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Captage, traitement et distribution d'eau

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Chiffre d’affaires

15M €
+2.00%

Taux de rentabilité

2.78%
en 2021

Endettement

54
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

1M €
+8.47%

Statut

Actif

Adresse

80 DES NOELLES, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

Activité

Captage, traitement et distribution d'eau

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

29/08/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif sur le périmètre de la communauté d'agglomération de cap atlantique

Code NAF ou APE:

36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

Domaine d’activité:

Captage, traitement et distribution d'eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAUR

Président

339379984
Occupe ce poste depuis le 13/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 13/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 13/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 50792276300010
Crée le 29/08/2008
Adresse 80 des noelles, 44500 la baule-escoublac
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230215, annonce n°2085

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220171, annonce n°3492

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210169, annonce n°1501

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200155, annonce n°901

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190201, annonce n°2994

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180175, annonce n°952

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 14.69M 14.40M 13.91M 13.73M
Marge brute (€) 15.13M 14.77M 14.37M 13.94M
EBITDA - EBE (€) 1.76M 1.27M 894.64K 1.48M
Résultat d'exploitation (€) 1.24M 852.46K 507.98K 1.11M
Résultat net (€) 823.50K 541.85K 348.19K 679.23K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2 3.55 1.30 2
Taux de marge brute (%) 102.98 102.58 103.30 101.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.01 8.82 6.43 10.80
Taux de marge opérationnelle (%) 8.47 5.92 3.65 8.12
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.40M 359.51K -311.98K 288.45K
BFR exploitation (€) 3.92M 3.95M 616.75K 5.32M
BFR hors exploitation (€) -2.52M -3.59M -928.74K -5.03M
BFR (j de CA) 34.79 9.11 -8.19 7.67
BFR exploitation (j de CA) 97.44 100.16 16.19 141.49
BFR hors exploitation (j de CA) -62.65 -91.04 -24.37 -133.82
Délai de paiement clients (j) 425.09 377.78 300.22 253.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.33 70.07 70.09 62.89
Ratio des stocks / CA (j) 2.61 2.94 2.91 3.29
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.34M 958.33K 698.24K 1.05M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.14 6.65 5.02 7.63
Fonds de roulement net global (€) 1.56M 676.11K 127.81K 605.62K
Couverture du BFR 1.11 1.88 -0.41 2.10
Trésorerie (€) 160.32K 215.34K 338.54K 215.91K
Dettes financières (€) 54 0 5 0
Capacité de remboursement -0.12 -0.22 -0.48 -0.21
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.18 -0.46 -0.24
Autonomie financière (%) 6.72 5.19 3.18 5.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.09 -0.17 -0.38 -0.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 16.59M 13.49M 13.51M 14.36M
Liquidité générale 1.75 1.69 1.64 1.20
Couverture des dettes -3.62 -3.33 -2.32 -2.32
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.61 3.76 2.50 4.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.43 44.48 47.65 74.72
Rentabilité économique (%) 2.78 2.31 1.52 3.83
Valeur ajoutée (€) 2.52M 2.15M 2.04M 2.51M
Valeur ajoutée / CA (%) 17.14 14.96 14.67 18.25
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.20M 1.16M 1.15M 1.18M
Salaires / CA (%) 8.16 8.02 8.25 8.60
Impôts et taxes (€) 104.60K 108.27K 89.28K 134.61K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 507922763

507922763 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 507 922 763. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise 507922763 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE

507922763 opère dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau sous le code NAF/APE 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

En France il y a 4 673 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 34 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de 507922763

507922763 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 507922763

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 14.69M euros, soit une progression de 288.50K € soit une progression de 2.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 823.50K € qui est de 51.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 507922763 il est de 1.76M € en 2021 soit une augmentation de 494.07K € qui est supérieur de 38.91% à l'année précédente .

La masse salariale de 507922763 s’élevait à 1.20M € soit 8.16% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 507922763 s’élève à 54.00 € en 2021 soit une augmentation de 54.00 € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 507922763 consultables sur Docubiz:

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