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Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+22.94%

Taux de rentabilité

10.59%
en 2021

Endettement

10K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

180K €
+11.66%

Statut

Actif

Adresse

BAT B3, 83 RUE MAURICE BERTEAUX, 95360 MONTMAGNY

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux d installation d équipements thermiques et de climatisation l installation dans des bâtiments ou d autres projets de construction des éléments suivants systèmes de chauffage par pompe à chaleur matériel et conduites de ventilation et de climatisation dépannage des systèmes de climatisation et de froid commercial et industriel

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MUSTAPHA THIENTA

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TMBS

Président

879981793
Occupe ce poste depuis le 03/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51773825800030
Crée le 01/03/2024
Adresse bat b3, 83 rue maurice berteaux, 95360 montmagny
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 51773825800022
Crée le 01/11/2012
Adresse 10 du colonel rol-tanguy, 93240 stains
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 51773825800014
Crée le 01/11/2009
Adresse 26 rue massenet, 95210 saint-gratien
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230242, annonce n°4443

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°13352

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°12359

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200167, annonce n°3423

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: COGECLIMA Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital. Administration: Président : TMBS
Bodacc B n°20200025, annonce n°4106

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°13048

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.54M 1.25M 1.42M 914.60K
Marge brute (€) 1.12M 949.21K 930.71K 683.60K
EBITDA - EBE (€) 213.81K 169.50K 175.26K 121K
Résultat d'exploitation (€) 179.72K 159.80K 164.47K 117.86K
Résultat net (€) 132.30K 116.92K 123.49K 89.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.94 -11.95 55.62 58.57
Taux de marge brute (%) 72.51 75.74 65.39 74.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.88 13.53 12.31 13.23
Taux de marge opérationnelle (%) 11.66 12.75 11.56 12.89
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 274.14K 302.11K 87K 172.26K
BFR exploitation (€) 449.89K 390.34K 213.47K 278.38K
BFR hors exploitation (€) -175.75K -88.23K -126.47K -106.12K
BFR (j de CA) 64.95 87.99 22.31 68.75
BFR exploitation (j de CA) 106.58 113.69 54.74 111.10
BFR hors exploitation (j de CA) -41.64 -25.70 -32.43 -42.35
Délai de paiement clients (j) 160.62 159.35 101.03 138.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.16 81.64 89.17 63.53
Ratio des stocks / CA (j) 0.97 1.19 1.05 1.63
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 166.39K 126.63K 134.28K 92.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.80 10.10 9.43 10.12
Fonds de roulement net global (€) 686.09K 787.16K 453.04K 341.35K
Couverture du BFR 2.50 2.61 5.21 1.98
Trésorerie (€) 411.95K 485.05K 366.04K 169.09K
Dettes financières (€) 9.81K 250.58K 21.40K 28.82K
Capacité de remboursement -2.42 -1.85 -2.57 -1.51
Ratio d'endettement (Gearing) -0.58 -0.41 -0.77 -0.43
Autonomie financière (%) 55.81 46.67 52.36 59.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.88 -1.38 -1.97 -1.16
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 504.60K - - -
Liquidité générale 2.43 - - -
Couverture des dettes -0.06 -0.14 -0.06 -0.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.59 9.33 8.68 9.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.97 20.69 27.55 27.54
Rentabilité économique (%) 10.59 9.66 14.43 16.26
Valeur ajoutée (€) 650.14K 534.03K 667.75K 503.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.20 42.61 46.92 55.02
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 426.34K 396.24K 480.25K 368.18K
Salaires / CA (%) 27.67 31.62 33.74 40.26
Impôts et taxes (€) 13.83K 14.18K 13.44K 18.15K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 517738258

517738258 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 517 738 258. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise 517738258 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

517738258 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 330 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de 517738258

517738258 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 517738258

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.54M euros, soit une progression de 287.49K € soit une progression de 22.94% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 132.30K € qui est de 13.15% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 517738258 il est de 213.81K € en 2021 soit une augmentation de 44.30K € qui est supérieur de 26.14% à l'année précédente .

La masse salariale de 517738258 s’élevait à 426.34K € soit 27.67% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 517738258 s’élève à 9.81K € en 2021 soit une diminution de 240.77K € qui est inférieure de 96.08% à l'année précédente .

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