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ES-GEOTHERMIE

501 455 448

Grand Est
Bas-Rhin
Strasbourg
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

2M €
+20.25%

Taux de rentabilité

-3.89%
en 2022

Endettement

571K
jours en 2022

Effectif

18

Résultat d’exploitation

-430K €
-21.69%

Statut

Actif

Adresse

26 DU PRESIDENT WILSON, 67000 STRASBOURG

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

28/11/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Études d'ingénierie et de conseil dans le domaine de la recherche de ressources géothermiques, conseil et expertise en géothermie et science de la terre, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage déléguée et maîtrise d'oeuvre de projets et opérations géothermiques, tous travaux, exploitation de centrales géothermiques de production à base d'électricité et ou de chaleur

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS SA

Commissaire aux comptes titulaire

348600990
Occupe ce poste depuis le 14/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Béatrice PANDELIS

Président

Occupe ce poste depuis le 07/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 50145544800040
Crée le 01/01/2021
Adresse 5 rue andre marie ampere, 67450 mundolsheim
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 50145544800016
Crée le 28/11/2007
Adresse 26 du president wilson, 67000 strasbourg
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 50145544800032
Crée le 10/08/2016
Adresse 5 rue de lisbonne, 67300 schiltigheim
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
SIRET 50145544800024
Crée le 28/11/2007
Adresse 3 du gaz, 67500 haguenau
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°6348

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: ES-Géothermie Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HAMDANI Mohamed ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA
Bodacc B n°20230202, annonce n°2308

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230131, annonce n°5210

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: ES-Géothermie Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PANDELIS Béatrice ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA
Bodacc B n°20220218, annonce n°1373

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: ES-Géothermie Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220218, annonce n°1372

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°2913

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.98M 1.65M 1.91M 3.81M
Marge brute (€) 2.12M 2.14M 2.52M 4.62M
EBITDA - EBE (€) -362.94K -325.96K -516.04K -441.03K
Résultat d'exploitation (€) -429.51K -412.23K -619.55K -536.41K
Résultat net (€) -189.08K -281.03K -359.44K -345.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 20.25 -13.95 -49.76 2.20
Taux de marge brute (%) 107.28 129.81 131.58 121.44
Taux de marge d'EBITDA (%) -18.33 -19.80 -26.97 -11.58
Taux de marge opérationnelle (%) -21.69 -25.04 -32.38 -14.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 685.09K 145.07K -12.91K 630.79K
BFR exploitation (€) 407.10K -79.15K 89.84K 227.75K
BFR hors exploitation (€) 277.99K 224.22K -102.75K 403.05K
BFR (j de CA) 126.29 32.16 -2.46 60.46
BFR exploitation (j de CA) 75.05 -17.55 17.14 21.83
BFR hors exploitation (j de CA) 51.25 49.71 -19.60 38.63
Délai de paiement clients (j) 90.14 18.09 56.06 59.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.31 55.65 58.17 44.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -122.51K -194.75K -255.92K -250.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.19 -11.83 -13.38 -6.57
Fonds de roulement net global (€) 2.37M 760.21K 222.43K 927.52K
Couverture du BFR 3.46 5.24 -17.22 1.47
Trésorerie (€) 1.69M 615.14K 235.35K 296.73K
Dettes financières (€) 570.91K 1.57M 842.31K 1.35M
Capacité de remboursement 9.12 -4.93 -2.37 -4.19
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -1.30 -1.32 -10.43
Autonomie financière (%) 36.42 -18.47 -11.61 -1.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.08 -2.94 -1.18 -2.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.62M 2.32M - 2.85M
Liquidité générale 1.82 1.65 - 2.65
Couverture des dettes -0.09 0.20 0.43 0.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -9.55 -17.07 -18.79 -9.08
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.68 37.92 78.13 343.62
Rentabilité économique (%) -3.89 -7 -9.07 -4.35
Valeur ajoutée (€) 960.27K 592.19K 633.05K 585.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.50 35.97 33.09 15.38
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.42M 1.37M 1.70M 1.75M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 48.14K 41.61K 56.92K 88.92K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 152

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 11/09/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ES-GEOTHERMIE

ES-GEOTHERMIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 929 600.0 € son numéro SIREN est 501 455 448. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise ES-GEOTHERMIE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG

ES-GEOTHERMIE opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 559 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Accords d’entreprise chez ES-GEOTHERMIE

ES-GEOTHERMIE a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/02/2023

Direction & bénéficiaires de ES-GEOTHERMIE

ES-GEOTHERMIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de ES-GEOTHERMIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.98M euros, soit une progression de 333.47K € soit une progression de 20.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -189.08K € qui est de 32.72% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ES-GEOTHERMIE il est de -362.94K € en 2022 soit une diminution de 36.98K € qui est inférieur de 11.35% à l'année précédente .

La masse salariale de ES-GEOTHERMIE s’élevait à 1.42M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ES-GEOTHERMIE s’élève à 570.91K € en 2022 soit une diminution de 1.00M € qui est inférieure de 63.75% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ES-GEOTHERMIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)