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Info légale & documents de la société

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Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Saint-Étienne-du-Grès
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Chiffre d’affaires

85M €
+14.52%

Taux de rentabilité

5.30%
en 2022

Endettement

691M
jours en 2022

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

25M €
+29.54%

Statut

Actif

Adresse

PARC D'ACTIVITE DE LAURADE, 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES

Activité

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de tous travaux publics ou privés et notamment de terrassements de toutes natures, de canalisations et réseaux d'assainissement, de voiries et chaussées, d'ouvrages d'art et de tunnels et plus généralement tous travaux nécessaires à la réalisation d'infrastructures ; exploitation de carrières ; exploitation de toutes installations d'énergies renouvelables ; activité de holding

Code NAF ou APE:

43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC

Commissaire aux comptes titulaire

622022424
Occupe ce poste depuis le 03/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stéphane Emile Denis PEREZ-MORILLAS

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 26/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TALENZ ARES AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

702621590
Occupe ce poste depuis le 21/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Antoine Yves Michel METZGER

Président

Occupe ce poste depuis le 21/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

christian Jacques Orso VESPERINI

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 26/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean Pierre BERNADET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 50412480100052
Crée le 01/10/2023
Adresse 11 rue camille desmoulins, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 50412480100060
Crée le 01/08/2023
Adresse 5 rue boudreau, 75009 paris
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 50412480100045
Crée le 01/01/2012
Adresse 20 rue de caumartin, 75009 paris
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 50412480100029
Crée le 01/07/2011
Adresse parc d'activite de laurade, 13103 saint-etienne-du-gres
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 50412480100037
Crée le 09/06/2011
Adresse parc d'activite de laurade, 13103 saint-etienne-du-gres
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 50412480100011
Crée le 01/05/2008
Adresse 26 saint-roch, 84000 avignon
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (51)

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°1256

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°836

modification

RCS de Tarascon
Dénomination: NGE Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Président : METZGER Antoine ; Directeur général : BERNADET Jean ; Directeur général délégué : VESPERINI Christian, Jacques, Orso ; Directeur général délégué : PEREZ-MORILLAS Stéphane, Emile, Denis ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : AMAR Laurent ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : LEONI Jean-Sébastien, Claude, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT
Bodacc B n°20210249, annonce n°397

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°1116

modification

RCS de Tarascon
Dénomination: NGE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PROMETHEE GROUPMETZGER Antoine ; Directeur général, Vice-président : ROUX Gilbert ; Directeur général : BERNADET Jean ; Directeur général délégué : VESPERINI Christian, Jacques, Orso ; Directeur général délégué : PEREZ-MORILLAS Stéphane, Emile, Denis ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : AMAR Laurent ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : LEONI Jean-Sébastien, Claude, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC ; Commissaire aux comptes titulaire : ARESXPERT AUDIT
Bodacc B n°20210205, annonce n°895

achat

RCS de Tarascon
Dénomination: NGE Adresse: Parc d'Activité de Laurade 13103 Saint-Étienne-du-Grès Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210202, annonce n°379

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 85.19M 74.39M 64.57M 68.41M
Marge brute (€) 132.02M 112.97M 99.36M 87.79M
EBITDA - EBE (€) 29.61M 19.77M 27.83M 24.45M
Résultat d'exploitation (€) 25.16M 12.78M 23.17M 22.03M
Résultat net (€) 73.15M 186.41M 26.58M 17.04M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.52 15.21 -5.61 16.63
Taux de marge brute (%) 154.97 151.86 153.88 128.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 34.76 26.57 43.10 35.75
Taux de marge opérationnelle (%) 29.54 17.18 35.89 32.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 22.24M -570.16K -44.61M -71.59M
BFR exploitation (€) 10.50M 16.72M 6.53M 14.16M
BFR hors exploitation (€) 11.73M -17.29M -51.14M -85.75M
BFR (j de CA) 95.27 -2.80 -252.17 -381.98
BFR exploitation (j de CA) 44.99 82.04 36.90 75.54
BFR hors exploitation (j de CA) 50.27 -84.84 -289.07 -457.52
Délai de paiement clients (j) 120.88 132.33 88.93 109.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.34 73.84 102.88 78.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 59.82M 186.20M -425.62K 6.19M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 70.22 250.29 -0.66 9.04
Fonds de roulement net global (€) 261.12M 209.77M 385.56M 145.21M
Couverture du BFR 11.74 -367.92 -8.64 -2.03
Trésorerie (€) 231.55M 202.13M 425.46M 213.46M
Dettes financières (€) 690.91M 700.77M 600.27M 328.36M
Capacité de remboursement 7.68 2.68 -410.72 18.57
Ratio d'endettement (Gearing) 3.02 5.30 1.49 0.86
Autonomie financière (%) 11.03 6.78 9.72 14.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.51 25.22 6.28 4.70
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 958.35M 905M 597.23M
Liquidité générale - 0.82 0.95 1.03
Couverture des dettes 1.30 1.19 1.95 2.83
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 85.86 250.58 41.17 24.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.01 198.09 22.69 12.74
Rentabilité économique (%) 5.30 13.43 2.21 1.81
Valeur ajoutée (€) 34.02M 22.43M 31.92M 38.42M
Valeur ajoutée / CA (%) 39.94 30.15 49.43 56.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 48.98M 39.75M 36.59M 31.24M
Salaires / CA (%) 57.49 53.44 56.67 45.67
Impôts et taxes (€) 2.23M 1.64M 2.23M 1.94M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11543

Etat: Ajout
fusion entrainant une augmentation de capital (société absorbée COMPAGNIE NGE - RCS AIX EN PROVENCE 879 865 681) - date d'effet 08/12/2021

Numero: 5553

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 27/10/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : NGE INVEST, , rue Rigoberta Menchu - Zac de Courtine IV 84000 Avignon (RCS AVIGNON (8401) 531 462 661)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 504124801

504124801 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 379 760.0 € son numéro SIREN est 504 124 801. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise 504124801 compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON

504124801 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

En France il y a 3 519 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 221 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Accords d’entreprise chez 504124801

504124801 a mise en place 42 accords d’entreprise dont le dernier date du 13/05/2022

Marques déposées par 504124801

504124801 possède actuellement 17 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 504124801

504124801 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Directeurs général délégué , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 504124801

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 85.19M euros, soit une progression de 10.80M € soit une progression de 14.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 73.15M € qui est de 60.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 504124801 il est de 29.61M € en 2022 soit une augmentation de 9.84M € qui est supérieur de 49.78% à l'année précédente .

La masse salariale de 504124801 s’élevait à 48.98M € soit 57.49% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 504124801 s’élève à 690.91M € en 2022 soit une diminution de 9.86M € qui est inférieure de 1.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 504124801 consultables sur Docubiz:

  • ★ 51 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 42 accords d’entreprise disponible(s)