'est plus gérant. HELLE Vincent François Marie nom d'usage : HELLE devient gérant
Bodacc B n°20230096, annonce n°1797

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°7380

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°11103

modification

RCS de Annecy
Dénomination: FINANCIERE PHILIPPE CARTERON Description: Modification de l'administration. Administration: TAILLANDIER Théo Yoann nom d'usage : TAILLANDIER devient gérant
Bodacc B n°20220116, annonce n°1771

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20220103, annonce n°6514

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220103, annonce n°6516

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 116.23K 117.58K 112.48K 100.59K
Marge brute (€) 123.42K 119.32K 114.26K 107.72K
EBITDA - EBE (€) 86.07K 94.42K 84.13K 77.64K
Résultat d'exploitation (€) 41.07K 49.70K 39.78K 33.38K
Résultat net (€) 26.32K 45.39K -62.48K -24.07K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -1.15 4.53 11.82 -14.49
Taux de marge brute (%) 106.19 101.47 101.58 107.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 74.06 80.30 74.80 77.18
Taux de marge opérationnelle (%) 35.34 42.26 35.36 33.18
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 102.26K 91.66K 73.92K 114.59K
BFR exploitation (€) 1.34K 3.52K 280 28.38K
BFR hors exploitation (€) 100.92K 88.14K 73.64K 86.21K
BFR (j de CA) 321.14 284.54 239.88 415.78
BFR exploitation (j de CA) 4.21 10.92 0.91 102.97
BFR hors exploitation (j de CA) 316.93 273.62 238.97 312.80
Délai de paiement clients (j) 20.28 10.92 13.39 133.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.74 0 62.66 161.38
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 71.32K 90.12K -18.12K 20.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 61.36 76.64 -16.11 20.07
Fonds de roulement net global (€) 102.96K 94.51K 74.58K 114.58K
Couverture du BFR 1.01 1.03 1.01 1
Trésorerie (€) 705 2.85K 656 0
Dettes financières (€) 500.32K 560.38K 620.52K 641.48K
Capacité de remboursement 7.01 6.19 -34.20 31.77
Ratio d'endettement (Gearing) 32.07 -51.91 -11.04 101.02
Autonomie financière (%) 2.93 -1.92 -9.49 0.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.80 5.90 7.37 8.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 72.41K 69.04K 89.45K 112.10K
Liquidité générale 1.64 1.50 1.03 1.46
Couverture des dettes 0.83 0.82 0.81 0.85
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 22.64 38.60 -55.55 -23.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 168.94 -422.63 111.32 -379.06
Rentabilité économique (%) 4.95 8.13 -10.56 -3.41
Valeur ajoutée (€) 91.57K 100.46K 90.08K 80.73K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.78 85.44 80.08 80.25
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.60K 0 0 0
Salaires / CA (%) 3.96 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.09K 7.77K 7.71K 10.21K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F22/009876

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 10/02/2022.

Numero: F17/006928

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ETABLISSEMENTS GUY CARTERON Glapigny Le Planet 74230 THONES, 425 045 259 RCS GTC Annecy, société absorbée avec date d'effet au 01/06/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 501237713

501237713 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 501 237 713. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

501237713 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 37 484 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de 501237713

501237713 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 501237713

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 116.23K euros, soit une diminution de 1.36K € soit une diminution de 1.15% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 26.32K € qui est de 42.02% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 501237713 il est de 86.07K € en 2022 soit une diminution de 8.35K € qui est inférieur de 8.85% à l'année précédente .

La masse salariale de 501237713 s’élevait à 4.60K € soit 3.96% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 501237713 s’élève à 500.32K € en 2022 soit une diminution de 60.06K € qui est inférieure de 10.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
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